樂 追問

2018-12-17 14:55

沒問過

馬老師 解答

2018-12-17 14:56

按照錯的做一筆，然后退貨的再把分錄做一遍，金額用負數。最后再次重新支付的時候，在安裝正確的做一遍。

樂 追問

2018-12-17 15:03

借：應付賬款——公司名     10萬
     貸：銀行存款                   10萬
然后退回時，
借：應付賬款——公司名   -  10萬
     貸：銀行存款                 .-  10萬
這樣嗎？
我這筆款不會再向對方支付了。

馬老師 解答

2018-12-17 15:04

是的 不支付了就做你上面的兩筆就可以了

樂 追問

2018-12-17 15:05

實際上這筆款是借給對方公司的，對方隔天就還了

馬老師 解答

2018-12-17 15:06

你到底是打錯了還是對方在借款。業(yè)務咋樣賬就咋做，收支兩條線

樂 追問

2018-12-17 15:09

這筆是借款。
那分錄是這樣嗎？
借款時
借：其他應收款—某公司   10萬
貸：銀行存款                    10萬
收到錢時
借：銀行存款                    10萬
貸：其他應收款  -某公司    10萬

馬老師 解答

2018-12-17 15:12

是的  就是你寫的這樣