cc 追問

2018-12-12 11:44

現(xiàn)金是因為用存入備用金，本來都沒備用金，還用存?zhèn)溆媒饘е沦Y金減少導致成了負數(shù)銀行存款是以前年度的都負數(shù)，查不出來了，16年的本來銀行都沒錢還一直支付稅費扣社保費用。

鄒老師 解答

2018-12-12 11:46

你好，銀行存款負數(shù)是一定可以查出原因的
現(xiàn)金負數(shù)可以做這個調(diào)整分錄，借；庫存現(xiàn)金  貸；其他應付款

cc 追問

2018-12-12 11:53

現(xiàn)金負數(shù)有30587我賬上已經(jīng)有其他應付112935這個數(shù)，掛其他應付會不會有點多，銀行存款查起來工作量大，如果我暫時掛著先應該用哪個科目調(diào)整？

鄒老師 解答

2018-12-12 11:56

你好，現(xiàn)金負數(shù)只能做向個人借款了
銀行存款必須查明原因才可以做調(diào)整的

cc 追問

2018-12-12 12:46

已查出是16年的其他應付款和銀行存款分錄反了如何處理呢

鄒老師 解答

2018-12-12 12:50

你好，之前錯誤的分錄是？

cc 追問

2018-12-12 12:56

借其他應付款然后貸方銀行存款，實際是收款的，摘要往來款

鄒老師 解答

2018-12-12 12:58

你好，借；銀行存款   貸；其他應付款（金額 是之前分錄的兩倍）

cc 追問

2018-12-12 13:02

摘要寫什么呢，這樣子的話寫到2018年1月份的話沒有銀行存款收款單沒關(guān)系嗎？而且其他應付款又增加了，一個企業(yè)不是不能留太多其他應付嗎？

鄒老師 解答

2018-12-12 13:04

你好，可以是調(diào)整某某月份第多少號憑證
調(diào)整分錄可以沒有回單的
沒有規(guī)定說其他應付款不能留太多啊

cc 追問

2018-12-12 13:20

好的，那之前分錄兩倍金額，比如是3000還要多兩倍嗎？不能原來金額沖回嗎？

鄒老師 解答

2018-12-12 13:26

你好，可以做這個調(diào)整分錄，金額兩倍
也可以沖銷錯誤的，然后做一筆正確的
兩種辦法都是可以的