豆芽 追問

2018-12-12 09:51

老師能看到圖片嗎

豆芽 追問

2018-12-12 09:51

這樣的我要怎么做憑證

豆芽 追問

2018-12-12 15:22

老師我的問題能回答嗎

小楊老師 解答

2018-12-12 16:45

不好意思，老師剛剛有事走開了，你們的那個(gè)消費(fèi)金額應(yīng)該就是你們要收的款，但是我不曉得是不是你說的，你們捷信達(dá)系統(tǒng)里面的金額，也就是16045.74元是你們應(yīng)該收的錢，10940是你們實(shí)際收到的款，差額就是你們沒有收到的營業(yè)款。至于怎么做憑證就看你們之前怎么做的啦，如果你只要根據(jù)你們收到的錢做賬就好了，收到押金和會(huì)員充值款，借：現(xiàn)金/銀行存款/**等，貸：預(yù)收賬款，收到之前客戶的掛賬的款和會(huì)員扣款，借：預(yù)收賬款，貸：營業(yè)收入，稅金

豆芽 追問

2018-12-12 16:51

老師，那充值贈(zèng)送要做在什么科目上

小楊老師 解答

2018-12-12 16:58

贈(zèng)送的不要入賬，那個(gè)是折讓銷售，以實(shí)際收到的錢為準(zhǔn)

豆芽 追問

2018-12-12 17:00

如果我只以實(shí)際收到的錢來做帳，那就是付款這邊要和流水對上是嗎

小楊老師 解答

2018-12-12 17:03

是的，你們付款這邊統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)就是你們實(shí)際收到的數(shù)據(jù)，應(yīng)該是要對上的

豆芽 追問

2018-12-12 17:05

我有看以前的帳，他們把余額做成應(yīng)收

小楊老師 解答

2018-12-12 17:09

做不做應(yīng)收，你只要弄清楚，那個(gè)消費(fèi)金額到底是以什么口徑統(tǒng)計(jì)的，如果是按實(shí)際應(yīng)該收款的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的，那就是應(yīng)該掛應(yīng)收，如果你們那個(gè)消費(fèi)金額是沒有打折的全部營業(yè)款，那么就不應(yīng)該掛應(yīng)收，要把折扣踢出來

豆芽 追問

2018-12-12 17:12

好的，謝謝老師

小楊老師 解答

2018-12-12 17:15

不客氣，今天不好意思啊，臨時(shí)有事耽誤您這么久啦，祝您工作愉快