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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-25 16:46

這個(gè)就需要去檢查是哪里的原因造成的不一致,然后做相應(yīng)調(diào)整了

追問

2018-11-25 16:48

公司開了幾年了,賬款,流水,發(fā)票都對(duì)不上的

鄒老師 解答

2018-11-25 16:50

你好,比如銷售開具發(fā)票,實(shí)際收款金額這樣最終是需要對(duì)上的,可能當(dāng)月不一定對(duì)上,但是結(jié)束了是需要對(duì)上的 
比如當(dāng)月開具10萬的銷項(xiàng)發(fā)票,可能這個(gè)月收回2萬,下個(gè)月收回6萬,再下個(gè)月收回2萬,最終收款與開具發(fā)票金額是一致的

追問

2018-11-25 16:52

如果開給甲10萬發(fā)票,收回乙打的10萬,這種情況可以嗎?

鄒老師 解答

2018-11-25 16:53

你好,不可以,這樣沒有做到發(fā)票流與資金流一致

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這個(gè)就需要去檢查是哪里的原因造成的不一致,然后做相應(yīng)調(diào)整了
2018-11-25 16:46:38
你好,你在做內(nèi)賬的嗎
2018-12-05 16:39:14
你好,需要賬本的,明細(xì)賬總賬里面,不和銀行一塊
2018-12-05 12:57:51
http://jiajuren.cn/download.php?c=center&file_num=應(yīng)收賬款你好 你可以進(jìn)鏈接看下模板 有進(jìn)度表和明細(xì)賬的模板 還有賬齡分析表
2019-09-20 09:11:12
您好,能找到差異調(diào)整就調(diào)整,否則就重新做賬
2021-06-05 13:59:01
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