葉葉葉lll 追問

2018-11-23 16:10

無法查明了，時(shí)間長比較長，賬比較亂，之前會計(jì)也不是我

鄒老師 解答

2018-11-23 16:10

你好，那是盤盈還是盤虧呢

葉葉葉lll 追問

2018-11-23 16:11

實(shí)際盤虧啊

鄒老師 解答

2018-11-23 16:11

你好  借；待處理財(cái)產(chǎn)損益  貸；庫存現(xiàn)金 
借；管理費(fèi)用   貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益

葉葉葉lll 追問

2018-11-23 16:17

1.這個(gè)數(shù)是填。賬面數(shù)減實(shí)際數(shù)的差額嗎與應(yīng)付應(yīng)收預(yù)付預(yù)收借款啊啥的要調(diào)整嗎 2.這個(gè)分錄做了有別的影響嗎，3.這個(gè)管理費(fèi)用能企業(yè)稅前列支嗎

鄒老師 解答

2018-11-23 16:18

你好 
1，是根據(jù)賬面與實(shí)際的差額 
2，沒有其他影響 
3，可以據(jù)實(shí)列支

葉葉葉lll 追問

2018-11-23 16:20

沒有發(fā)票單據(jù)也可以企業(yè)稅前列支，不違規(guī)嗎，說這些是不明款項(xiàng)

鄒老師 解答

2018-11-23 16:20

你好，這個(gè)是盤虧，確實(shí)發(fā)生的 損失，這個(gè)是無法取得發(fā)票的

葉葉葉lll 追問

2018-11-23 16:21

那計(jì)入管理費(fèi)用什么明細(xì)科目

鄒老師 解答

2018-11-23 16:21

你好，可以計(jì)入管理費(fèi)用——其他（現(xiàn)金盤虧損失）

葉葉葉lll 追問

2018-11-23 16:22

銀行賬呢 是哪個(gè)

鄒老師 解答

2018-11-23 16:22

你好，銀行賬錯誤是一定可以找出原因，然后做相應(yīng)調(diào)整分錄的 
銀行不同于現(xiàn)金，每一筆都有對賬單，可以查詢到交易記錄

葉葉葉lll 追問

2018-11-23 16:30

沒法對了，我看了下，從好幾年前就不對了。就算對出來好多也沒法調(diào)啊。

鄒老師 解答

2018-11-23 16:32

你好，對出來找出原因是可以調(diào)整的 
銀行有錯誤是必須去核對的