香 追問

2018-11-06 15:54

不是。是退回這筆金額。招待費(fèi)是去年報(bào)銷的，因?yàn)榘l(fā)票屬于作廢發(fā)票，刮獎(jiǎng)式餐飲發(fā)票，原來沒認(rèn)真審核，直接報(bào)銷，今年把那筆報(bào)銷款收回來。直接存入銀行。

郭老師 解答

2018-11-06 16:03

你好，發(fā)票退回退全款嗎？還是退一部分，你當(dāng)時(shí)怎么做的

香 追問

2018-11-06 16:05

退回全款。因?yàn)榻痤~才480

香 追問

2018-11-06 16:05

我做的分錄是:借銀行存款，貸:管理費(fèi)用。

香 追問

2018-11-06 16:06

不知道貸是管理費(fèi)用還是其他收入。

郭老師 解答

2018-11-06 16:06

你好，跨年了是嘛？用以前年度損益調(diào)整做借銀存貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

香 追問

2018-11-06 16:07

是社會(huì)團(tuán)體的，好像沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

郭老師 解答

2018-11-06 16:09

你好，有利潤(rùn)分配嗎？沒有的用管理費(fèi)用

香 追問

2018-11-06 16:10

沒有利潤(rùn)分配。

郭老師 解答

2018-11-06 16:12

那就用管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借銀存

香 追問

2018-11-06 16:15

好的 謝謝！

郭老師 解答

2018-11-06 16:17

你好，不用客氣的，滿意請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝