筱曉熙 追問

2018-11-02 17:12

調(diào)整正確是在哪調(diào)整？我查了這筆金額是第二季度的憑證，而第二季度的報表數(shù)是平的。反而第三季度數(shù)不平且差額就是這筆銀行利息

筱曉熙 追問

2018-11-02 17:13

在哪補上這筆金額呢？

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 17:13

其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金流出

筱曉熙 追問

2018-11-02 17:16

這個地方手動填數(shù)進去？關(guān)鍵報表是自動生成的啊。這樣不就與系統(tǒng)里不一致了嗎？

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 17:17

那你檢查下你第二季度的到底怎么平的，差一筆應該不會平的。

筱曉熙 追問

2018-11-02 17:23

可是第二季度的確是平的

筱曉熙 追問

2018-11-02 17:26

您看，這是第二季度的報表

筱曉熙 追問

2018-11-02 17:27

這是記賬憑證

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 18:03

差一筆肯定是哪里多記了一筆。你再好好檢查檢查

筱曉熙 追問

2018-11-02 18:05

我根據(jù)這個金額查了一下憑證，只有這一個

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 18:06

那你就把這一筆補到第三季度

筱曉熙 追問

2018-11-02 18:07

是把第二季度那筆刪除，然后做到第三季度？還是說保留第二季度那筆，同時第三季重復這一筆？

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 18:08

你第二季度不是漏計了嗎？那就補到第三季度唄

筱曉熙 追問

2018-11-02 18:08

可是這個憑證是在第二季度做的且審核了呀

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 18:09

你現(xiàn)在說的是現(xiàn)金流量表，很做賬沒有關(guān)系。你做賬但是沒做到現(xiàn)金流量表里

筱曉熙 追問

2018-11-02 18:11

那我直接在第三季度現(xiàn)金流量表里手動添加這個金額即可還是再在第三季度做一筆憑證重新生成流量表呢？

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 18:12

就記在支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金支出里

筱曉熙 追問

2018-11-02 18:13

好的。
這個與系統(tǒng)里的不一致也ok？

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 18:13

那沒辦法，你上季度漏計了，這季度補上就可以

筱曉熙 追問

2018-11-02 18:15

第三季度的當季度金額大于年度金額，差額就是這筆銀行利息。那問題還是出在第二季度報表上

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 18:16

是的。所以你在第三季度補記也可以

筱曉熙 追問

2018-11-02 18:20

系統(tǒng)里可以對這個數(shù)值更改并保存？不需要有記賬憑證嗎？

趙俊鴿老師 解答

2018-11-02 18:20

可以的，現(xiàn)金流量表是分析填列的

筱曉熙 追問

2018-11-02 18:25

好的，謝謝老師！必須要給老師好評！

趙俊鴿老師 解答

2018-11-05 17:03

祝您工作愉快，謝謝