惜西兮 追問(wèn)

2018-11-02 15:23

再收取電費(fèi)時(shí)，有些零頭出納沒(méi)要

鄒老師 解答

2018-11-02 15:28

你好   那可以這樣調(diào)整
借；待處理財(cái)產(chǎn)損益    貸；庫(kù)存現(xiàn)金
借；營(yíng)業(yè)外支出   貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益

惜西兮 追問(wèn)

2018-11-02 15:29

要做兩筆會(huì)計(jì)分錄嗎

鄒老師 解答

2018-11-02 15:33

你好，是的，需要做兩筆分錄處理的

惜西兮 追問(wèn)

2018-11-02 15:35

那如果是出納比會(huì)計(jì)帳的金額多呢

鄒老師 解答

2018-11-02 15:37

你好 借；庫(kù)存現(xiàn)金  貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益
借；待處理財(cái)產(chǎn)損益   貸營(yíng)業(yè)外收入

惜西兮 追問(wèn)

2018-11-02 15:39

那老師，如果會(huì)計(jì)賬和出納賬核對(duì)了銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬，總賬以后，數(shù)字都對(duì)的起來(lái)，還用在做什么嗎

鄒老師 解答

2018-11-02 15:43

你好，不需要，就不需要做盤盈或盤虧現(xiàn)金分錄了

惜西兮 追問(wèn)

2018-11-02 15:54

老師，我按照你的方法做了，但是數(shù)字對(duì)不起來(lái)

鄒老師 解答

2018-11-02 15:54

你好，你所做分錄是？

惜西兮 追問(wèn)

2018-11-02 15:57

你好   那可以這樣調(diào)整
借；待處理財(cái)產(chǎn)損益    貸；庫(kù)存現(xiàn)金
借；營(yíng)業(yè)外支出   貸；待處理財(cái)產(chǎn)損益

惜西兮 追問(wèn)

2018-11-02 15:57

這個(gè)

鄒老師 解答

2018-11-02 15:58

你好，你之前比出納處現(xiàn)金多了6.7，做了這個(gè)分錄庫(kù)存現(xiàn)金減少6.7，按兩者應(yīng)當(dāng)一致才是啊

惜西兮 追問(wèn)

2018-11-02 16:00

惜西兮 追問(wèn)

2018-11-02 16:00

上面的出納的下面是會(huì)計(jì)的

鄒老師 解答

2018-11-02 16:01

你好，出納處實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金不是 20599.3嗎？

惜西兮 追問(wèn)

2018-11-02 16:03

惜西兮 追問(wèn)

2018-11-02 16:03

是的

鄒老師 解答

2018-11-02 16:04

你好，那沒(méi)有做調(diào)整分錄之前，出納處的庫(kù)存現(xiàn)金金額是多少？

惜西兮 追問(wèn)

2018-11-02 16:05

我做的是會(huì)計(jì)賬

鄒老師 解答

2018-11-02 16:06

你好，我知道你做的是會(huì)計(jì)賬
我需要知道沒(méi)有做這個(gè)調(diào)整分錄之前，出納處有多少資金，才知道你們二者產(chǎn)生差異該如何調(diào)整，使得二者一致的

惜西兮 追問(wèn)

2018-11-02 16:12

我剛剛看看了，在沒(méi)按你會(huì)計(jì)分錄做之前，出納的現(xiàn)金盤點(diǎn)也是20559.3

鄒老師 解答

2018-11-02 16:12

你好，那按你之前提供的調(diào)整分錄之后，賬面庫(kù)存現(xiàn)金也是20559.3，說(shuō)明調(diào)整分錄是正確的啊

惜西兮 追問(wèn)

2018-11-02 16:14

老師，那我這個(gè)要怎么處理，反正現(xiàn)金日記賬的數(shù)字就是對(duì)不起來(lái)

鄒老師 解答

2018-11-02 16:15

你好，出納的現(xiàn)金盤點(diǎn)是20559.3，你賬目調(diào)整之后是20559.3，這兩者是一致的啊
你認(rèn)為對(duì)不起來(lái)的地方是？

惜西兮 追問(wèn)

2018-11-02 16:19

老師，我的意思是出納賬現(xiàn)金日記賬和會(huì)計(jì)賬現(xiàn)金日記賬本月合計(jì)數(shù)字不一致，年累計(jì)數(shù)字也不一樣，這種不影響什么嗎，我覺(jué)得應(yīng)該是一致的才對(duì)吧

鄒老師 解答

2018-11-02 16:21

你好，根據(jù)你提供信息，已經(jīng)是一致了啊，余額都是 20559.3

惜西兮 追問(wèn)

2018-11-02 16:28

鄒老師 解答

2018-11-02 16:29

你好，這兩者余額是一致的啊