紫水晶 追問

2018-10-29 09:55

不知道怎么弄

郭老師 解答

2018-10-29 09:58

你好，看你從那筆開始出現(xiàn)的負(fù)數(shù)，看下當(dāng)時你是不是用自己單位的現(xiàn)金支付的，還是用別人的現(xiàn)金支付的

紫水晶 追問

2018-10-29 10:00

就是日常開支124.9那比筆，之前余額是102.04,是用公司財務(wù)微信支出的，

郭老師 解答

2018-10-29 10:02

你好，公司財務(wù)自己的微信做其他應(yīng)付款，不能做現(xiàn)金，讓會計改下憑證

紫水晶 追問

2018-10-29 10:05

我這邊貸的怎么改呢

郭老師 解答

2018-10-29 10:07

你好，把現(xiàn)金改成其他應(yīng)付款-xx

紫水晶 追問

2018-10-29 10:08

之前都是私人微信付的報銷，差的22.86用的財務(wù)微信

郭老師 解答

2018-10-29 10:09

你好，反結(jié)賬修改，那個分錄不對修改就可以

紫水晶 追問

2018-10-29 10:14

之前全部做的現(xiàn)金呢

紫水晶 追問

2018-10-29 10:16

像收到銷售客戶的定金這種分錄怎么做

郭老師 解答

2018-10-29 10:20

你好，那個月出現(xiàn)錯誤反結(jié)賬修改哪個月份，現(xiàn)金是負(fù)數(shù)報給稅務(wù)局不合適
收到定金是現(xiàn)金嗎？借現(xiàn)金貸預(yù)收賬款