小石頭 追問

2018-10-25 11:08

借的這個(gè)公司的款打到公司賬戶上了，然后老板又從公司賬戶上劃走了，計(jì)入他的借款了，他就是暫時(shí)用一下，這月還了

小石頭 追問

2018-10-25 11:10

他個(gè)人借的已還公司，然后用從公司賬戶還到對方賬戶

蔣老師 解答

2018-10-25 11:10

摘要，收到公司借款-收到xx公司借款
給老板的-支付備用金借款
收到老板還款-收到備用金還款
摘要其實(shí)都是很靈活的，只要寫得你自己能夠搞清楚都可以

小石頭 追問

2018-10-25 11:14

這個(gè)里面選哪個(gè)，12嗎，就是收到其他公司借款的時(shí)候，借銀行存款貸其他應(yīng)付款XX公司這樣可以吧，還的時(shí)候，相反分錄

蔣老師 解答

2018-10-25 11:16

對的，取得借款收到的現(xiàn)金，歸還的時(shí)候償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

小石頭 追問

2018-10-25 11:17

還有一個(gè)問題，老板借了公司100萬，其他應(yīng)付款 老板 還有30萬，我可以讓他還款的時(shí)候只還70萬嗎，沖這個(gè)其他應(yīng)付款  老板30萬，因?yàn)楣景l(fā)工資，出差報(bào)銷都是老板在花錢，小公司不正規(guī)，他自己先花，然后拿票來報(bào)銷，現(xiàn)在有30萬了，工資也是他發(fā)

蔣老師 解答

2018-10-25 11:17

可以按你的方式處理的

小石頭 追問

2018-10-25 11:20

好的，謝謝，還有個(gè)問題，我支付的個(gè)稅 社保 這個(gè)現(xiàn)金流里選哪個(gè)呢

小石頭 追問

2018-10-25 11:24

還有印花稅

蔣老師 解答

2018-10-25 11:25

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)

小石頭 追問

2018-10-25 11:29

這是一個(gè)句子嗎，我這是老版本的財(cái)務(wù)軟件，沒有你說的這個(gè)，而且職工薪酬跟稅費(fèi)是分開的

蔣老師 解答

2018-10-25 11:31

我是分別回答你上面兩個(gè)問題，那就放到支付的職工薪酬里面

小石頭 追問

2018-10-25 11:34

好，謝謝，不好意思問題太多了，還有一個(gè)，就是我們員工報(bào)銷的里面好多沒有發(fā)票，我都挑出來沒有做賬，而且是員工先自己墊錢然后報(bào)銷老板給個(gè)人轉(zhuǎn)，我這做賬的時(shí)候可以把有發(fā)票的部分計(jì)入費(fèi)用，然后貸其他應(yīng)付款 老板嗎  這樣錢金額不大，不走賬戶，我們又沒有現(xiàn)金備用金

蔣老師 解答

2018-10-25 11:40

其實(shí)最好是全部計(jì)入費(fèi)用，這樣才能真實(shí)核算會(huì)計(jì)利潤，只是沒發(fā)票的不能在稅前扣除，你年底匯算清繳調(diào)增就行了

小石頭 追問

2018-10-25 11:46

這樣一年也不少，而且還得把這些沒發(fā)票的單獨(dú)計(jì)算出金額，也挺麻煩的，我挑出來這樣做有啥問題沒有，還有就是每次都是員工報(bào)銷了，公司沒有備用金，也不從對公戶轉(zhuǎn) 都是老板自己給員工轉(zhuǎn)，  這樣我貸方 我是怎么寫 好啊，如果寫其他應(yīng)付款--XX員工   那老板報(bào)銷的時(shí)候我咋寫啊 都是老板先出錢 我以前都計(jì)入其他應(yīng)付款--老板了，到時(shí)候他從公司取錢的時(shí)候就沖其他應(yīng)付款--老板  公司與個(gè)人不分 我也很頭疼

蔣老師 解答

2018-10-25 12:07

那你這樣沒發(fā)票的不計(jì)入其他應(yīng)付款，那到時(shí)候公司還老板這部分沒發(fā)票的錢又怎么算呢。最好是公司個(gè)人分開，要借錢就讓老板一次性把錢轉(zhuǎn)到對公賬戶，所有的錢從對公賬戶支出。老板和公司不分以后稅務(wù)出問題會(huì)牽扯老板的個(gè)人賬戶，可能還會(huì)有更多的責(zé)任

小石頭 追問

2018-10-25 13:03

好的，謝謝， 我再跟他提提

蔣老師 解答

2018-10-25 14:33

不客氣，滿意請給五星好評(píng)，祝工作順利！天天開心！