堅持 追問

2018-10-20 07:32

和手工里面的對賬一樣吧

王雁鳴老師 解答

2018-10-20 08:39

您好，和手工賬大同小異。

堅持 追問

2018-10-20 11:42

大同小異哪里不一樣

王雁鳴老師 解答

2018-10-20 12:17

您好，手工賬是自己匯總，財務(wù)軟件是匯總好的數(shù)據(jù)，就看是否一致。

堅持 追問

2018-10-22 08:30

匯總什么

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 08:46

您好，是匯總明細賬數(shù)據(jù)。

堅持 追問

2018-10-22 09:18

老師，我是說用友軟件對賬和手工對賬一樣，都是總賬和明細賬的核對吧

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 09:20

您好，是的，都是總賬和明細賬的核對。

堅持 追問

2018-10-22 09:25

用友和手工核對的內(nèi)容都是一樣的吧，不會是電腦核對會多個什么賬的核對吧

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 09:40

您好，內(nèi)容是一樣的，電腦不會多的。

堅持 追問

2018-10-22 09:42

可是電腦里面不是有固定資產(chǎn)模塊和總賬模塊的對賬嗎，手工里面都沒有

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 09:43

您好，那電腦里也是總賬與其他模塊的明細賬核對啊。

堅持 追問

2018-10-22 09:58

電腦里面總賬和其他模塊核對就相當于手工賬里的總賬和明細賬核對嗎

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 10:00

您好，是的，您理解正確。

堅持 追問

2018-10-22 11:54

那出現(xiàn)什么情況會賬對不上

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 12:52

您好，出現(xiàn)兩邊的余額不一樣，賬就對不上。

堅持 追問

2018-10-22 12:59

前期工作哪里沒做好的話，會對賬不上

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 13:41

您好，是因為不知道的，沒入賬的，或者入賬后記錯了科目的等原因。

堅持 追問

2018-10-22 13:47

不知道，沒入賬的是什么，還有入賬后記錯科目的是什么

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 13:49

您好，比如進貨，庫存進來了，沒有給財務(wù)說，財務(wù)不知道，庫房入賬了，財務(wù)沒有賬。入賬后記錯了科目的，比如往來款本來是甲公司的，結(jié)轉(zhuǎn)會計人員做賬做成了乙公司的。

堅持 追問

2018-10-22 14:11

主要是總賬系統(tǒng)和子系統(tǒng)入賬不一致是吧，這么說如果沒有子系統(tǒng)的話，一般來說記賬是順利的，不會出現(xiàn)對賬不平了，是吧

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 14:15

您好，是的，不一定的，如果沒有子系統(tǒng)，記賬有時也會出錯的，只是不會出現(xiàn)賬不平。

堅持 追問

2018-10-22 14:42

賬怎么出錯

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 14:57

您好，比如做憑證時，往來款本來是甲公司的，結(jié)果會計人員做賬做成了乙公司的。

堅持 追問

2018-10-22 15:14

老師，我們公司的用友軟件就啟用了一個總賬，怎么對賬，是什么和什么的核對

王雁鳴老師 解答

2018-10-22 15:23

您好，如果只啟用了一個總賬的話，那就是自己看看科目余額表，是不是有異常，另外可以與庫存實物，往來客戶的對方對一下賬了。