尋???? 追問

2018-10-19 15:13

分公司是單獨項目核算的，收到一筆利息收入，次日就轉入到總公司賬戶了

尋???? 追問

2018-10-19 15:13

用途還寫的往來款

鄒老師 解答

2018-10-19 15:16

你好  借；銀行存款    貸；財務費用——利息收入  （或借方負數(shù)）
借；其他應付款    貸；銀行存款

尋???? 追問

2018-10-19 15:37

老師，那這樣就會一直掛在其他應付款咯

鄒老師 解答

2018-10-19 15:42

你好，是的，只能是這樣掛賬的

尋???? 追問

2018-10-19 15:42

這筆分錄我做錯了，收到的時候借：銀行存款 貸：財務費用-利息收入 （紅字），轉出的時候又做了一筆反的分錄

尋???? 追問

2018-10-19 15:44

分錄錯了，期末也沒有結轉到，報表也申報了

鄒老師 解答

2018-10-19 15:47

你好，轉出不能做相反分錄的

尋???? 追問

2018-10-19 15:48

剛看到回單才發(fā)現(xiàn)記錯了，那應該如何補救

鄒老師 解答

2018-10-19 15:49

你好，做你之前錯誤分錄的相反分錄沖銷

尋???? 追問

2018-10-19 15:51

那就是過月沖上月咯

鄒老師 解答

2018-10-19 15:51

你好，是的，可以跨月沖銷的