阿妹 追問(wèn)

2018-10-17 18:53

老師，憑證審核過(guò)賬后，接著就是結(jié)轉(zhuǎn)損益再到審核過(guò)賬是吧？最后就是利潤(rùn)表和負(fù)債表還有報(bào)表，是這個(gè)順序嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-17 19:47

你好，對(duì)的，就是這個(gè)程序

阿妹 追問(wèn)

2018-10-17 22:27

老師，反過(guò)賬反審核是個(gè)什么概念？什么情況下這樣做？

徐阿富老師 解答

2018-10-18 02:24

你好，就是結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)賬做錯(cuò)了，需要退前面去修改，稱為反過(guò)賬再反審核

阿妹 追問(wèn)

2018-10-18 09:41

老師，每個(gè)步驟的操作員有哪些不可以是同一個(gè)人操作？雖然公司財(cái)務(wù)現(xiàn)在是一個(gè)人，但操作上還是要按規(guī)定對(duì)吧？

徐阿富老師 解答

2018-10-18 09:43

你好，這個(gè)在初始設(shè)置時(shí)可以自己設(shè)置的，可以設(shè)置為同一人操作也可以設(shè)置不可以，比如審核憑證，

阿妹 追問(wèn)

2018-10-18 11:19

剛才結(jié)轉(zhuǎn)損益后已經(jīng)告訴我生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證了，然后呢？還需要審核和過(guò)賬嗎？可是點(diǎn)擊審核過(guò)賬都是灰色哎

徐阿富老師 解答

2018-10-18 11:22

你好，那要換個(gè)人才能審核

阿妹 追問(wèn)

2018-10-18 11:26

沒(méi)用，換了一個(gè)身份還是灰色哎

徐阿富老師 解答

2018-10-18 11:28

你好，管理員進(jìn)去試試，可能你們沒(méi)有開(kāi)通權(quán)限吧

阿妹 追問(wèn)

2018-10-18 11:30

開(kāi)通了，老師你看看，兩個(gè)身份都開(kāi)通權(quán)限了

徐阿富老師 解答

2018-10-18 11:32

你好，你上面那些憑證審核過(guò)了，是不是進(jìn)審核的地方不對(duì)？能換個(gè)地方進(jìn)去審核嗎？

阿妹 追問(wèn)

2018-10-18 11:37

我之前審核過(guò)賬是點(diǎn)擊財(cái)務(wù)處理的審核和過(guò)賬，這次結(jié)轉(zhuǎn)損益后也是從財(cái)務(wù)處理進(jìn)入的，老師，你看錯(cuò)在哪里

徐阿富老師 解答

2018-10-18 12:26

你好，你從憑證查詢進(jìn)去試試

阿妹 追問(wèn)

2018-10-18 13:15

老師，這張結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證沒(méi)問(wèn)題吧？點(diǎn)擊審核就可以？里面的紅字是？

徐阿富老師 解答

2018-10-18 13:17

你好，沒(méi)問(wèn)題，紅字是利息收入做借方紅字的，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)這樣對(duì)的

阿妹 追問(wèn)

2018-10-18 13:22

老師，那然后呢？點(diǎn)擊審核，再過(guò)賬？最后呢？

阿妹 追問(wèn)

2018-10-18 13:25

老師現(xiàn)在是點(diǎn)批量審核序時(shí)簿的憑證嗎？如圖中？

徐阿富老師 解答

2018-10-18 13:26

所有憑證包括這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的都過(guò)賬了，就可以產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表了，就全部完成了。可以結(jié)賬，也可以申報(bào)結(jié)束再結(jié)賬

阿妹 追問(wèn)

2018-10-18 13:29

老師我在哪里看本期期末余額呢

徐阿富老師 解答

2018-10-18 13:30

你好，科目余額表或者明細(xì)科目余額

阿妹 追問(wèn)

2018-10-18 13:33

本期余額應(yīng)該是兩百多，怎么看不到呢？

徐阿富老師 解答

2018-10-18 13:35

你好，是不是銀行存款·？289.64

阿妹 追問(wèn)

2018-10-18 13:36

嗯額，是的呢

徐阿富老師 解答

2018-10-18 13:37

你好，。那就應(yīng)該有了·對(duì)吧？

阿妹 追問(wèn)

2018-10-18 13:38

科目余額里沒(méi)看到這個(gè)金額??？有點(diǎn)不明白？

徐阿富老師 解答

2018-10-18 13:41

你好，那我怎么能看到你的余額呢？上面不是有的？你再仔細(xì)看下