萌 追問

2018-10-11 14:28

沒有

安老師 解答

2018-10-11 14:33

我算了下期初余額不是你年初的余額64206.72+27106.89=91313.61，期末余額57156.72+4115.77=61272.49

萌 追問

2018-10-11 14:40

那是我的有問題嗎

安老師 解答

2018-10-11 14:43

不知道這個期初是不是月初而不是年初，所以不能確定是否你的計(jì)算有問題。

萌 追問

2018-10-11 14:44

這個是我用金蝶引出的報(bào)表，你幫我看看我總覺得是錯的

安老師 解答

2018-10-11 14:46

我看不到你的報(bào)表，就你前面提出的問題，第一應(yīng)付賬款是否就是這一家，第二如果就是這一家，再支付2筆憑證都沒有做錯科目的情況下，就要查看進(jìn)項(xiàng)票時(shí)計(jì)入的應(yīng)付賬款金額了。

萌 追問

2018-10-11 14:48

這個是科目余額表

萌 追問

2018-10-11 14:49

我怎么都迷糊了，完全聽不懂，我憑證都沒有問題，這個賬套是7月份剛剛開始做的，

安老師 解答

2018-10-11 14:50

你要看這個期初到底是2018年的1月1日還是2018年的8月31日的數(shù)字

萌 追問

2018-10-11 14:53

是9月的，剛剛發(fā)錯了

安老師 解答

2018-10-11 14:55

你7月報(bào)表發(fā)給我看下

萌 追問

2018-10-11 14:57

7月

安老師 解答

2018-10-11 15:00

這說明科目余額表的期初數(shù)是月初數(shù)，不是年初數(shù)。期末余額就是月末數(shù)。

萌 追問

2018-10-11 15:01

那我現(xiàn)在9月份的資產(chǎn)負(fù)債表對不對，我國稅申報(bào)

安老師 解答

2018-10-11 15:04

貨幣資金是對，其他的你自己和科目余額表核對下。

萌 追問

2018-10-11 15:05

好的，謝謝

安老師 解答

2018-10-11 15:05

不客氣，能邦到你并解決問題就行。