糊涂 追問

2018-10-10 10:38

我系統(tǒng)出現(xiàn)了這么一個奇怪問題，其他月份的資產(chǎn)負(fù)債表都平了，就唯獨(dú)8月份的不平，我看了經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分錄都沒有問題，不知道怎么查找原因

徐阿富老師 解答

2018-10-10 10:41

你好，今天好像國稅系統(tǒng)不正常。不知道你那邊是不是一樣。江西也是，我們這邊也是。你是說你財務(wù)軟件上不平？

糊涂 追問

2018-10-10 10:46

我是說，我做賬軟件系統(tǒng)里的資產(chǎn)負(fù)債表不平了。但是其他月份的都平。就唯獨(dú)8月份的不平衡

徐阿富老師 解答

2018-10-10 10:50

你是不是有支出科目做貸方了？

糊涂 追問

2018-10-10 11:43

不是很理解，在8月份的賬目中，因?yàn)楝F(xiàn)金報銷不夠，我當(dāng)時就掛在老板的名下做報銷了，然后又做了一筆假借支進(jìn)來做現(xiàn)金增加。我把業(yè)務(wù)都翻看了一遍，還是資產(chǎn)負(fù)債表不平衡，左右相差125368.38，學(xué)生不知道這種情況，怎么查明原因，或者怎么調(diào)整過來 
 
其中有和老師提過，因?yàn)楣珣舻牧魉?，我接手的就對得上了，不知道前面是如何的，就是相差?W多，然后我就做到利潤分配-未分配利潤，貸方是銀行存款。然后就對得上公戶的了。這樣的做法是否正確

徐阿富老師 解答

2018-10-10 12:07

就是費(fèi)用有木有做在貸方去？收入有木做在借方去？要不方便的話你有辦法把憑證報表都發(fā)我看看？

糊涂 追問

2018-10-10 12:15

我重新翻看以前7月份的也不平，也是左右相差125368.38，然后我把以前她們7月份的憑證，重新錄入做，最后左右相差18.38，在7月以前都是平衡的

徐阿富老師 解答

2018-10-10 12:17

你好，這個金額估計是利息收入，做貸方去了

糊涂 追問

2018-10-10 12:20

原始單據(jù)沒有看到利息收入，該怎么處理

徐阿富老師 解答

2018-10-10 12:26

你明細(xì)賬上看看，財務(wù)費(fèi)用里有么有這個金額

糊涂 追問

2018-10-10 12:28

財務(wù)費(fèi)用，明細(xì)帳，顯示平了

徐阿富老師 解答

2018-10-10 12:32

有沒有記貸方金額的？