嘟 追問

2018-10-07 15:09

老師 內賬 我憑證上的摘要 報銷差旅費 要寫報銷哪哪的差旅費嗎

鄒老師 解答

2018-10-07 15:13

你好，不需要，摘要只需要寫報銷差旅費 
如果需要看是哪一個的，可以翻看后面的報銷單

嘟 追問

2018-10-07 16:39

老師 您看下圖片 我做手工帳 做到這不知道本月合計怎么寫了

鄒老師 解答

2018-10-07 16:41

你好，不同費用明細需要分別登記，借方發(fā)生與貸方發(fā)生相等，期末余額0   
本月合計就是某個明細借方或貸方發(fā)生額的金額

嘟 追問

2018-10-07 16:55

老師   那我這個本月合計借方 1280  貸方 1280  余額0  但是后面的明細科目的本月合計是  180   100    500   ，這么做對嗎

鄒老師 解答

2018-10-07 16:59

你好，是的，是這樣處理的

嘟 追問

2018-10-09 08:47

老師 后面明細科目加起來不等于前面本月合計的借方貸方  也對嗎

鄒老師 解答

2018-10-09 08:50

你好，都是1280的發(fā)生額啊 
怎么會不相等呢

嘟 追問

2018-10-09 10:49

老師您看下圖片  有一個服務費的轉出

鄒老師 解答

2018-10-09 10:58

你好，9.16日的一筆500是轉出？

嘟 追問

2018-10-09 11:10

是的 老師  這個月  辦公費  借方100    差旅費借方 180    辦理**業(yè)務發(fā)生 服務費1000  后來業(yè)務沒有辦理成功  又退回500現(xiàn)金  我做的分錄是  借 庫存現(xiàn)金 500 貸  管理費用 服務費  500 。

鄒老師 解答

2018-10-09 11:19

你好，你倒數(shù)第二筆又轉了500是什么情況？

嘟 追問

2018-10-09 11:24

500就是   辦理**業(yè)務發(fā)生 服務費1000 后來業(yè)務沒有辦理成功 又退回500現(xiàn)金 我做的分錄是 借 庫存現(xiàn)金 500 貸 管理費用 服務費 500

鄒老師 解答

2018-10-09 11:33

你好，根據(jù)你提供表格，一個500，一個-500，整體費用發(fā)生額還是1280啊

嘟 追問

2018-10-09 14:16

是的 老師  整體發(fā)生額是1280  就是后面明細加起來 100 180 1000然后減去500 明細加起來就不是1280了  但是前面  本月合計 是1280  后面本月合計明細是  100  180  500（本來是1000 后來減去了500）這樣做對吧

鄒老師 解答

2018-10-09 14:18

你好，你500是一正一負，對整個發(fā)生額沒有影響的，所以費用發(fā)生額應當是1280才是的