江燕 追問

2018-09-28 11:35

我剛接手的一家賬，有不合理的項(xiàng)目由于前期老板都沒有要發(fā)票也無任何憑據(jù)，所以銀行轉(zhuǎn)賬到老板私人賬戶里的只能掛其他應(yīng)付款-老板，可這么掛著最后其他應(yīng)付賬款-老板余額有40多萬是在借方了，前期時(shí)間太久老板也沒法追回那些花出去費(fèi)用及成功的發(fā)票了，那我該怎么調(diào)整呢？

江老師 解答

2018-09-28 11:38

這個(gè)沒有發(fā)票無法沖賬，需要發(fā)票做賬務(wù)處理

江燕 追問

2018-09-28 11:38

我是知道軟件只能出每月的報(bào)表，老師說的重新定義制報(bào)表是不是在金蝶軟件里定義的？還是自己需要導(dǎo)出來手工重新編織呢？

江老師 解答

2018-09-28 11:39

這個(gè)是需要重新設(shè)置報(bào)表公式，輔助你核算處理。編制報(bào)表

江燕 追問

2018-09-28 11:50

沒有發(fā)票不能沖賬的，那現(xiàn)在能不能其他應(yīng)付賬款借方余額掛著，可以要求讓老板補(bǔ)追發(fā)票吧？發(fā)票若是可以補(bǔ)回來能不能沖？

江老師 解答

2018-09-28 11:51

肯定是能夠補(bǔ)追的發(fā)票盡量補(bǔ)回來

江燕 追問

2018-09-28 11:58

反正是比較吃力了一個(gè)老板，說了他前期都嫌人家要他開票信息營(yíng)業(yè)執(zhí)照地麻煩就不要發(fā)票，也不知前面的會(huì)計(jì)怎么做的，人家從2015年到現(xiàn)在一直都沒有做過基本戶銀行流水的賬，好多老會(huì)計(jì)說每個(gè)會(huì)計(jì)有自己的做法，那我就不能理解她們不記銀行基本戶流水的賬那是什么方法呢？我實(shí)在是頭疼他現(xiàn)在是估計(jì)都追不回來了，我說追不回來了只能掛他個(gè)人往來賬而且還要都還回公司的基本戶里，可是他說那是他賺的錢他都給花掉了，花哪里了他也不清楚了，銀行現(xiàn)在沒有多少余額了，因?yàn)樗B人家通過銀行轉(zhuǎn)賬支票的進(jìn)賬單都扔了，采購(gòu)材料也沒要發(fā)票，他的公司其實(shí)是個(gè)空殼的只負(fù)責(zé)購(gòu)材料的

江老師 解答

2018-09-28 12:00

沒發(fā)票，盡量追發(fā)票，實(shí)在沒有發(fā)票可以做清理處理。計(jì)入原材料或庫(kù)存商品的采購(gòu)入賬，但稅務(wù)是不認(rèn)可沒有發(fā)票的成本費(fèi)用的。 
就是這個(gè)原則

江燕 追問

2018-09-28 12:08

對(duì)呀！老師，就讓人無語的就是他的賬面上沒有庫(kù)存（就是沒有要采購(gòu)發(fā)票的原因），卻還給客戶開了30多萬的發(fā)票，那都是前期的問題，我該跟他說的他做不到了，他是掛靠七建集團(tuán)和四建集團(tuán)這種有資質(zhì)的公司分包項(xiàng)目的，但是他注冊(cè)的公司是商貿(mào)銷售建材的這種公司，他昨天和我說了那幾家公司撥款過來有的還沒簽合同，一般都是先撥款過來后期才補(bǔ)開發(fā)票給人家，但問題是最早的會(huì)計(jì)沒有掛著些賬，而且我不能理解的是他說有的客戶根本不需要開發(fā)票，本來就是他只負(fù)責(zé)購(gòu)材料這款，勞務(wù)費(fèi)47萬是另一個(gè)人，可是這錢也是通過他這公司基本戶到賬了，然后他將47萬又轉(zhuǎn)給那個(gè)發(fā)工資的個(gè)人了，也沒有發(fā)票或任何手續(xù)單據(jù)，簡(jiǎn)直沒法做了

江老師 解答

2018-09-28 12:53

掛靠到其他企業(yè)，不是公司做收入。估計(jì)現(xiàn)金操作的事太多了。

江燕 追問

2018-09-28 13:05

他的公司只能是材料銷售的商貿(mào)公司，現(xiàn)在問題太多，無從下手讓他找發(fā)票，時(shí)間也太久，老師您前面說的清理處理是計(jì)什么科目處理呢？對(duì)于這個(gè)公司這種情況我接下來該如何做是好呢？

江燕 追問

2018-09-28 13:07

現(xiàn)金操作的是什么？這是不是有風(fēng)險(xiǎn)的事情？

江老師 解答

2018-09-28 13:08

現(xiàn)金操作付貨款，最后可能導(dǎo)致稅務(wù)不認(rèn)可企業(yè)的行為。

江燕 追問

2018-09-28 13:12

那現(xiàn)在如何補(bǔ)救這個(gè)問題呢？他付貨款基本都是從公司基本戶轉(zhuǎn)賬到他私人賬戶上了，花哪里了都沒有要過一張發(fā)票，現(xiàn)在要求讓他追補(bǔ)發(fā)票他嫌麻煩還說當(dāng)時(shí)和人家談的價(jià)格是不開發(fā)票價(jià)格就便宜，他的是小規(guī)模只能開普通發(fā)票就是了

江老師 解答

2018-09-28 13:14

這個(gè)是沒有辦法彌補(bǔ)的，因?yàn)楦犊疃紩?huì)留下痕跡的。

江燕 追問

2018-09-28 14:04

那我就只能掛老板的個(gè)人往來賬了？讓他還要還回公司了嗎？

江老師 解答

2018-09-28 14:06

如果是老板的欠款，肯定是還款或報(bào)銷處理。時(shí)間長(zhǎng)了需要交20%的個(gè)人所得稅

江燕 追問

2018-09-28 14:17

是呀！我就擔(dān)心的這點(diǎn)，到時(shí)候跟他那樣一無所知的老板解釋他都不可能懂的還會(huì)責(zé)怪我們，接這么個(gè)爛賬郁悶死了，賬目不多，麻煩的是無法核對(duì)前期的支出了

江老師 解答

2018-09-28 14:18

這個(gè)你平時(shí)就需要跟老板說這方面的事，以后出現(xiàn)問題也不怪你，你不說，老板不知道（財(cái)務(wù)的外行），老板就會(huì)怪你

江燕 追問

2018-09-28 14:23

我們是8月份才剛接手的，我昨天專門電子文檔里寫了三頁(yè)關(guān)于基本戶收付轉(zhuǎn)賬注意的問題，盡可能地用通俗語言寫的打印出來給了他，他不知道不懂那還是前期的會(huì)計(jì)沒有和他溝通，關(guān)鍵他是個(gè)不大配合的人，打電話不接微信也不回，太吃力，他的思想意識(shí)里就是把賬交給財(cái)務(wù)代理記賬公司了就他什么事都不管不問不再操心了，我說不是這樣的，招個(gè)專職的坐班會(huì)計(jì)也是要配合的呀。那現(xiàn)在我該如何調(diào)整呢？頭痛死了

江老師 解答

2018-09-28 14:25

那就是你自己打理就行了，老板外行，全權(quán)放權(quán)給你，重要的事匯報(bào)，不重要的事不用匯報(bào)

江燕 追問

2018-09-28 14:28

問題是我沒法做呀！他都沒有發(fā)票讓我們?nèi)绾巫瞿?？外賬代理記賬的本來就是溝通上會(huì)有諸多不便他還不配合，這種公司的賬最不喜歡做，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的信息都更改成我的了，他這公司所做的許多業(yè)務(wù)支付不合理的，我那樣掛著是可以報(bào)稅嗎？

江燕 追問

2018-09-28 14:29

哪有不重要的？他這有理有依據(jù)有發(fā)票我就不可能這么費(fèi)勁地要他對(duì)賬了

江老師 解答

2018-09-28 14:30

在不同的公司都可以學(xué)習(xí)到不同的內(nèi)容，沒有發(fā)票的確頭疼

江燕 追問

2018-09-28 14:38

老師，他這是個(gè)小規(guī)模公司，我拿的也是固定工資，他公司給我們記賬報(bào)稅一年才3800元，我是學(xué)東西有多渠道，我就擔(dān)心這個(gè)公司的賬有問題我自己以后有什么麻煩了，他老板萬一罰了有辦法，我們只是一個(gè)薪水不高的打工者，只是希望能夠認(rèn)真負(fù)責(zé)把這個(gè)賬調(diào)整核對(duì)清楚不要造成后期的大麻煩，可是我現(xiàn)在好怕呀

江老師 解答

2018-09-28 14:39

你產(chǎn)記內(nèi)賬的吧，就是有代賬公司幫助外賬報(bào)稅的。

江燕 追問

2018-09-28 14:40

我們是代理記賬公司，做的就是外賬，不是內(nèi)賬，內(nèi)賬我也做過

江老師 解答

2018-09-28 14:43

我明白了，你是代賬公司的一名小會(huì)計(jì)，手中有很多的需要代賬的公司，拿固定工資。感到這個(gè)公司的風(fēng)險(xiǎn)太大。發(fā)票不齊，賬務(wù)不 清晰，存在代賬的風(fēng)險(xiǎn)，萬一老板罰款了，可能會(huì)找你扯皮