徐阿富老師 解答

2018-09-03 17:26

你好，現(xiàn)在我有事要先下班了，有時(shí)間我看下，不過最好是打字更清楚。

江燕 追問

2018-09-03 17:28

可以，我下班后回去就打印發(fā)給你過目

江燕 追問

2018-09-03 17:28

這是7月份的

徐阿富老師 解答

2018-09-03 21:53

你好，我把你仔細(xì)看了。1），右上角紅筆的這個(gè)6月末的數(shù)據(jù)，差2440，不能這樣調(diào)整，這樣調(diào)了，你還是不會(huì)平的。請(qǐng)問6月報(bào)表平嗎？看看6月份的報(bào)表和這個(gè)數(shù)據(jù)核對(duì)，然后直接調(diào)整科目余額，不需要做憑證。2），下面的1和2可以合并做，借實(shí)收資本1000000      借其他應(yīng)付款543451.03   貸庫(kù)存現(xiàn)金1543451.03        3）第3點(diǎn)，第4點(diǎn)   第5點(diǎn)對(duì)的。    4）7月份的憑證對(duì)的，我已經(jīng)在另外提問中回復(fù)你了

江燕 追問

2018-09-03 22:40

6月份的報(bào)表是平的，是之前的會(huì)計(jì)做的

江燕 追問

2018-09-03 22:40

這就是6月份的報(bào)表

江燕 追問

2018-09-03 22:48

最后我有一個(gè)想法是，其他應(yīng)收款-老板，其他應(yīng)付款-老板嗎？這兩個(gè)余額最終都是40萬以上了，老師我可以對(duì)沖這兩科目再做一次分錄嗎？我擔(dān)心其他應(yīng)收款-老板40多萬過多到年底有問題，但又同時(shí)想到一個(gè)外賬里計(jì)提工資的只有老板一個(gè)人的名字，每月計(jì)提2000元，一般都是用現(xiàn)金支付的，但這樣以后現(xiàn)金余額不夠了，本來就沒有實(shí)際上可以取現(xiàn)的事實(shí)，但是這個(gè)工資只是報(bào)個(gè)稅里的所以外賬里也必須做，但事實(shí)上根本不是銀行存款支付也并不是現(xiàn)金發(fā)工資，而且我若自己寫個(gè)借老板現(xiàn)金再給老板發(fā)工資這會(huì)不會(huì)太假？之前在深圳那邊許多財(cái)務(wù)公司也都是這么做的

江燕 追問

2018-09-03 22:55

我調(diào)整做的就是自己做的7月份的賬了，7月份沒有任何發(fā)票可以入賬，只有一個(gè)計(jì)提工資，銀行流水就是最后做的6和7分錄了

江燕 追問

2018-09-03 22:56

我主要問老師這樣調(diào)整合不合理，以后萬一有被查賬與我無關(guān)對(duì)我沒有影響吧？我問了好多老會(huì)計(jì)都不敢跟我說呢？我都嚇地不敢做了

徐阿富老師 解答

2018-09-03 23:38

你好，1其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款你可以只有一個(gè)，這里不用2個(gè)都用，2，發(fā)工資你不用通過現(xiàn)金，可以掛其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款的。3，銀行存款對(duì)不上肯定要調(diào)的。有依據(jù)的可以調(diào)，沒依據(jù)的可以不調(diào)。

江燕 追問

2018-09-04 00:08

謝謝老師！

徐阿富老師 解答

2018-09-04 06:24

不客氣，祝你成功。如果覺得我的回答還滿意，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝

江燕 追問

2018-09-04 07:47

沒問題的

江燕 追問

2018-09-04 07:48

其他應(yīng)收款是因?yàn)閽熨~的銀行存款比實(shí)際對(duì)賬單里的多出50多萬，所以我就將這部分轉(zhuǎn)為其他應(yīng)收款了

江燕 追問

2018-09-04 07:49

其他應(yīng)付款是現(xiàn)金余額40幾萬在貸方了，就調(diào)整到其他應(yīng)付款了

徐阿富老師 解答

2018-09-04 08:47

你好，我知道這個(gè)情況的，但是也可以用一個(gè)科目的。

江燕 追問

2018-09-04 08:59

有點(diǎn)不太明白了？

徐阿富老師 解答

2018-09-04 09:02

就是平時(shí)不管是單位欠老板，還是老板欠單位，都用一個(gè)科目其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款，不用同時(shí)設(shè)2個(gè)科目。

江燕 追問

2018-09-04 10:08

好吧

徐阿富老師 解答

2018-09-04 10:18

恩，有不明確的你可以向我發(fā)起新的提問，好嗎？祝你成功，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝。

江燕 追問

2018-09-04 10:31

老師你說的意思我明白的，但這不是再調(diào)賬嗎？因?yàn)殂y行余額幾十萬了，但實(shí)際的才2千多，所以我就剪掉實(shí)際的2千多做了分錄:借:其他應(yīng)收款-老板，貸:銀行存款（將多出來的這部分金額轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)收款里了）

徐阿富老師 解答

2018-09-04 10:32

你好，是的，你調(diào)整后保持銀行帳余額和對(duì)賬單一致就好。

江燕 追問

2018-09-04 10:32

小小心意紅包，老師收到了嗎？

徐阿富老師 解答

2018-09-04 10:34

哇，這個(gè)多啊，真是過意不去，看到了，謝謝，真的謝謝。以后有問題可以直接找我z。 再次謝謝、

江燕 追問

2018-09-04 10:37

這倒是小意思，關(guān)鍵是老師你能保證我這么調(diào)整了對(duì)我沒影響就可以，因?yàn)槲艺{(diào)整的都是有依據(jù)可查的，我們這邊好多財(cái)務(wù)公司的賬做地太亂，老會(huì)計(jì)好像怕?lián)?zé)任的我跟她講了我這么調(diào)整的思路也不敢跟我說地很確定地讓我調(diào)整

徐阿富老師 解答

2018-09-04 10:46

你好，只要有依據(jù)，可以調(diào)整的，而且這樣調(diào)了，做到賬實(shí)相符了。不是亂調(diào)，沒問題的

江燕 追問

2018-09-04 11:02

其他的都有依據(jù)可調(diào)整，就是這個(gè)銀行余額和現(xiàn)金余額太大沒有依據(jù)只能調(diào)整到其他應(yīng)收款過其他應(yīng)付款里，不知道這，還有一個(gè)就是有點(diǎn)太假的，老板沒有其他員工，申報(bào)系統(tǒng)里就他本人的工資給做了2000元，但是實(shí)際上沒有這個(gè)工資，而且還只能做現(xiàn)金支付這個(gè)工資了，一般都是當(dāng)月計(jì)提，次月發(fā)放的，但前任會(huì)計(jì)計(jì)提了又馬上做筆發(fā)放工資的分錄

徐阿富老師 解答

2018-09-04 11:05

恩，對(duì)的，1，銀行存款，這不需要其他附件，對(duì)賬單就是很好的附件。2，工資不發(fā)的，你以后可以做在其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款里，個(gè)稅照常每月申報(bào)。這樣，對(duì)企業(yè)，對(duì)個(gè)人都有好處。

江燕 追問

2018-09-04 11:14

嗯嗯，我自己做的我有依據(jù)解釋地通，萬一被查賬了我也不怕了，只要徐老師你說這樣可以就行，您比我有經(jīng)驗(yàn)，我是比較信任您的

江燕 追問

2018-09-04 11:15

非常感謝老師認(rèn)真解答我的問題，昨晚您都那么晚了還再回復(fù)我的問題

徐阿富老師 解答

2018-09-04 11:18

沒關(guān)系，這是你對(duì)我的信任，我不能讓你失望，只要你們有問題，我都會(huì)認(rèn)真解答的。

江燕 追問

2018-09-04 11:41

老師可否幫我看看這個(gè)公司是不是服務(wù)類的公司還是自己承包工程項(xiàng)目的？

徐阿富老師 解答

2018-09-04 12:13

你好，從名稱看，應(yīng)該是服務(wù)類的公司，自己承包工程需要資質(zhì)的，它應(yīng)該自己不能承包工程。