啊貝 追問

2018-09-03 11:41

老師，如果能確定公司能把錢轉(zhuǎn)給個人，那這怎么做賬呢

紫藤老師 解答

2018-09-03 11:46

那就要從公司轉(zhuǎn)到個人那張也做賬

紫藤老師 解答

2018-09-03 11:47

借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款(個人) 
 
借 其他應(yīng)付款(公司) 貸 銀行存款  
 
借 其他應(yīng)付款(個人)  貸 其他應(yīng)付款(公司)

紫藤老師 解答

2018-09-03 11:48

總而言之，其他應(yīng)付款為0

紫藤老師 解答

2018-09-03 11:49

務(wù)必拿從公司轉(zhuǎn)到個人的轉(zhuǎn)賬單

啊貝 追問

2018-09-03 11:58

老師，我想問履約保證金 是業(yè)主給我轉(zhuǎn)過來，我這邊是 
借：銀行存款 
貸：應(yīng)收-業(yè)主 
我把錢轉(zhuǎn)給公司固定出納賬戶分錄： 
借：其他應(yīng)付款-出納賬戶 
貸：銀行存款 
出納賬戶轉(zhuǎn)給實際收款人還要寫分錄嗎？因為我之前其他應(yīng)付款-出納賬戶貸方余額，不能直接沖其他應(yīng)付款嗎？ 出納賬戶轉(zhuǎn)實際收款賬戶不做賬了 不行嗎

紫藤老師 解答

2018-09-03 12:07

要做賬，第一個分錄 是借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付，不是應(yīng)收。 
 
要有公司確實轉(zhuǎn)給個人的憑據(jù)。不然怎么證明已經(jīng)做賬了呢？那就說不通了。最后就是余額為0

啊貝 追問

2018-09-03 12:32

老師，可是這是業(yè)主直接把履約保證金轉(zhuǎn)給公司賬戶了呀，我總不能還掛其他應(yīng)付款吧 ？如果我直接掛其他應(yīng)付款的話，然后我把錢轉(zhuǎn)出到出納卡上，沖掉這筆其他應(yīng)付款不就行了 就兩筆分錄

啊貝 追問

2018-09-03 12:34

收到業(yè)主轉(zhuǎn)來履約保證金分錄是 
借：銀行 
貸：其他應(yīng)付款-出納 
然后我把錢從對公賬戶轉(zhuǎn)給出納 
借;其他應(yīng)付款-出納 
貸：銀行存款  
這樣的話就可以了 是吧

紫藤老師 解答

2018-09-03 13:11

這樣就可以了，棒棒噠!

啊貝 追問

2018-09-03 14:02

老師，我還想問你一個問題，就是現(xiàn)在開專用發(fā)票，大多是都是對公賬戶轉(zhuǎn)對公賬戶，并沒有明文規(guī)定必須要基本戶轉(zhuǎn)基本戶是吧，我可以基本戶轉(zhuǎn)供貨商一般戶吧

紫藤老師 解答

2018-09-03 16:02

一般來說都是使用基本戶。

啊貝 追問

2018-09-04 11:09

如果使用一般戶的話有問題嗎

紫藤老師 解答

2018-09-04 11:32

履約保證金可以。 一般戶就是一些指定用途的賬戶。也有一些公司的履約保證金是專戶管理的。

啊貝 追問

2018-09-04 14:50

老師，我想問一下，我在16年向法人借現(xiàn)金，當(dāng)時寫分錄寫成應(yīng)付賬款了……現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題了，我又把原來那筆分錄沖了，改成了其他應(yīng)付款，這樣可以吧 因為是之前的賬所以沒辦法重新處理，這樣可以嗎

紫藤老師 解答

2018-09-04 15:07

可以。呵呵，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款確實容易弄混。

啊貝 追問

2018-09-05 11:24

老師，我想問一下，公司名下沒有車，我給公司員工簽了用車協(xié)議，這樣獲得的油票可以用吧

紫藤老師 解答

2018-09-05 11:49

可以的。如果沒有車，員工也可以當(dāng)差旅費(fèi)