王雁鳴老師 解答

2018-09-01 23:03

您好，事業(yè)單位每月底收入支出結轉，財政補助結轉，有專門的結賬功能按下就可以，金蝶和用友軟件都有自動結轉功能的。

云雀 追問

2018-09-02 08:27

結轉功能和結賬功能一樣嗎？結轉功能在金蝶和用友軟件的什么地方？

王雁鳴老師 解答

2018-09-02 12:18

您好，結轉功能和結賬功能不一樣。結轉功能在金蝶的，點擊【財務會計】-【總賬】-【結賬】-【結轉損益】點擊下一步，下一步，根據向導操作。注意，結轉損益先在【系統(tǒng)設置】-【系統(tǒng)設置】-【總賬】-【系統(tǒng)參數】-【總賬】中設置【本年利潤】和【利潤分配】科目。結轉功能在用友軟件的，點擊“期末/轉帳生成”，在彈出的對話框中選擇末項“期間損益結轉”，并點擊右上方“全選”，然后點擊“確定”，即生成“期間損益結轉”憑證。檢查無誤后，點擊“保存”，憑證左上角出現“已生成”紅色字樣，期間損益結轉完成。

云雀 追問

2018-09-02 16:56

事業(yè)單位月底結轉，在金蝶軟件中如何設置？

王雁鳴老師 解答

2018-09-02 17:07

您好，在金蝶中，結轉損益前先在【系統(tǒng)設置】-【系統(tǒng)設置】-【總賬】-【系統(tǒng)參數】-【總賬】中設置【非財政補助結轉】和【事業(yè)結余】以及【非財政補助結余分配】等科目。