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  1. 會計學(xué)堂
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送心意

老王老師

職稱： ,中級會計師

2018-08-25 23:45

您好，一，出納工作流程，提交資金使用申請，根據(jù)批準(zhǔn)后的申請，開具現(xiàn)金支票，到銀行提取現(xiàn)金，接受職工報銷票據(jù)，審核報銷票據(jù)，支付款項，收取銷售款，開具發(fā)票，或者收款收據(jù)，整理現(xiàn)金和收到的轉(zhuǎn)賬支票等，交存銀行，整理票據(jù)，填寫交接表，把票據(jù)交會計編制憑證，根據(jù)會計憑證，審核憑證，登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬，月底結(jié)現(xiàn)金和銀行日記賬。 
二，會計工作流程，審核申請單，報銷單據(jù)，給現(xiàn)金支票加蓋財務(wù)章，給發(fā)票加蓋發(fā)票專用章，收到出納的票據(jù)，編制會計憑證，收到其他部門單據(jù)，編制轉(zhuǎn)賬憑證，記賬，出具財務(wù)報表，填寫稅務(wù)報表，報稅，登記其他賬簿，結(jié)賬。

自娛自樂づ自己過〆 追問

2018-08-26 01:16

還想問一下，新公司剛開業(yè)，出納應(yīng)該都需要什么樣的單據(jù)？比如費用報銷單，借款單，還有收據(jù)，還需要什么？還有其他部門也都需要什么單據(jù)？？ 
還有。老師我想問一下，內(nèi)帳會計和外帳會計的區(qū)別在那里？？內(nèi)帳會計的工作流程。內(nèi)容都是什么？？外帳會計的工作流程和內(nèi)容又是什么？內(nèi)帳和外帳有什么沖突嗎？做的工作重復(fù)嗎？？？詳細(xì)給我說一下好嗎？謝謝！

老王老師 解答

2018-08-26 13:29

您好，還需要差旅費報銷單，庫存商品出入庫單，車輛行程明細(xì)表等。內(nèi)賬會計做沒有發(fā)票的賬務(wù)處理，外賬會計做有發(fā)票的賬務(wù)處理和報稅。內(nèi)賬會計的工作流程在上面我寫的流程的基礎(chǔ)上去掉填寫稅務(wù)報表，報稅就行了，外賬會計的流程就是上面所寫的會計的流程子。內(nèi)賬會計和外賬會計沒有什么沖突的，做的工作不重復(fù)的。

自娛自樂づ自己過〆 追問

2018-08-26 21:19

老師，如果像員工個人在支付寶上面支付了公司的電費，應(yīng)該怎么來報銷？沒有發(fā)票？流程怎么樣？需要填寫什么報銷單嗎？還需要什么原始憑證？這個是做內(nèi)帳不能做外帳對嗎？

老王老師 解答

2018-08-26 21:31

您好，如果支付了電費，需要拿發(fā)票來報銷的，流程就是支付了電費之后，拿收電費的單位或者個人的收款單，發(fā)票，或者到到條還是電費結(jié)算單，填寫報銷單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，財務(wù)審核，老板簽字，之后交出納付款，如果有發(fā)票就做外賬，沒有發(fā)票就做內(nèi)賬。

自娛自樂づ自己過〆 追問

2018-08-26 21:35

如果她用支付寶支付的公司電費，能去開發(fā)票嗎？電力公司給開嗎？如果不能開就只能寫個報銷單來做內(nèi)帳對吧？

老王老師 解答

2018-08-26 23:39

您好，可以去開發(fā)票的，電力公司給開的，如果不能開，最好寫個報銷單做內(nèi)賬處理。

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您好，一，出納工作流程，提交資金使用申請，根據(jù)批準(zhǔn)后的申請，開具現(xiàn)金支票，到銀行提取現(xiàn)金，接受職工報銷票據(jù)，審核報銷票據(jù)，支付款項，收取銷售款，開具發(fā)票，或者收款收據(jù)，整理現(xiàn)金和收到的轉(zhuǎn)賬支票等，交存銀行，整理票據(jù)，填寫交接表，把票據(jù)交會計編制憑證，根據(jù)會計憑證，審核憑證，登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬，月底結(jié)現(xiàn)金和銀行日記賬。 二，會計工作流程，審核申請單，報銷單據(jù)，給現(xiàn)金支票加蓋財務(wù)章，給發(fā)票加蓋發(fā)票專用章，收到出納的票據(jù)，編制會計憑證，收到其他部門單據(jù)，編制轉(zhuǎn)賬憑證，記賬，出具財務(wù)報表，填寫稅務(wù)報表，報稅，登記其他賬簿，結(jié)賬。
2018-08-25 23:45:57
出納會計的基本工作流程包括： 1. 收集支付信息：收集、登記和存儲客戶付款信息，包括付款方式、賬戶和金額等； 2. 核對現(xiàn)金：核對付款信息與實際現(xiàn)金數(shù)額是否一致； 3. 登記賬目：登記支付信息，包括付款時間、付款方式、收款賬戶及金額等； 4. 開具發(fā)票：根據(jù)客戶要求，開具正確的發(fā)票； 5. 歸集資金：把各種付款信息歸集起來，并在定期把資金匯總到財務(wù)部門； 6. 保管現(xiàn)金：保管現(xiàn)金安全，避免被盜或損失。 拓展知識：出納會計還需要熟悉國家的相關(guān)財稅政策，并及時了解新的政策，以便為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
2023-02-23 10:29:06
您好：出納工作流程：辦理銀行存款和備用金領(lǐng)取。負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。員工工資的發(fā)放。報銷審核并支付報銷款。 會計流程：填制憑證，出報表，報稅，裝訂憑證和各類單據(jù)。
2019-03-14 20:24:45
你好，根據(jù)原始單據(jù)做分錄，然后登記賬簿，編制報表
2017-12-21 13:43:11
零基礎(chǔ)學(xué)會計，出納工作的流程主要包括收款、付款和登記三個部分。 ①收款：出納在開始收款之前，首先要對客戶進行身份核實，根據(jù)該客戶的付款方式以及收款金額等內(nèi)容，具體步驟為：接受客戶出具的發(fā)票，出納復(fù)核并登記發(fā)票，登記收款原始憑證，根據(jù)付款方式，收取客戶的款項，完成登記本次收款匯總表，及時錄入收款信息，記錄收款憑證，并將收款信息對應(yīng)科目進行記賬處理。 ②付款：出納負(fù)責(zé)復(fù)核供應(yīng)商的發(fā)票，并核實付款相關(guān)的貨幣、付款方式以及金額等信息，具體步驟為：出納將付款原始憑證一同交由會計進行審核，受理供應(yīng)商提出的付款要求，按照系統(tǒng)中付款請求進行審核，復(fù)核并登記發(fā)票，將付款信息錄入系統(tǒng)，進行付款憑證登記，根據(jù)付款方式，按照結(jié)算計劃進行付款操作，將付款匯總表交由會計審核審批后支付，并及時錄入付款信息，然后記錄付款憑證，最后將該付款科目記賬處理。 ③登記：出納在收款和付款的流程中，還需要對原始憑證進行登記，主要工作是核實憑證的完整性、準(zhǔn)確性，具體步驟為：出納首先根據(jù)收款/付款結(jié)算要求登記原始憑證，收銀核實原始憑證和系統(tǒng)記錄的金額是否一致，復(fù)核后登記原始憑證，并將登記的原始憑證與收款/付款單對照，完成登記工作，最終歸檔所有原始憑證，并審核收/付款單，保證賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性。 歸納起來，出納的工作流程是：收款 → 登記 → 付款→ 登記 → 結(jié)束。為了使出納的工作達(dá)到最佳效果，最重要的是要熟悉收款/付款流程，及時發(fā)現(xiàn)問題，并確保憑證正確、完整。同時，出納還要及時準(zhǔn)確地錄入賬務(wù)信息，以避免出現(xiàn)錯誤；此外，可以把一些常用的工具記錄下來，例如客戶類型、支付方式等，從而更快捷地進行記賬工作。
2023-02-24 21:37:27
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