安娜琪曉霞 追問

2018-08-04 17:39

那我接手后要建立一個(gè)銀行存款日記賬?以前作的賬就不管它了，從我接手后開始建立銀行存款日記賬，根據(jù)銀行存款余額數(shù)據(jù),這樣可以嗎?還不止這些呢，我發(fā)現(xiàn)她從來沒有幫我上傳過財(cái)務(wù)報(bào)表，只是幫我作賬報(bào)稅繳款。都是我上個(gè)月去稅務(wù)局大廳全部補(bǔ)上的呢。

王雁鳴老師 解答

2018-08-04 17:41

您好，是的，要建立的，可以的，那這個(gè)代賬公司太不負(fù)責(zé)任了。如果有可能的話，盡量把銀行對(duì)賬單上的發(fā)生額全部補(bǔ)到您接手后的賬里。

安娜琪曉霞 追問

2018-08-04 17:51

好的，謝謝老師！那這樣賬會(huì)亂嗎?我發(fā)現(xiàn)她作的賬的營業(yè)收入全部記入到庫存現(xiàn)金科目的，如果我再補(bǔ)上銀行存款日記賬的話，營業(yè)收入是雙倍數(shù)，與實(shí)際不符。我該怎么操作好些?

安娜琪曉霞 追問

2018-08-04 17:52

目前我也是邊學(xué)邊作賬報(bào)稅的，還沒有考初級(jí)，幸好我自己收回來了，發(fā)現(xiàn)一大堆問題????

王雁鳴老師 解答

2018-08-04 17:57

您好，不客氣，這樣的話，賬也不會(huì)亂的，只是做調(diào)整分錄就行了，把現(xiàn)金改為銀行存款，不會(huì)把收入做雙倍的。根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整吧。

安娜琪曉霞 追問

2018-08-04 18:13

她是把她以前所有幫我作賬的明細(xì)和所有財(cái)務(wù)報(bào)表都下載下來給我了，是以Excel 的格式發(fā)我的。應(yīng)交稅費(fèi)和營業(yè)收入全部記入的現(xiàn)金科目，我從5月開始自己作分錄的，是用的快賬記賬軟件，那我要如何調(diào)整分錄?而且錄入的期初數(shù)據(jù)就是5月以前的數(shù)據(jù)。那這樣豈不是很麻煩?好像資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金那一欄數(shù)量不會(huì)變。

王雁鳴老師 解答

2018-08-04 18:15

您好，調(diào)分錄，根據(jù)查出來的情況，借：現(xiàn)金，貸：銀行存款，或者借，銀行存款，貸：現(xiàn)金。

安娜琪曉霞 追問

2018-08-04 18:38

借方是資產(chǎn)增加額，貸方是資產(chǎn)減少額?

王雁鳴老師 解答

2018-08-04 19:09

您好，是的，您理解正確。

安娜琪曉霞 追問

2018-08-04 19:28

那我調(diào)分錄的時(shí)間是和之前代理記賬作分錄的時(shí)間一樣?還是我重新寫調(diào)分錄的時(shí)間?

王雁鳴老師 解答

2018-08-04 20:28

您好，在您接賬之后，再做賬的時(shí)候?qū)懩鲑~這個(gè)期間的時(shí)間，是重新寫調(diào)分錄的時(shí)間。

安娜琪曉霞 追問

2018-08-04 20:33

好的，太感謝老師了。那我要去銀行把所有業(yè)務(wù)的發(fā)生額都打印出來，重新調(diào)整分錄?

王雁鳴老師 解答

2018-08-04 20:36

您好，不客氣，是的，最好這樣操作處理。

安娜琪曉霞 追問

2018-08-04 20:44

如果是從對(duì)公賬提取出來的備用金，可以記入借：庫存現(xiàn)金，貸：銀行存款，嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-08-04 20:46

您好，可以的，您理解很正確。

安娜琪曉霞 追問

2018-08-04 20:48

多謝老師夸獎(jiǎng)，那是因?yàn)槲覍W(xué)習(xí)仔細(xì)，作了很多筆記

王雁鳴老師 解答

2018-08-04 20:50

您好，那是您用心學(xué)習(xí)了，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。

安娜琪曉霞 追問

2018-08-04 20:56

學(xué)得不容易阿，馬上就是三個(gè)娃的媽了，都還沒上學(xué)，全部自己打理，還要準(zhǔn)備考初級(jí)，忙得要命。

王雁鳴老師 解答

2018-08-04 20:59

您好，哇，您真厲害，這么辛苦啊。佩服您了。一分辛苦，一分收獲，沒事的，總比碌碌無為強(qiáng)多了，忙點(diǎn)也值得。

安娜琪曉霞 追問

2018-08-04 21:02

是的，我也是這樣想的。以后對(duì)自己的職場之路也多一個(gè)選擇

王雁鳴老師 解答

2018-08-04 21:03

您好，沒錯(cuò)，您選擇的對(duì)，支持您的選擇。