qzuser 追問

2018-07-29 17:11

老師，不是這個意思啊，私人付的沒有經過公賬，現(xiàn)在想重新把這5萬經過公賬轉給裝修公司，再開票，這個流程怎么弄

何老師 解答

2018-07-29 17:13

可以這樣做，公司把款項匯給裝修公司，裝修公司把錢退給老板，或者先讓裝修公司把錢退給老板，公司再付給裝修公司

qzuser 追問

2018-07-29 17:37

裝修公司想付給財務，財務再轉公司公戶，然后再用公戶回轉他們，這樣行嗎？

何老師 解答

2018-07-29 17:40

這樣也行，只要財務轉給公司的時候，寫個說明，內容是代股東給公司匯款。

qzuser 追問

2018-07-29 18:17

這個說明怎么寫啊，

何老師 解答

2018-07-29 18:33

你好，因為答題空間有限，不能調整格式，建議按照以下鏈接的模板填寫說明，不好意思。 
https://wenku.baidu.com/view/e1188d3ad5bbfd0a785673d2.html

qzuser 追問

2018-07-29 18:51

好的，那分錄怎么做呢，

何老師 解答

2018-07-29 18:53

收到財務轉款 
借:銀行存款 
    貸：其他應付款-老板 
付裝修公司 
借：管理費用或者待攤費用 
貸：銀行存款 
還老板的錢 
借：其他應付款-老板 
貸：銀行存款

qzuser 追問

2018-07-29 19:10

1.  賬戶上來源是財務轉賬的記錄，不是老板，其他應付款的二級科目也寫老板嗎？ 2. 這筆錢不還給老板，怎么處理呢，

何老師 解答

2018-07-29 19:13

1、讓財務寫的代付款協(xié)議，就是放到這個憑證的后面，寫明財務轉的錢是替老板轉的。 
2、不還款的，可以一直掛在其他應付款科目中。