HonEy 追問

2018-07-24 09:41

好像是的，之前代賬會計做的，我現(xiàn)在沒有報表上應(yīng)付職工薪酬這個科目一直就掛著99600

鄒老師 解答

2018-07-24 09:42

你好，那補做 發(fā)放分錄就是了

HonEy 追問

2018-07-24 09:47

好的，老師，我看了之前那個代賬會計做的手工帳總分類賬本上面沒有銀行存款這個科目，但是在記賬憑證上面卻又銀行存款這個科目，這個我要怎么辦啊？

鄒老師 解答

2018-07-24 10:03

你好，是不是之前總分類賬遺漏了

HonEy 追問

2018-07-24 10:07

老師，沒有漏記，我仔細(xì)看了一下，之前會計那個總分類賬和明細(xì)賬本上的庫存現(xiàn)金上面有記賬憑證中銀行存款所發(fā)生的金額

鄒老師 解答

2018-07-24 10:08

你好，現(xiàn)金，銀行是需要分別登記的，而不是把銀行存款登記在現(xiàn)金總賬上面的

HonEy 追問

2018-07-24 10:09

就是的啊，老師，分別登記這個我知道，之前那個會計這樣登記的，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦??？

鄒老師 解答

2018-07-24 10:10

你好，你需要把現(xiàn)金賬簿做重新登記 
把現(xiàn)金，銀行存款分別登記

HonEy 追問

2018-07-24 10:15

但是，老師，之前那個銀行流水回單，也有好多沒有做賬，還有就是我看了一下，那個去年的賬目有的亂，老師，不是說不能輕易去動之前會計做的賬目嘛，畢竟之前的賬目不需要我去承擔(dān)責(zé)任啊,要是我去改了弄了，萬一真的稅務(wù)局來查這也不好解釋是誰的責(zé)任了吧？

鄒老師 解答

2018-07-24 10:23

你好，你發(fā)現(xiàn)錯了需要做更正的 
之前的人走了也無法追究之前財務(wù)人員責(zé)任的

HonEy 追問

2018-07-24 10:24

好的，明白了，謝謝老師指教

鄒老師 解答

2018-07-24 10:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝