雨停了 追問

2018-07-23 11:46

我之前沒有做分錄，7月初才建的賬，期初余額應(yīng)收是500，另外有個科目本來應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入，但是主營業(yè)務(wù)收入期末沒有余額，所以沒有 設(shè)置

鄒老師 解答

2018-07-23 11:48

你好，你應(yīng)當(dāng)把500萬計入未分配利潤才是 的

雨停了 追問

2018-07-23 11:50

我6月初的賬不平，未分配利潤是我調(diào)的，不是特別準(zhǔn)確，那現(xiàn)在這500元相當(dāng)于 沒有，分錄怎么做

鄒老師 解答

2018-07-23 11:51

你好，期初數(shù)是錄入的，而不是通過分錄來實(shí)現(xiàn)期初數(shù)的 
分錄只影響期末余額的

雨停了 追問

2018-07-23 11:53

7月初我才建的賬，未分配利潤根本就不準(zhǔn)確，6月期末余額是不是不能有應(yīng)交稅費(fèi)，稅費(fèi)期末就都結(jié)轉(zhuǎn)了

鄒老師 解答

2018-07-23 11:54

你好，有收入，就會有應(yīng)交稅費(fèi)余額的 
并不是期初就都是0  的

雨停了 追問

2018-07-23 11:55

現(xiàn)在到7月了，期初我建的應(yīng)收500，現(xiàn)在這筆賬不到，該怎么做

鄒老師 解答

2018-07-23 11:56

你好，你需要在未分配利潤按500/（1+稅率）填寫，在應(yīng)交稅費(fèi)按500/（1+稅率）*稅率填寫

雨停了 追問

2018-07-23 11:59

這個應(yīng)收賬款哦當(dāng)時記得時候沒有記稅費(fèi)，這個是別家公司幫我們給客戶開的票，錢打他們賬戶，但是這筆錢我當(dāng)時記錯，他們沒有代開這張票

鄒老師 解答

2018-07-23 12:00

你好，當(dāng)時分錄是  借；銀行存款  貸應(yīng)收賬款？

雨停了 追問

2018-07-23 12:01

當(dāng)時我只寫了期末余額。應(yīng)收賬款借方500元，

鄒老師 解答

2018-07-23 12:02

你好，那你需要在貨幣資金期初數(shù)減去500填寫

雨停了 追問

2018-07-23 12:03

他們給我們代開票這種，我7月一般做借：應(yīng)收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入，沒有做稅費(fèi)，他們錢把錢打過來之后，我會給他們代開稅點(diǎn)，然后做到財務(wù)費(fèi)用里面

雨停了 追問

2018-07-23 12:04

現(xiàn)在期初數(shù)據(jù)改不了吧

鄒老師 解答

2018-07-23 12:41

你好，期初數(shù)是通過建賬錄入的，而不是通過分錄予以調(diào)整的

雨停了 追問

2018-07-23 13:54

那現(xiàn)在這種情況該怎么辦

鄒老師 解答

2018-07-23 13:55

你好，計算出正確的期初數(shù)，然后在建賬的時候錄入

雨停了 追問

2018-07-23 14:05

我7月初已經(jīng)把賬建好了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)問題了

鄒老師 解答

2018-07-23 14:06

你好，需要重新建賬，錄入正確期初數(shù)才是的

雨停了 追問

2018-07-23 14:32

我現(xiàn)在好多數(shù)據(jù)已經(jīng)錄進(jìn)去了，現(xiàn)在就是應(yīng)收賬款這塊有問題，相當(dāng)于應(yīng)收賬款500元，變成壞賬了。我可不可以做借：未分配利潤500   貸：應(yīng)收賬款500.

鄒老師 解答

2018-07-23 14:34

你好，不可以的，即使你做這個調(diào)整分錄，期初數(shù)也還是一直是錯誤 的

雨停了 追問

2018-07-23 14:41

那就這樣一直錯下去吧，我把這事記著就好，我做的公司內(nèi)帳，領(lǐng)導(dǎo)給我說錯了

鄒老師 解答

2018-07-23 14:43

你好，內(nèi)帳那你可以在發(fā)現(xiàn)的時候做調(diào)整分錄，把余額調(diào)整到正確的就是了

雨停了 追問

2018-07-23 14:54

我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了呀，分錄怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2018-07-23 14:56

你好 借；資產(chǎn)減值損失   貸；壞賬準(zhǔn)備 
借；壞賬準(zhǔn)備    貸；應(yīng)收賬款