獨特的牛排 追問

2018-07-13 13:16

老師？

獨特的牛排 追問

2018-07-13 13:27

那為什么我的利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽關(guān)系不正確

獨特的牛排 追問

2018-07-13 13:27

我應(yīng)該怎么處理才能讓報表符合勾稽關(guān)系

獨特的牛排 追問

2018-07-13 13:34

老師，能快點回復(fù)我嗎？我比較著急

獨特的牛排 追問

2018-07-13 13:38

資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)—未分配利潤期初數(shù)不等于利潤表進利潤累計數(shù)

獨特的牛排 追問

2018-07-13 13:46

老師，報表是平的，但是和利潤表的勾稽關(guān)系不對了

獨特的牛排 追問

2018-07-13 13:46

資產(chǎn)負債表是平的

獨特的牛排 追問

2018-07-13 13:50

那怎么辦？

獨特的牛排 追問

2018-07-13 13:52

老師？

獨特的牛排 追問

2018-07-13 13:53

那就不管他的勾稽關(guān)系嗎？

獨特的牛排 追問

2018-07-13 13:56

我應(yīng)該怎么做？在做一個分錄，讓利潤表和資產(chǎn)負債表符合勾稽關(guān)系

獨特的牛排 追問

2018-07-13 13:57

老師，分錄怎么寫？

獨特的牛排 追問

2018-07-13 14:03

老師，你看我給你發(fā)得圖片，期末減期初不等于利潤表的數(shù)字

獨特的牛排 追問

2018-07-13 14:09

沒問題嗎？

獨特的牛排 追問

2018-07-13 14:21

我認為報表必須符合這個勾稽關(guān)系

獨特的牛排 追問

2018-07-13 14:21

但是現(xiàn)在不符合，我怕管理員找事

曾老師 解答

2018-07-13 10:38

以前年度損益需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的   借：以前年度損益  貸：利潤分配-未分配利潤

曾老師 解答

2018-07-13 13:22

看你以前年度損益余額在借方還是貸方，把它結(jié)轉(zhuǎn)掉就可以。

曾老師 解答

2018-07-13 13:23

對啊，你這個做的沒問題的。

曾老師 解答

2018-07-13 13:34

你說的勾稽不對是指哪里不對？

曾老師 解答

2018-07-13 13:34

你說的勾稽不對是指哪里不對？

曾老師 解答

2018-07-13 13:36

可以，你說一下具體哪里對不上？

曾老師 解答

2018-07-13 13:39

這幾個科目都沒有涉及到利潤表的科目，最終體現(xiàn)的是銀行存款的減少，以及未分配利潤的減少，資產(chǎn)負債表平的。

曾老師 解答

2018-07-13 13:49

那肯定是不相等的，因為有一部分是調(diào)整以前年度損益直接進了未分配利潤的。

曾老師 解答

2018-07-13 13:53

這個沒有問題的，是正確的。

曾老師 解答

2018-07-13 13:55

勾稽關(guān)系是對的，你應(yīng)該加上調(diào)整的那筆，就相等了。相當(dāng)于有一筆損益直接進了利潤，沒有進損益表。

曾老師 解答

2018-07-13 14:01

不需要做分錄了，報表已經(jīng)沒有問題了。

曾老師 解答

2018-07-13 14:08

圖片看不太清楚，我知道肯定不相等，但是不相等也沒問題。

曾老師 解答

2018-07-13 14:19

你能不能說說看你認為有什么問題？不太明白你擔(dān)心的點是什么

曾老師 解答

2018-07-13 14:23

這個屬于以前年度差錯調(diào)整，這個就是正確的做法，之所以用以前年度損益科目，就是不想影響當(dāng)年利潤。

曾老師 解答

2018-07-13 14:32

如果要勾稽正確的話，可以調(diào)整報表的期初數(shù)，但是不用做會計分錄的。