HonEy 追問

2018-07-10 09:38

老師，預(yù)收賬款其實(shí)在賬務(wù)上是沒有設(shè)這個(gè)科目，報(bào)表上預(yù)收賬款的金額是應(yīng)收賬款貸方的，那請(qǐng)問其他應(yīng)收款這個(gè)金額已經(jīng)掛著超過3個(gè)月了有什么影響嗎？

老江老師 解答

2018-07-10 09:39

其他應(yīng)收款，最大的問題，就是股東的借款，只要不超過一年，或沒有可信的理由 ，是沒有問題的

HonEy 追問

2018-07-10 09:46

好的，老師，其實(shí)是這么個(gè)情況，其他應(yīng)收款里有一百八十幾萬(wàn)不是這個(gè)小規(guī)模公司的業(yè)務(wù)，是除這個(gè)公司以外項(xiàng)目上股東分紅和個(gè)人工資，只是去年年底時(shí)在小規(guī)模公司上走了一個(gè)帳，銀行回單上面的用途表明是往來，請(qǐng)問老師，我這個(gè)應(yīng)該怎么處理比較合理合法啊？

老江老師 解答

2018-07-10 11:17

這個(gè)是很難處理的.....很多公司都有這個(gè)情況

HonEy 追問

2018-07-10 11:19

那請(qǐng)問老師，有沒有什么比較風(fēng)險(xiǎn)比較小的方式處理??？請(qǐng)老師賜教

老江老師 解答

2018-07-10 11:22

這個(gè)，其實(shí)我也在尋找途徑~~~~

HonEy 追問

2018-07-10 11:26

好吧，老師，那這個(gè)公司一般戶有兩筆大金額的轉(zhuǎn)給個(gè)人的實(shí)際用途是還款的，但是之前這個(gè)借款根本沒有進(jìn)公司賬戶，現(xiàn)在只要出沒有進(jìn)這個(gè)需要怎么處理啊？

老江老師 解答

2018-07-10 11:55

查清楚，借款進(jìn)來時(shí)的用途，補(bǔ)借款分錄，然后再還款

HonEy 追問

2018-07-10 14:31

老師，要是那個(gè)借款因?yàn)殂y行存款上面沒有計(jì)入，能不能直接通過現(xiàn)金進(jìn)入的??？金額一共有一百多萬(wàn)呢

HonEy 追問

2018-07-10 15:40

老師，請(qǐng)問老板直接把錢匯到會(huì)計(jì)的賬上，然后由會(huì)計(jì)賬轉(zhuǎn)賬到公司基本賬戶上匯出材料款，這樣我做賬務(wù)處理直接做成其他應(yīng)付款—老板名字，這樣的操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

老江老師 解答

2018-07-10 15:45

其他應(yīng)付款—老板，一般是沒啥風(fēng)險(xiǎn)的，窮，向老板借點(diǎn)又不犯法
關(guān)鍵，脈絡(luò)要清晰，相關(guān)附件要完整

HonEy 追問

2018-07-10 15:48

那老師，請(qǐng)問這需要什么手續(xù)和附件嗎？

老江老師 解答

2018-07-10 15:51

銀行的收款憑證（收款，并不需要什么內(nèi)部手續(xù)）

HonEy 追問

2018-07-10 15:55

那老師說的這個(gè)銀行的收款憑證是
老板匯到會(huì)計(jì)個(gè)人賬戶的嗎？

老江老師 解答

2018-07-10 16:08

要證明錢是老板來的，
1老板匯給會(huì)計(jì)的憑證
2會(huì)計(jì)打給公司的憑證

HonEy 追問

2018-07-10 16:13

老師，我們公司是建筑安裝的，平時(shí)老板都是直接錢匯到會(huì)計(jì)賬戶上，然后除了這個(gè)公司的支付以外，其他項(xiàng)目上的錢也是由會(huì)計(jì)個(gè)人賬戶走賬的，您上面說的老板匯給會(huì)計(jì)的憑證，這個(gè)有是有，就是沒有那么針對(duì)這個(gè)公司專門匯款的收款憑證，只有總的匯款憑證可以嗎？

老江老師 解答

2018-07-10 16:14

可以，做一個(gè)自制原始憑證，經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)