簡言 追問

2018-07-02 09:27

收據(jù)對方都做賬了 
 
代收證明是什么呢，需要怎么寫

鄒老師 解答

2018-07-02 09:34

你好，就是對方代收款項(xiàng)多少的一個(gè)書面文件

簡言 追問

2018-07-02 09:36

對方收據(jù)都做賬了，我需要記載對方收每一個(gè)單位的錢用什么原始憑證呢

鄒老師 解答

2018-07-02 09:37

你好，你委托對方代收的證明，已經(jīng)對方把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到你單位的收款回單

簡言 追問

2018-07-02 10:02

那之前他們代收在他們賬戶的錢，我也應(yīng)該記賬吧，在還沒有轉(zhuǎn)回來之前我應(yīng)該用什么原始憑證做賬

鄒老師 解答

2018-07-02 10:03

你好，是的，需要計(jì)入其他應(yīng)收款核算  
就是你單位與對方代收單位簽訂的代收協(xié)議復(fù)印件入賬

簡言 追問

2018-07-02 10:15

意思是我每一筆錢都需要和對方簽一份代收協(xié)議嗎

鄒老師 解答

2018-07-02 10:16

你好，是的，需要提供這個(gè)協(xié)議才可以作為其他應(yīng)收款入賬分錄的附件的

簡言 追問

2018-07-02 10:29

那我可不可以直接寫個(gè)匯總的呢，我覺得每一筆寫的話太麻煩了

鄒老師 解答

2018-07-02 10:31

你好，你可以每次提供一份委托收款協(xié)議作為附件

簡言 追問

2018-07-02 10:57

比如說我們簽了一個(gè)委托協(xié)議，委托對方收取5、6月的款，然后我做賬可不可以就用這個(gè)最開始的協(xié)議來做，受托方每收到一筆錢我就用這個(gè)協(xié)議做原始憑證，但是我又感覺不太對，因?yàn)檫@個(gè)協(xié)議沒有體現(xiàn)金額

鄒老師 解答

2018-07-02 11:02

你好，是的，只需要有協(xié)議，不需要約定具體金額

簡言 追問

2018-07-02 11:03

那意思是對方每收一個(gè)單位的款，我這邊就做借，其他應(yīng)收款-受托單位，貸直營業(yè)務(wù)收入，后面附原始憑證就是這個(gè)協(xié)議

鄒老師 解答

2018-07-02 11:04

你好，是的，是這個(gè)意思

簡言 追問

2018-07-02 11:39

那總公司帶我們分公司收的款還需要寫收款協(xié)議嗎

鄒老師 解答

2018-07-02 11:47

你好，需要有收款協(xié)議的

簡言 追問

2018-07-02 12:45

那之前5月6月收的款，7月才開發(fā)票我要怎么操作呢，

鄒老師 解答

2018-07-02 12:52

你好，你可以按預(yù)收賬款處理  
然后7月份開具發(fā)票轉(zhuǎn)為收入核算

簡言 追問

2018-07-02 13:22

本來我前期就是做的預(yù)收賬款，因?yàn)檫@個(gè)錢是充值進(jìn)去的在以后月度慢慢使用完，但是在收到這個(gè)預(yù)收款的時(shí)候?qū)Ψ骄鸵胰块_具發(fā)票，這樣和我確認(rèn)收入的金額和開的發(fā)票金額就對不上，

鄒老師 解答

2018-07-02 13:30

你好，收取款項(xiàng)開具發(fā)票了就需要根據(jù)開具發(fā)票情況做收入處理的

簡言 追問

2018-07-02 13:53

但是我們都是預(yù)收款，預(yù)收的錢會在以后慢慢確認(rèn)收入但是發(fā)票是客戶交錢的時(shí)候就全部開了，這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢，因?yàn)榭蛻粢蟊仨毴拷o他開了

鄒老師 解答

2018-07-02 13:58

你好，收款就做預(yù)收賬款，開具發(fā)票就做收入，同時(shí)沖銷預(yù)收賬款

簡言 追問

2018-07-02 14:35

我收款是做的預(yù)收賬款，但是也給對方開了發(fā)票，相當(dāng)于這部分預(yù)收賬款全部開了發(fā)票，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制實(shí)際上這部分錢是不能全部確認(rèn)收入的，我就不知道我到底怎么做了，因?yàn)閷Ψ浇煌赍X就要我開票

鄒老師 解答

2018-07-02 14:37

你好，開具發(fā)票的就必須全部根據(jù)發(fā)票確認(rèn)收入，而不能再掛賬預(yù)收賬款的