會笑的眼睛 追問

2018-06-29 22:30

財務電腦壞了，所有數(shù)據(jù)丟失，軟件也沒了，這咋統(tǒng)計，只有按銷售單來統(tǒng)計銷售收入的已收，應收，還有已銷售數(shù)量

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 22:33

老師雖然前面三個月有銷售，有進貨，我現(xiàn)在才重新新建賬套，啟用期間6.1日，我截止5.31日做期初，只統(tǒng)計應收未收的金額，已收金額，已收的成本，銀行，現(xiàn)金，費用，還有要統(tǒng)計的嗎

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 22:34

我不知道要統(tǒng)計些什么？3月開業(yè)的，買的空調，電腦我入的管理費用，沒超過500萬的設備全一次性進費用了

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 22:35

您好，是的，只能按票據(jù)來統(tǒng)計了。還有存貨，固定資產，應付的金額。老板投資金額，其他的沒了。

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 22:45

老師公司是3月開業(yè)的，6月才上軟件，新建賬套，當初三個股東共投資了90萬現(xiàn)金，②我6.1建賬，到5月底止支付所有支出后，現(xiàn)金還余40多萬了，我這時錄期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)金錄入的40多萬，實收資本錄入90萬嗎？

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 22:46

還有2018年購入的設置不超過500萬元一次性進入費用，就沒有固定資產了

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 22:46

您好，對的，您理解很正確。

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 22:49

老師上面前一問，實收資本錄入90萬嗎？到5.31止，只有40多萬了，支出了

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 22:49

這個成本咋統(tǒng)計喲，數(shù)量還跟據(jù)銷售單，那么多

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 22:52

您好，是的，錄期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)金錄入的40多萬，實收資本錄入90萬。可以分類統(tǒng)計，比如銷售單歸一類，收款單歸一類。

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 23:02

這里電腦壞了，以前什么都沒有了，丟失了，又沒有收款記錄，庫存都沒有，我頭都大了，不知從何入手，沒前據(jù)

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 23:03

因為他們是收微信，現(xiàn)金，這么幾個月，沒有記錄，以前有丟失了，電腦壞了

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:04

您好，如果這樣的話，建議不統(tǒng)計原來的數(shù)據(jù)了，從現(xiàn)在全面盤點，包括現(xiàn)金，銀行存款，存貨，往來，編制盤點表，以盤點表數(shù)據(jù)做期初數(shù)據(jù)，建立賬套，以后根據(jù)新發(fā)生的票據(jù)做憑證記賬處理，比較好。

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 23:08

老師庫存是盤點的5.31日的，現(xiàn)金，銀行也是5.31日，就是5.31日前收到的現(xiàn)金貨款要入期初數(shù)據(jù)不？應收，應付也是5.31之前的，存在一個問題是，已收現(xiàn)金貨款做借 庫存現(xiàn)金  貸：主營業(yè)務收入  ，這兩個科目有數(shù)據(jù)，之前的成本不統(tǒng)計啊？有收入，可以不錄成本嗎？

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 23:10

成本就只錄5.31 止的盤點庫存，庫存商品的金額，可以不？主要是以前收到了貨款做主營業(yè)務收入，這個對應的主營業(yè)務成本要統(tǒng)計不？

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:10

您好，現(xiàn)在盤點的話，之前的收入，成本，費用都不錄了?，F(xiàn)在盤點，建議以6月30日盤點處理更好。

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 23:12

為什么3-5月的費用不錄入呢？

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:13

您好，因為您統(tǒng)計不清楚啊，沒有其他數(shù)據(jù)了。

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 23:15

盤點的數(shù)據(jù)錄入哪里？象這樣，發(fā)生那么多費用，3-6月，不入賬，期初不是0了，老師你的意思是期初全為0嗎？我不理解現(xiàn)在盤點的數(shù)為期初數(shù)，那費用是有那么多3-6月，收入，成本也有那么多

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 23:16

開業(yè)幾個老板共投資90萬要入實收資本不？

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:17

您好，是的，如果現(xiàn)在盤點的話，除了盤點的現(xiàn)金，銀行存款，存貨，固定資產，往來，再對應是實收資本，或者利潤分配有期初數(shù)據(jù)外，收入，成本，費用，就都沒有數(shù)據(jù)了。

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 23:19

以前沒有財務軟件，沒有利潤表，我不理解費用為什么，收入為什么沒有了，費用5底前發(fā)生那么多，收入也有

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 23:21

為什么收入，費用沒有了，90萬現(xiàn)金支付了40多萬費用，還剩40多萬現(xiàn)金，為什么費用沒有了

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:22

您好，因為以前的收入，費用統(tǒng)計不清楚啊，所以就不用處理了，簡化操作，否則，統(tǒng)計不清楚的話，反而比較麻煩，最后核對數(shù)據(jù)更加困難的。不如果干脆就不管它了，輕松的從現(xiàn)在開始，以后規(guī)范操作就行了。

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 23:22

現(xiàn)在在買設備500萬以下，一次進費用，沒有固定資產了

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 23:23

費用能統(tǒng)計，收入成本統(tǒng)計不清了

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:24

您好，沒有固定資產了，可以不統(tǒng)計固定資產了。90多萬元的投資，剩下40多萬元了，不是還有存貨?。窟€有應收啊，如果還達不到90萬元的話，就只能算虧損了。

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 23:25

你到5.31日的現(xiàn)金余額是90萬投資款支付所有費用后剩的，如果沒有費用，庫存現(xiàn)金就不是40多萬了，就仍然是90萬

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 23:28

我今天錄入了現(xiàn)金40多萬，銀行公戶沒有，應收，應付沒有，實收資本，還有費用，還有主營業(yè)務收入這樣借貸方都相差-16萬多

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:28

您好，哦，那如果按5.31日盤點的話，可以把現(xiàn)金余額按90萬元來作為期初處理的。

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 23:29

我說收入可以啟用賬套后用憑證做入借：庫存現(xiàn)金 貸：主營業(yè)務收入

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 23:29

費用可以統(tǒng)計進去，不統(tǒng)計收入，成本

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 23:31

象這樣借貸方期初數(shù)據(jù)試算肯定不平衡，用哪個科目來調平差額呢？老師

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:32

您好，您指的是5.31日之后的費用，收入，成本啊，還是之前的??？

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 23:32

到5.31日現(xiàn)金只余下40多萬了

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:34

您好，使用利潤分配-未分配利潤，或者其他應付款-老板姓名來調平這個差額的。

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 23:36

因為是借方負數(shù)差額，我掛在其他應收款平賬的，這個以后可以直接轉入庫存現(xiàn)金不？

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:38

您好，如果是借方負數(shù)差額，掛在了其他應收款平賬的，如果是真賬的話，不可以轉入庫存現(xiàn)金的，如果是對外的賬的話，是可以的。

會笑的眼睛 追問

2018-06-29 23:40

借：其他應收款  貸：庫存現(xiàn)金  這樣把這個差額轉到現(xiàn)金來，因為前面有收入沒有統(tǒng)計，拿這個差額來充收入的現(xiàn)金

王雁鳴老師 解答

2018-06-29 23:40

您好，也可以這樣操作的。