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送心意

顏老師

職稱,中級會計師,初級會計師

2018-06-29 10:15

需要跟銀行對賬單去核對清楚,找出原因。 
你重新做賬也是要有正確的期初余額的

賴皮 追問

2018-06-29 10:20

正確的期初余額也是錯的他賬

賴皮 追問

2018-06-29 10:22

我現(xiàn)在看了他的銀行實際的期初是71130.52

顏老師 解答

2018-06-29 10:25

那要按銀行的實際余額入賬

賴皮 追問

2018-06-29 10:32

怎么做調整呢

顏老師 解答

2018-06-29 10:35

調整前需要找出是哪年哪月賬務處理不對 
或者你重新建賬,不以前面的賬套為基礎做賬就直接以現(xiàn)在的銀存余額為期初數(shù)據(jù)

賴皮 追問

2018-06-29 11:01

那我就不管之前的賬務了

賴皮 追問

2018-06-29 11:01

直接新建嗎

顏老師 解答

2018-06-29 11:04

可以的,之前查詢比較麻煩就新建賬套吧

賴皮 追問

2018-06-29 11:05

好的

顏老師 解答

2018-06-29 11:09

好的,覺得老師回答滿意的話請好評哦 謝謝

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相關問題討論
需要跟銀行對賬單去核對清楚,找出原因。 你重新做賬也是要有正確的期初余額的
2018-06-29 10:15:42
可以做一個統(tǒng)一調整,把余額調平,
2024-08-02 15:40:09
這個只能按原始的報稅資料進行處理,至于銀行存款對不上,只能后期進行調賬處理,等熟悉后才能處理。不熟悉情況下,無從下手。
2019-04-05 18:23:39
你好,能對上的進項抵扣,對不上的做進項稅額轉出。
2019-05-21 08:48:07
不用就寫補錄期初余額即可
2017-03-28 13:22:24
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