feifei 追問

2018-06-25 16:24

我是做內(nèi)賬就是用軟件做的，要是分錄不對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表出來(lái)的也不對(duì)，想要用簡(jiǎn)單又不影響報(bào)表數(shù)據(jù)

feifei 追問

2018-06-25 16:25

金額全是1000是嗎

鄒老師 解答

2018-06-25 16:25

你好，對(duì)這個(gè)過(guò)程的分錄有什么疑問嗎

feifei 追問

2018-06-25 16:26

分錄是明白了，就是填分錄時(shí)的金額是？

鄒老師 解答

2018-06-25 16:27

借；原材料 900 應(yīng)交稅費(fèi)100 貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目1000 
生產(chǎn)領(lǐng)用 借；生產(chǎn)成本 貸；原材料（實(shí)際領(lǐng)用金額 ） 
完工入庫(kù) 借；庫(kù)存商品 貸；生產(chǎn)成本（完工入庫(kù)金額 ） 
銷售 
借；庫(kù)存現(xiàn)金等科目 （銷售含稅金額 ）貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品（實(shí)際銷售對(duì)應(yīng)的成本 ）

feifei 追問

2018-06-25 16:37

比如我今天生產(chǎn)產(chǎn)品有很多項(xiàng)原材料做成成品，成品銷售金額為1000，那我其中大米領(lǐng)用金額是200，那完工入庫(kù)大米金額分錄是不是也是200呢

鄒老師 解答

2018-06-25 16:39

你好，入庫(kù)金額需要考慮材料+分配的人工+分配的制造費(fèi)用才是的

feifei 追問

2018-06-25 16:44

我用快賬軟件的，內(nèi)賬有沒有簡(jiǎn)便的方法，我現(xiàn)在就是想材料購(gòu)入1000全部用完后一次做結(jié)轉(zhuǎn),產(chǎn)品銷售多少就按多少做收入，又不影響報(bào)表數(shù)據(jù)的的方法有嗎

鄒老師 解答

2018-06-25 16:45

你好，購(gòu)進(jìn)1000 并不一定全部領(lǐng)用了的，需要根據(jù)領(lǐng)用情況，耗用人工，分配制造費(fèi)用情況做分配，入庫(kù)分錄的

feifei 追問

2018-06-25 16:45

因?yàn)樾S又沒有倉(cāng)管什么數(shù)據(jù)都給不了我

鄒老師 解答

2018-06-25 16:46

你好，這個(gè)就是你單位進(jìn)銷存數(shù)據(jù)不健全帶來(lái)的問題

feifei 追問

2018-06-25 16:48

所以我現(xiàn)在就想簡(jiǎn)便方法，我就等一批材料購(gòu)入全部用完在做行嗎

鄒老師 解答

2018-06-25 16:48

你好，購(gòu)進(jìn)多少領(lǐng)用多少，這樣的數(shù)據(jù)可能是不準(zhǔn)確的

feifei 追問

2018-06-25 16:50

就是我說(shuō)的那樣做讓存貨這里的數(shù)據(jù)不影響

鄒老師 解答

2018-06-25 16:52

你好，是購(gòu)進(jìn)多少，領(lǐng)用多少，結(jié)轉(zhuǎn)多少，對(duì)期末余額沒有影響？

feifei 追問

2018-06-25 16:56

在產(chǎn)品那里的數(shù)據(jù)是我將購(gòu)入的原材料做了一筆全部領(lǐng)用完的分錄，期中有幾千元我是工資的怎么會(huì)顯示在在產(chǎn)品里面呢

鄒老師 解答

2018-06-25 16:57

你好，你有把產(chǎn)品的所有成本（材料+人工+制造費(fèi)用）結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎

feifei 追問

2018-06-25 16:58

在產(chǎn)品14040是這兩筆分錄的金額

feifei 追問

2018-06-25 16:59

我還沒有做結(jié)轉(zhuǎn)呀

鄒老師 解答

2018-06-25 17:01

你好，把生產(chǎn)成本下面的余額結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品就是了  
然后銷售了結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是了

feifei 追問

2018-06-25 17:02

哦，接下來(lái)就是按照我在產(chǎn)品的數(shù)據(jù)做結(jié)轉(zhuǎn)是吧

鄒老師 解答

2018-06-25 17:04

你好，你是先把生產(chǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)到在產(chǎn)品，然后到庫(kù)存商品？

feifei 追問

2018-06-25 17:05

我這樣的將人工，材料都是一次計(jì)入生產(chǎn)成本的，后期就直接將成本數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行了是嗎，

feifei 追問

2018-06-25 17:06

是的，不是那樣的嗎

鄒老師 解答

2018-06-25 17:09

你好，是的，這樣就對(duì)存貨余額沒有影響了