妞 追問

2025-04-25 13:49

資產負債表有錯嗎？那不是自動生成的嗎？怎么才能找到原因？

宋生老師 解答

2025-04-25 13:52

你好，你看一下你是不是把所有的收入和支出，都結轉到了凈資產科目

妞 追問

2025-04-25 13:56

老師，請問在哪兒看？

宋生老師 解答

2025-04-25 13:59

你好，你看你的憑證了。

妞 追問

2025-04-25 14:02

應該是自動結轉的，如果是這個原因，那怎么填報呢？

宋生老師 解答

2025-04-25 14:04

你好，你應該看一下是哪個數(shù)據(jù)沒有結轉？然后結轉之后再來填表。

妞 追問

2025-04-25 14:04

期末都結轉到凈資產科目了，現(xiàn)在民辦非企業(yè)單位年度工作報告書該怎么報呀？通不過

宋生老師 解答

2025-04-25 14:05

你好，那你一共有多少收入？多少支出？

宋生老師 解答

2025-04-25 14:05

我們現(xiàn)在就是在找出原因，明白嗎？

妞 追問

2025-04-25 14:09

收入：33549.76，支出：39933.51

宋生老師 解答

2025-04-25 14:11

你好，那么你們就減少了39933.51-33549.76=6383.75的凈資產。你看表上是不是這樣

妞 追問

2025-04-25 14:13

業(yè)務活動表上是6393.7，找不到有9.95的支出，好奇怪

宋生老師 解答

2025-04-25 14:14

你好，這樣子的話，建議你重新合計一下這個收入和支出

妞 追問

2025-04-25 14:15

找到了，還有一筆9.95的印花稅支出，那我現(xiàn)在民辦非企業(yè)單位年度工作報告書這張表怎么填？寫說明？

宋生老師 解答

2025-04-25 14:19

你好，你應該去更正表格了。

妞 追問

2025-04-25 15:23

改哪張？怎么改？

宋生老師 解答

2025-04-25 15:24

你好，資產負債表中第110行凈資產總額“期末數(shù)”-“年初數(shù)”與業(yè)務活動表45行“凈資產變動額”不一致
你這個應該是業(yè)務活動表金額不對吧

妞 追問

2025-04-25 15:27

資產負債表中第110行凈資產總額“期末數(shù)”-“年初數(shù)”是23606.3-0=23606.3；；業(yè)務活動表45行“凈資產變動額”是總的收入-總的支出=33549.76-39943.46=6393.7，這要怎么統(tǒng)一起來呢？

宋生老師 解答

2025-04-25 15:28

你好，你上面不是說找到了差異嗎。
你這個單位是去年成立的？

妞 追問

2025-04-25 15:31

是的，去年成立的，正好相差30000，是注冊資金

妞 追問

2025-04-25 15:33

填在限定性資產還是非限定性資產呢？

宋生老師 解答

2025-04-25 15:34

你好，是屬于非限定性資產。