貝卡貝卡 追問

2018-06-07 11:47

都是用庫存現(xiàn)金支付，那貨幣資金哪里填了金額后怎么填啊

鄒老師 解答

2018-06-07 11:49

你好，根據(jù)期末庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金余額填寫

貝卡貝卡 追問

2018-06-07 11:51

對??！我只填了貨幣資金那一欄！負(fù)債和所有者權(quán)益用什么填?。≈挥袔齑娆F(xiàn)金和管理費(fèi)用這個(gè)月

鄒老師 解答

2018-06-07 11:52

你好，在未分配利潤填寫

貝卡貝卡 追問

2018-06-07 11:53

庫存現(xiàn)金在貸方是填負(fù)的嗎？

鄒老師 解答

2018-06-07 11:54

你好，庫存現(xiàn)金期末是不允許貸方余額的

貝卡貝卡 追問

2018-06-07 11:56

就是憑證做的時(shí)候庫存現(xiàn)金在貸方，但是余額是要在借方，

鄒老師 解答

2018-06-07 11:57

你好，發(fā)生是在貸方，但是你有期初數(shù)才是的，而不能沒有期初數(shù)，發(fā)放計(jì)入貸方，這樣就會導(dǎo)致期末余額負(fù)數(shù)的

貝卡貝卡 追問

2018-06-07 12:11

那庫存現(xiàn)金老板給了2000元現(xiàn)金的話，是不是借:庫存現(xiàn)金 貸 庫:存現(xiàn)金

鄒老師 解答

2018-06-07 12:11

你好，貸方是其他應(yīng)付款，而不會借方，貸方都是庫存現(xiàn)金的

貝卡貝卡 追問

2018-06-07 12:28

新公司一般庫存現(xiàn)金的期初余額怎么來

鄒老師 解答

2018-06-07 12:50

你好，期初是上一期結(jié)轉(zhuǎn)而來 
庫存現(xiàn)金一般是股東投入或借入款項(xiàng)形成的

貝卡貝卡 追問

2018-06-07 13:43

都是向老板借錢做了分錄之后，什么時(shí)候再把這個(gè)錢 分錄再做回去啊

鄒老師 解答

2018-06-07 13:51

你好，償還了借款就做回去 借；其他應(yīng)付款   貸；庫存現(xiàn)金等科目

貝卡貝卡 追問

2018-06-07 15:18

六月做五月的記賬憑證時(shí)間寫什么時(shí)候啊

鄒老師 解答

2018-06-07 15:19

你好，就是6月份

貝卡貝卡 追問

2018-06-07 16:39

資產(chǎn)負(fù)債表是每個(gè)月都要做嗎？比如五月做好了資產(chǎn)負(fù)債表，六月做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候要參考五月份的嗎

鄒老師 解答

2018-06-07 16:41

你好，是的，每個(gè)月 都需要做報(bào)表的 
需要用到5月份的期末余額的

貝卡貝卡 追問

2018-06-07 16:45

五月份的期末余額是最后資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債 所有者權(quán)益總計(jì) 的一樣數(shù)

鄒老師 解答

2018-06-07 16:46

你好，你是指6月份沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)，6月份 的期末余額與5月份的一致？

貝卡貝卡 追問

2018-06-07 16:48

就是六月做賬的時(shí)候需要用到五月那個(gè)期末余額是最后那個(gè)總計(jì)那個(gè)數(shù)嗎

鄒老師 解答

2018-06-07 16:50

你好，是期末各個(gè)科目的余額

貝卡貝卡 追問

2018-06-07 16:52

本期發(fā)生額=上個(gè)月期末余額+本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額嗎

鄒老師 解答

2018-06-07 16:55

你好，資產(chǎn)是這樣計(jì)算  期末余額 =上個(gè)月期末余額+本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額 
負(fù)債就是 期末余額=上個(gè)月期末余額+本期貸方發(fā)生額—本期借方發(fā)生額

貝卡貝卡 追問

2018-06-07 17:02

這個(gè)公式是做資產(chǎn)負(fù)債表需要運(yùn)用的撒

鄒老師 解答

2018-06-07 17:04

你好，是的，是用來編制資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額的

貝卡貝卡 追問

2018-06-07 22:52

未分配利潤開始都是負(fù)數(shù)，以后盈利了資產(chǎn)負(fù)債表怎么處理

鄒老師 解答

2018-06-08 08:21

你好，盈利了就變成正數(shù) 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤