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知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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基金投資公司賬務處理怎么做
精選回答
基金管理投資公司屬于金融機構(gòu)，執(zhí)行金融企業(yè)會計制度，一般的賬務處理如下：
公司購入投資基金時的會計分錄：
借：可供出售金融資產(chǎn)—某基金（成本），
貸：銀行存款。
收回管理基金時的會計分錄：
借：銀行存款，
借：投資收益（可借可貸，借方表示虧損），
貸：可供出售金融資產(chǎn)—某基金（成本）。
擴展知識：
5. 滯納金計算
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