是問(wèn)軟件操作嗎？用友為例：月末，采購(gòu)管理和銷售管理分別結(jié)賬后，進(jìn)庫(kù)存管理審核、結(jié)賬，再進(jìn)存貨核算記賬行和月末處理后，就完成成本結(jié)轉(zhuǎn)了，最后，別忘了結(jié)賬。

存貨核算里--處理--正常單據(jù)記賬，然后，進(jìn)處理--期末處理，

財(cái)務(wù)模塊點(diǎn)系統(tǒng)菜單下的期末 下有""轉(zhuǎn)賬定義"" 有那么多項(xiàng)目：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)(收入，成本，費(fèi)用-本年利潤(rùn)) 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)：(本年利潤(rùn)-利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，及結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配明細(xì)賬) 自定義轉(zhuǎn)賬：(像提取盈余公積，計(jì)提城建稅等) ， 一般經(jīng)常用的，就是這三個(gè)；你把這些項(xiàng)目定義好了相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄，到最后，就只點(diǎn)\""轉(zhuǎn)賬生成\""，就會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的。 一定要注意順序。

財(cái)務(wù)報(bào)表：

一、新建報(bào)表

打開財(cái)務(wù)報(bào)表模塊，點(diǎn)擊文件-i新建，選擇適當(dāng)?shù)哪０宸诸惡蛨?bào)表；

二、切換狀態(tài)

點(diǎn)擊左下角的數(shù)據(jù)/格式按鈕（或者按ctrl+D快捷鍵），切換到格式狀態(tài)下；

三、設(shè)置關(guān)鍵字

將鼠標(biāo)放在需要設(shè)置關(guān)鍵字的單元格里，依次點(diǎn)擊數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-設(shè)置，選擇相應(yīng)的關(guān)鍵字后點(diǎn)確認(rèn)即可，每次只能設(shè)置一個(gè)關(guān)鍵字。如果關(guān)鍵字的位置需要調(diào)整，可以點(diǎn)擊數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-偏移調(diào)整關(guān)鍵字的位置。

四、設(shè)置公式

1、切換到格式狀態(tài)下，將鼠標(biāo)放在需要設(shè)置公式的單元格里，依次點(diǎn)擊數(shù)據(jù)-編輯公式-單元公式，如圖所示：

2、在彈出的“定義公式”對(duì)話框中，選擇“函數(shù)向?qū)А保僖来芜x擇“用友財(cái)務(wù)函數(shù)”和需要的函數(shù)名，如期初（QC）或期末（QM），點(diǎn)擊“下一步”

3、在彈出的對(duì)話框中點(diǎn)擊“參照”按鈕，再進(jìn)行科目等的相關(guān)設(shè)置，確認(rèn)即可。

五、錄入關(guān)鍵字

切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)下，依次點(diǎn)擊數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-錄入，錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊“是”即可。

如果之前有報(bào)表打開原來(lái)追加一張表，選擇時(shí)間或是關(guān)鍵字生產(chǎn)即可。