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I20．填空題 宏發(fā)公司2020年5月31日銀行存款日記賬的余額為680000元，銀行對賬單余額為668700元，經(jīng)逐筆核對后，發(fā)現(xiàn)未達賬項如下： (1）企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張46500元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬；(2）銀行代扣本企業(yè)電話費12800元，銀行已入賬，企業(yè)尚未入賬； (3）企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票購買材料14500元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬； (4）某商場匯入本企業(yè)購貨款33500元，銀行已入賬，企業(yè)尚未入賬。根據(jù)上面資料，計算“銀行對賬單調(diào)節(jié)后余額”= (3分） 輸入答案
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2022-06-03
【資料】審計人員在 2022 年 12 月20日檢查了某企業(yè) 11 月份銀行存款日記賬的收支業(yè)務(wù)并與銀行對賬核對。11 月30 日銀行對賬單余額為 354,580元，銀行存款日記賬為 298.000元，核對后發(fā)現(xiàn)有下列不符情況：~ ①11月12 日，對賬單上有存款利息 1,580 元，日記賬上為1,880 元(查系記賬憑證寫錯）。 ②11月 19 日，銀行對賬單上收到外地匯款 12,500 元（查系外地某公司)，但日記賬上無此記錄。 ③11 月 23 日．日記賬上付出 750 元，對賬單上無此記錄 (查系記賬員誤記）。＜ ④11月25 日，對賬單付出 12,500 元《查系轉(zhuǎn)賬支票〉，但日記賬無此記錄。 ⑤11月30日，日記賬上有存入轉(zhuǎn)賬支票 5,400 元，但對賬單無此記錄。 ⑥11月30 日，日記賬上有付出轉(zhuǎn)賬支票 3,100元，但對賬單無此記錄。 ◎?qū)~單有11月30 日收到托收款 21，500 元，但日記賬無此記錄。 要求：（1〉根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表： 答：4 (2）指出該企業(yè)銀行存款管理上存在的問題
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2023-05-27
宏宇公司2020年5月31日銀行存款日記賬的余額為680000 元，銀行對賬單余額為668700元，經(jīng)逐筆核對后，發(fā)現(xiàn)未達 賬項如下： (1） 企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張46500元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬； (2）銀行代扣本企業(yè)電話費12800元，銀行已經(jīng)入賬，企業(yè)尚未入賬； （3）企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票購買材料14500元，企業(yè)巴經(jīng)入賬，銀行尚未入賬； (4）某商場匯入本企業(yè)購貨款33500元，銀行已經(jīng)入帳，企業(yè)尚未入賬。 請根據(jù)上面材料，計算“銀行對賬單調(diào)節(jié)后余額” （特別提醒：不需要計算銀行存款日記賬調(diào)節(jié)后的余額）
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2022-06-07
12 ?【簡答題】 1. 陽光實業(yè)股份有限公司2020年12月31日銀行存款日記賬的余額為42 060元， 銀行對賬單的余額為46 500元，經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對，發(fā)現(xiàn)的 未達賬項及錯誤記賬情況如下： 1 （1）12月20日，委托銀行收款，金額2 000元，銀行已入賬，但企業(yè)尚未收到收 1. 款通知。 （2）12月公司開出轉(zhuǎn)賬支票共3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計 1.4 6 700元。 02 （3）12月22日，公司本月一筆銷貨款2 600元存入銀行，公司出納誤記為2 060 元。 2.1 （4）12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項串記至另一家公司賬戶中，金額1 2.2 2 200元。 （5）12月29日，存入銀行支票一張，金額1 500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單 03 第三 記賬，銀行尚未記賬。 04 第四 （6）12月31日，銀行代付電費2 100元，企業(yè)尚未收到付款通知。 4.1 4.1 根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2022-03-01
19. 下列各項核對中，屬于賬實核對的有（ ） A.會計部門各財產(chǎn)明細賬余額與保管財產(chǎn)部門有關(guān)明細賬賬面余額進行核對 B.現(xiàn)金日記賬余額與現(xiàn)金實際庫存數(shù)核對 C.各項債權(quán)明細賬余額與對方單位賬面記錄核對 D.銀行存款日記賬余額與銀行對賬單余額進行核對 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案：BCD 我的答案：ABCD 參考解析： 選項A屬于賬賬核對。A?
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2019-11-12
某企業(yè)20×6年1月20日至1月31日銀行存款日記賬及銀行對賬單相關(guān)數(shù)據(jù)如表2-1和表2-2所示(1月1日至1月20日不存在未達賬項)。 20×6年 憑證 摘要 結(jié)算憑證 對方科目 借方(收) 貸方(支) 余額 月 日 字 號 種類 號數(shù) 1 20 結(jié)余 25536.00 1 20 銀付 134 支付材料款 支票 9478 材料采購 1400.00 24136.00 1 21 銀收 176 預(yù)收款 交行 預(yù)收賬款 2400.00 26536.00 1 24 銀付 135 支付運費 支票 9479 材料采購 700.00 25836.00 1 26 銀付 136 支付廣告費 支票 9480 銷售費用 1600.00 24236.00 1 27 銀收 177 利康還款 應(yīng)收賬款 9700.00 33936.00
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2021-09-01
甲公司2019年12月31日銀行存款日記賬的余額為42060元，銀行對賬單的余額為46500元。經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對，發(fā)現(xiàn)未達賬項及錯誤記賬情況如下: 1.12月20日委托銀行收款金額2000元銀行已收妥入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 2.12月份公司開出轉(zhuǎn)賬支票三張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計6700元。 3.12月22日公司本月銷售貨款2600元存入銀行，公司誤傳計為2060元。 4.12月25日銀行將本公司存入的一筆款項串記之另一家公司賬戶中金額為1200元。 5.12月29日存入銀行支票一張金額1500元，銀行已承辦企業(yè)憑回單記賬，銀行尚未記賬。 6.12月31日銀行代付電費2100元，企業(yè)尚未收到付款通知。 請你根據(jù)上述業(yè)務(wù)，對于甲公司的銀行存款有關(guān)情況做出調(diào)整
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2022-04-07
2019年12月31日某企業(yè)銀行存款日記賬余額為。364850元銀行對賬單余額389760元。經(jīng)核對，發(fā)現(xiàn)下列未達賬項。 一銷售商品收取支票一張，金額為46800元，尚未送存銀行。 二委托銀行收取賬款93600元，已收取入賬，企業(yè)尚未取得收款的憑證。 三銀行代付電話費56000元企業(yè)未入賬。 是企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張，金額為34110元，銀行尚未劃款。
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2020-07-07
(1)20日，開出支票#09478，支付購入材料的貸款1400元(2)21 日，存入銷貨款轉(zhuǎn)賬支票2400元 (3)24 日，開出支票#09479，支付購料運雜費 700元(4)26日，開出支票#09480，支付下季度的房租1600元(5)27 日，收到銷貨轉(zhuǎn)賬支票9700元 (6)30日，開出支票#09481，支付日常零星費用200元(7)30 日，收到應(yīng)收賬款3000元，已存入銀行 (8)31 日，開出支票支取現(xiàn)金6000元，支票號為#09482(9)31 日，銀行存款日記賬金額30808元銀行對賬單所列20日至月末經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)20 日，結(jié)算銀行存款利息792 元 (2)22日，收到企業(yè)開出支票#09478，金額1400元(3)24 日，收到銷售款轉(zhuǎn)賬支票 2400元(4)26 日，銀行為企業(yè)代付水電費1320元 (5)27 日，收到企業(yè)開出支票#09479，金額為700元(6)30日，代收外地企業(yè)匯來匯款1400元(7)30日，支付付款600元 31 日，收到外地匯來款，已收妥入賬35000 31日銀行對賬單余額為61180元。老師怎么列表格得出調(diào)整好的？
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2022-04-16
1、新世紀(jì)公司2021年4月30日對銀行存款進行核對:銀行存款日記賬余額為999 600元，同日的銀行“對賬單”余額為828 450元。 經(jīng)銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，發(fā)現(xiàn)兩者的不符是由下列原因造成的:(1)公司于4月28日開出支票購買辦公用品14 000 元，公司根據(jù)支票存根和有關(guān)發(fā)票等原始憑證已記賬，但收款人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬。 (2) 4月29日公司的開戶銀行代公司收進一 筆托收的貨款95 900元，銀行已記賬，但尚未通知公司。 (3) 4月29日開戶銀行代公司支付當(dāng)月的水電費17 500元，銀行已記賬，但付款通知單尚未送達公司，因而公司未記賬。 (4)公司于4月30日收到客戶交來的購貨支票，金額263 550元，當(dāng)即存入銀行，公司根據(jù)進賬單等已記賬，但因跨行結(jié)算，銀行方暫未記賬。 根據(jù)以上未達賬項編制調(diào)節(jié)表如下:
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2021-12-20
某公司20x7年10月31日，對銀行存款進行清查后發(fā)現(xiàn)，銀行存款日記賬余額70000元，銀行對賬單存款余額84000元。清查人員將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行送來的對賬單核對后，發(fā)現(xiàn)下列各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)雙方記錄不一致： （1）銀行代公司支付水費2 000元，公司尚未記賬； （2）銀行為公司代收銷貨款26000元，公司尚未記賬； （3）銀行代付電費500元，公司尚未記賬； （4）公司開出現(xiàn)金支票預(yù)付差旅費600元，持票人尚未到銀行提取現(xiàn)金； （5）公司開出轉(zhuǎn)賬支票2500元支付培訓(xùn)費，銀行尚未記賬； （6）公司收到轉(zhuǎn)賬支票12600元，已入賬，尚未將支票送存銀行。 以上六項的會計分錄
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2022-04-14
某企業(yè)2×18年4月30日的銀行存款日記賬賬面余額為691600元，而銀行對賬單上企業(yè)存款余額為681600元，經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)有以下未達賬項： （1）4月26日，企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票3000元，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未登賬。 （2）4月28日，企業(yè)委托銀行代收款項4000元，銀行已收款入賬，但企業(yè)未接到銀行的收款通知，因而未登記入賬。 （3）4月29日，企業(yè)送存購貨單位簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票15000元，企業(yè)已登賬，銀行未登賬。 （4）4月30日，銀行代企業(yè)支付水電費2000元，企業(yè)尚未接到銀行的付款通知，故未登記入賬。 要求：根據(jù)以上有關(guān)內(nèi)容，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并分析調(diào)節(jié)后是否需要編制有關(guān)會計分錄。
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2022-04-01
注冊會計師針對銀行對賬單實施的下列審計程序中，錯誤的是(　　)。 A．注冊會計師應(yīng)當(dāng)取得被審計單位的加蓋銀行印章的銀行對賬單 B．注冊會計師將獲取的銀行對賬單余額與銀行日記賬余額進行核對，如存在差異，獲取被審計單位出納的書面聲明 C．注冊會計師將獲取的銀行對賬單余額與銀行日記賬余額進行核對，如存在差異，獲取銀行存款余額調(diào)節(jié)表 D．注冊會計師將被審計單位資產(chǎn)負(fù)債表日的銀行對賬單與銀行詢證函回函核對，確認(rèn)是否一致
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2024-04-06
宏發(fā)公司2020年5月31日銀行存款日記賬的余額為680000元，銀行對賬單余額為668700元，經(jīng)逐筆核對后，發(fā)現(xiàn)未達賬項如下： (1）企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張46500元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬；(2）銀行代扣本企業(yè)電話費12800元，銀行已入賬，企業(yè)尚未入賬； (3）企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票購買材料14500元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬； (4）某商場匯入本企業(yè)購貨款33500元，銀行已入賬，企業(yè)尚未入賬。根據(jù)上面資料，計算“銀行對賬單調(diào)節(jié)后余額”= (3分）
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2022-06-07
2019年6月30日,乙公司銀行存款日記賬的賬面余額為800000元,開戶銀行送來的對賬單所列公司存款余額為740000元,經(jīng)逐筆核對有以下未達賬項: 6月26日公司委托銀行收取銷貨款60000元,銀行已收妥入賬,公司尚未入賬; 6月27日,公司因購買材料開出轉(zhuǎn)賬支票30000元,銀行尚未入賬; 6月30日,公司銷售貨物收到到期應(yīng)收轉(zhuǎn)賬支票40000元,公司已經(jīng)入賬,銀行尚未入賬; 6月30日,銀行已經(jīng)按合同規(guī)定為公司支付電費110000元,公司尚未入賬。 要求:根據(jù)乙公司6月份有關(guān)銀行存款日記賬和銀行對賬單資料分析未達賬項,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-03-08
星辰公司2×18年12月31日銀行存款日記賬的余額為63090元，銀行對賬單的余額為69750元，經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對,發(fā)現(xiàn)的未達賬項及錯誤記賬情況如下： (1)12月22日，公司本月一筆銷售貨款3900元存入銀行，公司出納誤記為3090元。 (2)12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項串記至另一家公司賬戶中，金額1800元。 (3)12月20日，委托銀行收款，金額3000元，銀行已收妥入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 (4)12月份公司開出的轉(zhuǎn)賬支票共有3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計10050元。 (5)12月31日，銀行代付電費3150元，企業(yè)尚未收到付款通知。 (6)12月29日，存入銀行支票一張，金額2250元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，銀行尚未記賬。 要求：根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 2018年12月31日 項目 余額 項目 余額 銀行對賬單余額加：企業(yè)已收款，銀行尚未收款銀行串記金額減：企業(yè)已付款，銀行尚未付款的款項 企業(yè)銀行存款日記賬余額加：銀行已收，企業(yè)尚未收款公司錯記金額減：銀行已付，企業(yè)尚未付款
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2020-07-01
陽光實業(yè)股份有限公司2020年12月31日銀行存款日記賬的余額為42060元，銀行對賬單的余額為46500元，經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對，發(fā)現(xiàn)的未達賬項及錯誤記賬情況如下： (1)12月20日，委托銀行收款，金額2000元，銀行已入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)12月公司開出轉(zhuǎn)賬支票共3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計6 700元。 (3)12月22日，公司本月一筆銷貨款2600元存入銀行，公司出納誤記為2060元。 (4)12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項串記至另一家公司賬戶中，金額1200元。 (5)12月29日，存入銀行支票一張，金額1 500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，銀行尚未記賬。 (6)12月31日，銀行代付電費2100元，企業(yè)尚未收到付款通知。 根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2023-11-24
陽光實業(yè)股份有限公司2020年12月31日銀行存款日記賬的余額為42 060元， 銀行對賬單的余額為46 500元，經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對，發(fā)現(xiàn)的 未達賬項及錯誤記賬情況如下： 1 （1）12月20日，委托銀行收款，金額2 000元，銀行已入賬，但企業(yè)尚未收到收 1. 款通知。 （2）12月公司開出轉(zhuǎn)賬支票共3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計 1.4 6 700元。 02 （3）12月22日，公司本月一筆銷貨款2 600元存入銀行，公司出納誤記為2 060 元。 2.1 （4）12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項串記至另一家公司賬戶中，金額1 2.2 2 200元。 （5）12月29日，存入銀行支票一張，金額1 500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單 03 第三 記賬，銀行尚未記賬。 04 第四 （6）12月31日，銀行代付電費2 100元，企業(yè)尚未收到付款通知。
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2022-03-14
4、2X11年5月31日，宏光公司收到開戶銀行提供的銀行對賬單余額為83 000元，企業(yè)當(dāng)日的銀行存款日記賬余額為54 000 元。經(jīng)過核對，發(fā)現(xiàn)存在以下未達賬項: (1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票60000元，并已登記銀行存款增加，但銀行尚未記賬。(2)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票45 000元，并已登記銀行存款減少，但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未記賬。 (3)企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款48 000元，銀行已收妥并登記入賬，但企業(yè)未收到收款通知，尚未記賬。 (4)銀行代企業(yè)支付電話費4000元，銀行已登記減少企業(yè)銀行存款，但企業(yè)|尚未收到銀行付款通知，尚未記賬。 根據(jù)以上資料，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 5、2X12年2月10日,宏光公司在外埠開立臨時采購賬戶,委托銀行將300 000元匯往采購地。2月11日，采購員以外埠存款購買材料，材料價款200 000元,增值稅32 000元，材料已驗收入庫。2月12日，將外埠存款清戶，收到銀行轉(zhuǎn)來收賬通知，余款68000元已收妥入賬。 6、2X12年3月8日,宏光公司到開戶銀行申請辦理銀行匯票,將銀行存款50 000元轉(zhuǎn)為銀行匯票存款。3月12
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2020-06-01
華聯(lián)實業(yè)股份有限公司2*18年12月31日銀行存款日記賬的余額為42060元，銀行對賬單的余額為46 500元，經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對發(fā)現(xiàn)的未達賬項及錯誤記賬情況如下: (1)12月20日，委托銀行收款，金額2 000元，銀行已收妥入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)12月份公司開出的轉(zhuǎn)賬支票共有3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計6 700元。 (3)12月22日，公司本月一筆銷售貨款2 600元存入銀行，公司出納誤記為2 060元。 (4)12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項串記至另一家公司賬戶中金額1 200元。 (5)12月29日，存入銀行支票一張，金額1 500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，銀行尚未記賬。 (6)12月31日，銀行代付電費2100元，企業(yè)尚未收到付款通知
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2022-09-05