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陽(yáng)光實(shí)業(yè)股份有限公司2020年12月31日銀行存款日記賬的余額為42 060元， 銀行對(duì)賬單的余額為46 500元，經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)的 未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下： 1 （1）12月20日，委托銀行收款，金額2 000元，銀行已入賬，但企業(yè)尚未收到收 1. 款通知。 （2）12月公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票共3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計(jì) 1.4 6 700元。 02 （3）12月22日，公司本月一筆銷貨款2 600元存入銀行，公司出納誤記為2 060 元。 2.1 （4）12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串記至另一家公司賬戶中，金額1 2.2 2 200元。 （5）12月29日，存入銀行支票一張，金額1 500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單 03 第三 記賬，銀行尚未記賬。 04 第四 （6）12月31日，銀行代付電費(fèi)2 100元，企業(yè)尚未收到付款通知。
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2022-03-14
4、2X11年5月31日，宏光公司收到開(kāi)戶銀行提供的銀行對(duì)賬單余額為83 000元，企業(yè)當(dāng)日的銀行存款日記賬余額為54 000 元。經(jīng)過(guò)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)存在以下未達(dá)賬項(xiàng): (1)企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票60000元，并已登記銀行存款增加，但銀行尚未記賬。(2)企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票45 000元，并已登記銀行存款減少，但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未記賬。 (3)企業(yè)委托銀行代收某公司購(gòu)貨款48 000元，銀行已收妥并登記入賬，但企業(yè)未收到收款通知，尚未記賬。 (4)銀行代企業(yè)支付電話費(fèi)4000元，銀行已登記減少企業(yè)銀行存款，但企業(yè)|尚未收到銀行付款通知，尚未記賬。 根據(jù)以上資料，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 5、2X12年2月10日,宏光公司在外埠開(kāi)立臨時(shí)采購(gòu)賬戶,委托銀行將300 000元匯往采購(gòu)地。2月11日，采購(gòu)員以外埠存款購(gòu)買材料，材料價(jià)款200 000元,增值稅32 000元，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。2月12日，將外埠存款清戶，收到銀行轉(zhuǎn)來(lái)收賬通知，余款68000元已收妥入賬。 6、2X12年3月8日,宏光公司到開(kāi)戶銀行申請(qǐng)辦理銀行匯票,將銀行存款50 000元轉(zhuǎn)為銀行匯票存款。3月12
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2020-06-01
華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2*18年12月31日銀行存款日記賬的余額為42060元，銀行對(duì)賬單的余額為46 500元，經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: (1)12月20日，委托銀行收款，金額2 000元，銀行已收妥入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)12月份公司開(kāi)出的轉(zhuǎn)賬支票共有3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計(jì)6 700元。 (3)12月22日，公司本月一筆銷售貨款2 600元存入銀行，公司出納誤記為2 060元。 (4)12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串記至另一家公司賬戶中金額1 200元。 (5)12月29日，存入銀行支票一張，金額1 500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，銀行尚未記賬。 (6)12月31日，銀行代付電費(fèi)2100元，企業(yè)尚未收到付款通知
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2022-09-05
宏發(fā)公司2X20年5月31日銀行存款日記賬的余額為186 900元，銀行對(duì)賬單余額為175 700元，經(jīng)逐筆核對(duì)后，發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)如下，請(qǐng)完成銀行存款余額調(diào)節(jié)表（10分） （1） 企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張46 500張，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬； （2） 銀行代扣本企業(yè)電話費(fèi)12 800元，銀行已入賬，企業(yè)尚未入賬； （3） 企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票購(gòu)買材料14 600元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬； （4） 某商場(chǎng)匯入本企業(yè)購(gòu)貨款33 500元，銀行已入賬，企業(yè)尚未入賬； A—7—5 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 企業(yè)銀行存款日記賬 （1） 銀行對(duì)賬單余額 （5） 加：銀行已收，企業(yè)未收款項(xiàng) （2） 加：企業(yè)已收，銀行未收的款項(xiàng) （6） 減：銀行已付，企業(yè)未付款項(xiàng) （3） 減：企業(yè)已付，銀行未付款項(xiàng) （7） 調(diào)節(jié)后余額 （4） 調(diào)節(jié)后余額 （8）
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2022-08-15
請(qǐng)教下:1.銀行對(duì)賬單分為銀行余額對(duì)賬單和銀行存款對(duì)賬單對(duì)么？ 2.客戶對(duì)賬單即流水單么？為什么企業(yè)會(huì)跟企業(yè)記賬的是相反方向？我們這都是根據(jù)客戶對(duì)賬單的相反方向登記銀行存款日記賬的，正確的登記銀行存款日記賬是依據(jù)什么？ 3.銀行存款對(duì)賬單與客戶對(duì)賬單的區(qū)別與聯(lián)系？
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2016-07-09
老師，我剛開(kāi)始學(xué)，我想的是，出納審核原始憑證，填制收付款單據(jù)，然后登記現(xiàn)金銀行存款日記賬？還是審核原始憑證，然后交會(huì)計(jì)填制記賬憑證，根據(jù)記賬憑證登記現(xiàn)金銀行日記賬，哪個(gè)流程是正確的？
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2016-09-03
某公司20XX年12月31日，企業(yè)銀行存款日記賬余額70000元，銀行對(duì)賬單存款余額84000元。該企業(yè)12月31日將企業(yè)銀行存款日記賬記錄與銀行送來(lái)的對(duì)賬單核對(duì)以后，發(fā)現(xiàn)下列各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)雙方記錄不符。 (1)銀行代企業(yè)付水費(fèi)2000元，企業(yè)尚未記賬。 (2)銀行為企業(yè)代收銷貨款26000元，企業(yè)尚未記賬。 (3)銀行代付電費(fèi)500元，企業(yè)尚未記賬。 (4)企業(yè)開(kāi)出庫(kù)存現(xiàn)金支票預(yù)付差旅費(fèi)600元，持票人尚未到銀行提取庫(kù)存現(xiàn)金。 (5)企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票2500元支付培訓(xùn)費(fèi)，銀行尚未記賬。 (6)企業(yè)收轉(zhuǎn)賬支票12600元，已入賬，尚未將支票送存銀行。 三、實(shí)訓(xùn)要求： 根據(jù)以上實(shí)訓(xùn)資料，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并確定企業(yè)12月31日銀行存款的實(shí)際結(jié)存額
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2021-11-22
銀行存款日記賬余額為703652，銀行對(duì)賬單余額為770974，企業(yè)銀行存款日記賬賬面記錄如下：6月26日，開(kāi)出支票＃968，支付信息費(fèi)3000元。6月29日，存入轉(zhuǎn)賬支票＃876，系銷貨款收入65000元。銀行對(duì)賬單記錄如下：6月27日，支票＃968，付出3000元，6月29日，存款利息收入732元，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2021-11-12
某企業(yè)2x18年3月31日的銀行存款日記賬賬面余額36000元，而銀行對(duì)賬單上企業(yè)存款余額為72000元，經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項(xiàng)：1.企業(yè)將收到的銷貨款4000元存入銀行，企業(yè)已登記銀行存款增加，而銀行尚未記增加。2.企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票36000元支付購(gòu)貨款，企業(yè)已登記銀行存款減少，而銀行尚未記減少。3.收到某單位匯來(lái)的購(gòu)貨款20000元，銀行已登記增加，企業(yè)尚未記增加。4.銀行代企業(yè)支付水電費(fèi)16000元，銀行已登記減少，企業(yè)尚未記減少。要求：根據(jù)以上有關(guān)內(nèi)容，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并分析調(diào)節(jié)后是否需要編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2020-07-10
甲公司2019年12月31日銀行存款日記賬余額為48 800元，銀行對(duì)賬單余額為74 000元，經(jīng)過(guò)逐筆核對(duì)發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)如下： （1）甲送存開(kāi)戶工行一張支票2000元，甲已記賬，銀行未入賬； （2）甲開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票18000元，甲已記賬，持票人尚未辦理轉(zhuǎn)賬； （3）甲委托銀行收款10000元，銀行已記賬，甲尚未收到收款通知； （4）銀行代替甲支付水電費(fèi)800元，銀行已記賬，但甲尚未收到付款通知。 ???要求：甲公司編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，會(huì)計(jì)分錄
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2020-06-02
陽(yáng)光實(shí)業(yè)股份有限公司2020年12月31日銀行存款日記賬的余額為42 060元，銀行對(duì)賬單的余額為46 500元，經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下：（1）12月20日，委托銀行收款，金額2 000元，銀行已入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。（2）12月公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票共3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計(jì)6 700元。（3）12月22日，公司本月一筆銷貨款2 600元存入銀行，公司出納誤記為2 060元。（4）12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串記至另一家公司賬戶中，金額1 200元。（5）12月29日，存入銀行支票一張，金額1 500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，銀行尚未記賬。（6）12月31日，銀行代付電費(fèi)2 100元，企業(yè)尚未收到付款通知。要求：根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2023-04-28
陽(yáng)光實(shí)業(yè)股份有限公司2020年12月31日銀行存款日記賬的余額為42 060元，銀行對(duì)賬單的余額為46 500元，經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下： （1）12月20日，委托銀行收款，金額2 000元，銀行已入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 （2）12月公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票共3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計(jì)6 700元。 （3）12月22日，公司本月一筆銷貨款2 600元存入銀行，公司出納誤記為2 060元。 （4）12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串記至另一家公司賬戶中，金額1 200元。 （5）12月29日，存入銀行支票一張，金額1 500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，銀行尚未記賬。 （6）12月31日，銀行代付電費(fèi)2 100元，企業(yè)尚未收到付款通知。 根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2023-04-28
3．某企業(yè)2×18年4月30日的銀行存款日記賬賬面余額為691600元，而銀行對(duì)賬單上企業(yè)存款余額為681600元，經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項(xiàng)： （1）4月26日，企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票3000元，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未登賬。 （2）4月28日，企業(yè)委托銀行代收款項(xiàng)4000元，銀行已收款入賬，但企業(yè)未接到銀行的收款通知，因而未登記入賬。 （3）4月29日，企業(yè)送存購(gòu)貨單位簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票15000元，企業(yè)已登賬，銀行未登賬。 （4）4月30日，銀行代企業(yè)支付水電費(fèi)2000元，企業(yè)尚未接到銀行的付款通知，故未登記入賬。 要求：根據(jù)以上有關(guān)內(nèi)容，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并分析調(diào)節(jié)后是否需要編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2021-10-06
1. 簡(jiǎn)答題 2×19年5月31日，雨露公司銀行存款日記賬余額為710400元，銀行對(duì)賬單余額為739400元。經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有如下未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)賬記錄： (1)5月20日，將股東追加的投資64000元送存銀行，公司已入賬、銀行尚未入賬。 (2)5月25日，公司將存入銀行的銷貨款4000元錯(cuò)記為400元。 (3)5月28日，開(kāi)出52000元的轉(zhuǎn)賬支票支付貨款，公司已入賬、銀行尚未入賬。 (4)銀行已入賬、公司尚未入賬的委托銀行收款38000元。 (5)銀行代公司支付水費(fèi)600元，銀行已入賬公司尚未入賬。 請(qǐng)結(jié)合上述資料： (1)根據(jù)業(yè)務(wù)(2)編制更正錯(cuò)賬的會(huì)計(jì)分錄，并重新計(jì)算銀行存款日記賬余額。 (2)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。
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2022-03-11
I20．填空題 宏發(fā)公司2020年5月31日銀行存款日記賬的余額為680000元，銀行對(duì)賬單余額為668700元，經(jīng)逐筆核對(duì)后，發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)如下： (1）企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張46500元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬；(2）銀行代扣本企業(yè)電話費(fèi)12800元，銀行已入賬，企業(yè)尚未入賬； (3）企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票購(gòu)買材料14500元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬； (4）某商場(chǎng)匯入本企業(yè)購(gòu)貨款33500元，銀行已入賬，企業(yè)尚未入賬。根據(jù)上面資料，計(jì)算“銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)后余額”= (3分） 輸入答案
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2022-06-03
【資料】審計(jì)人員在 2022 年 12 月20日檢查了某企業(yè) 11 月份銀行存款日記賬的收支業(yè)務(wù)并與銀行對(duì)賬核對(duì)。11 月30 日銀行對(duì)賬單余額為 354,580元，銀行存款日記賬為 298.000元，核對(duì)后發(fā)現(xiàn)有下列不符情況：~ ①11月12 日，對(duì)賬單上有存款利息 1,580 元，日記賬上為1,880 元(查系記賬憑證寫(xiě)錯(cuò)）。 ②11月 19 日，銀行對(duì)賬單上收到外地匯款 12,500 元（查系外地某公司)，但日記賬上無(wú)此記錄。 ③11 月 23 日．日記賬上付出 750 元，對(duì)賬單上無(wú)此記錄 (查系記賬員誤記）。＜ ④11月25 日，對(duì)賬單付出 12,500 元《查系轉(zhuǎn)賬支票〉，但日記賬無(wú)此記錄。 ⑤11月30日，日記賬上有存入轉(zhuǎn)賬支票 5,400 元，但對(duì)賬單無(wú)此記錄。 ⑥11月30 日，日記賬上有付出轉(zhuǎn)賬支票 3,100元，但對(duì)賬單無(wú)此記錄。 ◎?qū)~單有11月30 日收到托收款 21，500 元，但日記賬無(wú)此記錄。 要求：（1〉根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表： 答：4 (2）指出該企業(yè)銀行存款管理上存在的問(wèn)題
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2023-05-27
宏宇公司2020年5月31日銀行存款日記賬的余額為680000 元，銀行對(duì)賬單余額為668700元，經(jīng)逐筆核對(duì)后，發(fā)現(xiàn)未達(dá) 賬項(xiàng)如下： (1） 企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張46500元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬； (2）銀行代扣本企業(yè)電話費(fèi)12800元，銀行已經(jīng)入賬，企業(yè)尚未入賬； （3）企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票購(gòu)買材料14500元，企業(yè)巴經(jīng)入賬，銀行尚未入賬； (4）某商場(chǎng)匯入本企業(yè)購(gòu)貨款33500元，銀行已經(jīng)入帳，企業(yè)尚未入賬。 請(qǐng)根據(jù)上面材料，計(jì)算“銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)后余額” （特別提醒：不需要計(jì)算銀行存款日記賬調(diào)節(jié)后的余額）
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2022-06-07
12 ?【簡(jiǎn)答題】 1. 陽(yáng)光實(shí)業(yè)股份有限公司2020年12月31日銀行存款日記賬的余額為42 060元， 銀行對(duì)賬單的余額為46 500元，經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)的 未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下： 1 （1）12月20日，委托銀行收款，金額2 000元，銀行已入賬，但企業(yè)尚未收到收 1. 款通知。 （2）12月公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票共3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計(jì) 1.4 6 700元。 02 （3）12月22日，公司本月一筆銷貨款2 600元存入銀行，公司出納誤記為2 060 元。 2.1 （4）12月25日，銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串記至另一家公司賬戶中，金額1 2.2 2 200元。 （5）12月29日，存入銀行支票一張，金額1 500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單 03 第三 記賬，銀行尚未記賬。 04 第四 （6）12月31日，銀行代付電費(fèi)2 100元，企業(yè)尚未收到付款通知。 4.1 4.1 根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2022-03-01
19. 下列各項(xiàng)核對(duì)中，屬于賬實(shí)核對(duì)的有（ ） A.會(huì)計(jì)部門各財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬余額與保管財(cái)產(chǎn)部門有關(guān)明細(xì)賬賬面余額進(jìn)行核對(duì) B.現(xiàn)金日記賬余額與現(xiàn)金實(shí)際庫(kù)存數(shù)核對(duì) C.各項(xiàng)債權(quán)明細(xì)賬余額與對(duì)方單位賬面記錄核對(duì) D.銀行存款日記賬余額與銀行對(duì)賬單余額進(jìn)行核對(duì) 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案：BCD 我的答案：ABCD 參考解析： 選項(xiàng)A屬于賬賬核對(duì)。A?
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2019-11-12
某企業(yè)20×6年1月20日至1月31日銀行存款日記賬及銀行對(duì)賬單相關(guān)數(shù)據(jù)如表2-1和表2-2所示(1月1日至1月20日不存在未達(dá)賬項(xiàng))。 20×6年 憑證 摘要 結(jié)算憑證 對(duì)方科目 借方(收) 貸方(支) 余額 月 日 字 號(hào) 種類 號(hào)數(shù) 1 20 結(jié)余 25536.00 1 20 銀付 134 支付材料款 支票 9478 材料采購(gòu) 1400.00 24136.00 1 21 銀收 176 預(yù)收款 交行 預(yù)收賬款 2400.00 26536.00 1 24 銀付 135 支付運(yùn)費(fèi) 支票 9479 材料采購(gòu) 700.00 25836.00 1 26 銀付 136 支付廣告費(fèi) 支票 9480 銷售費(fèi)用 1600.00 24236.00 1 27 銀收 177 利康還款 應(yīng)收賬款 9700.00 33936.00
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2021-09-01