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甲公司2016年12月31日銀行存款日記賬的余額為5 400 000元，銀行存款對(duì)賬單的余額為8 300 000元。經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項(xiàng)： （1）企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票6 000 000元，并已登記銀行存款增加，但銀行尚未記賬。 （2）企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票4 500 000元，并已登記銀行存款減少，但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬，銀行尚未記賬。 （3）企業(yè)委托銀行代收某公司購(gòu)貨款4 800 000元，銀行已收妥并登記入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知，尚未記賬。 （4）銀行代企業(yè)支付電話費(fèi)400 000元，銀行已登記減少企業(yè)銀行存款，但企業(yè)未收到銀行付款通知，尚未記賬。(20分) 要求：完成銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 企業(yè)銀行存款日記賬余額? ? 銀行對(duì)賬單余額? ? 加：銀行已收，企業(yè)未收款? ? 加：企業(yè)已收，銀行未收款? ? 減：銀行已付，企業(yè)未付款? ? 減：企業(yè)已付，銀行未付款? ? 調(diào)節(jié)后的存款余額? ? 調(diào)節(jié)后的存款余額?
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2020-03-24
老師，您好。銀行日記賬是根據(jù)收、付款憑證來(lái)登記的，但為什么調(diào)整銀行存款日記賬是根據(jù)會(huì)計(jì)憑證而不是根據(jù)收、付款憑證呢？會(huì)計(jì)憑證包括收付轉(zhuǎn)憑證和原始憑證，那是不是調(diào)整銀行日記賬除了根據(jù)收、付憑證還要看原始憑證？
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2020-06-05
請(qǐng)問(wèn)老師，一般納稅人，有限公司，只設(shè)一個(gè)銀行賬戶，收貨款通過(guò)銀行承兌匯票貼現(xiàn)后入另外一個(gè)港口賬戶再轉(zhuǎn)入該公戶，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤轉(zhuǎn)賬兩筆轉(zhuǎn)入港口戶，而該港口戶沒(méi)有設(shè)立科目，現(xiàn)該怎么做賬呢？
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2019-07-24
2019年8月31日，某銀行存款日記賬余額為176500元，銀行對(duì)賬單余額為197500元， 經(jīng)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下： (1)委托銀行收款，金額5000元，銀行已收妥入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)銀行代扣電話費(fèi)1000元，銀行已付，企業(yè)未付。 (3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元，企業(yè)已收，銀行未收。 (4)支付材料款，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元，企業(yè)已付，銀行未付。 要求：根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
某公司20x7年10月31日，對(duì)銀行存款進(jìn)行清查后發(fā)現(xiàn)，銀行存款日記賬余額70000元，銀行對(duì)賬單存款余額84000元。清查人員將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行送來(lái)的對(duì)賬單核對(duì)后，發(fā)現(xiàn)下列各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)雙方記錄不一致： （1）銀行代公司支付水費(fèi)2 000元，公司尚未記賬； （2）銀行為公司代收銷貨款26000元，公司尚未記賬； （3）銀行代付電費(fèi)500元，公司尚未記賬； （4）公司開(kāi)出現(xiàn)金支票預(yù)付差旅費(fèi)600元，持票人尚未到銀行提取現(xiàn)金； （5）公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票2500元支付培訓(xùn)費(fèi)，銀行尚未記賬； （6）公司收到轉(zhuǎn)賬支票12600元，已入賬，尚未將支票送存銀行。
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2021-11-25
某企業(yè)2×18年3月31日的銀行存款日記賬賬面余額為691600元，而銀行對(duì)賬單上企業(yè)存款余額為681600元，經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項(xiàng):（1）3月26日企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票3000元，持票人尚未到銀行辦理，銀行尚未登記入賬。（2）3月28日企業(yè)委托銀行代收款項(xiàng)4000元，銀行已收款入賬，但企業(yè)未接到銀行的收款通知，因此未登記入賬。（3）3月29日，企業(yè)送存購(gòu)貨單位簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票15000元，企業(yè)已登記入賬，銀行尚未登記入賬。（4）3月30日，銀行代企業(yè)支付水電費(fèi)2000元，企業(yè)尚未接到銀行的付款通知，故未登記入賬。
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2021-12-29
老師 我們剛剛開(kāi)始的半年多的小公司，平時(shí)花銷都是直接銀行轉(zhuǎn)賬，基本沒(méi)用現(xiàn)金，那這樣的話現(xiàn)金日記賬怎么登記，還是直接登記銀行存款日記賬
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2019-10-07
2019年8月31日,某企業(yè)銀行存款日記賬賬面余額為208684元,銀行對(duì)賬單賬面余額為252300元。經(jīng)查對(duì)，發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項(xiàng): (1)29日,委托銀行代收的貨款23200元，銀行已收訖并入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。(2)30日，銀行代企業(yè)支付水電費(fèi)2784元，企業(yè)尚未收到付款通知2019年8月31日,某企業(yè)銀行存款日記賬賬面余額為208684元,銀行對(duì)賬單賬面余額為252300元。經(jīng)查對(duì)，發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項(xiàng): (1)29日,委托銀行代收的貨款23200元，銀行已收訖并入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。(2)30日，銀行代企業(yè)支付水電費(fèi)2784元，企業(yè)尚未收到付款通知(3)30日，企業(yè)收到一張金額為34800元的專賬支票并已入賬，但尚未送存銀行。 (4)29日,企業(yè)開(kāi)出一張金額為58000元的轉(zhuǎn)賬支票，用于償付材料款，但銷售方尚未將該支票送達(dá)開(kāi)戶銀行。 [要求]根據(jù)上述資料，編制該企業(yè) 2019年8月31日的銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-05-13
某企業(yè)2×18年3月31日的銀行存款日記賬賬面余額為691600元，而銀行對(duì)賬單上企業(yè)存款余額為681600元，經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項(xiàng):（1）3月26日企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票3000元，持票人尚未到銀行辦理，銀行尚未登記入賬。（2）3月28日企業(yè)委托銀行代收款項(xiàng)4000元，銀行已收款入賬，但企業(yè)未接到銀行的收款通知，因此未登記入賬。（3）3月29日，企業(yè)送存購(gòu)貨單位簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票15000元，企業(yè)已登記入賬，銀行尚未登記入賬。（4）3月30日，銀行代企業(yè)支付水電費(fèi)2000元，企業(yè)尚未接到銀行的付款通知，故未登記入賬。 舒服的畫(huà)板 于 2021-12-29 15:32 發(fā)布
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2022-07-02
查公司銀行存款日記賬發(fā)現(xiàn)與銀行對(duì)賬單多了十多塊錢，目前查不到那年出的問(wèn)題，怎么賬務(wù)處理？
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2019-03-09
A企業(yè)4月30日的銀行存款日記賬賬面余額為270萬(wàn)元，銀行對(duì)賬單余額為415萬(wàn)元，本月未達(dá)賬項(xiàng)如下:(1)29日銀行代企業(yè)收款240萬(wàn)元，企業(yè)尚未收到收款通知;(2)30日銀行代付電費(fèi)20萬(wàn)元，企業(yè)尚未收到付款通知;(3)30日企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票300萬(wàn)元，尚未送存銀行;(4)30日企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票225萬(wàn)元，尚未到銀行結(jié)算。調(diào)節(jié)后的銀行存款余額為()萬(wàn)元。 A520 B.485 C.670 D.490
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2021-12-14
大華公司20×7年10月31日，對(duì)銀行存款進(jìn)行清查后發(fā)現(xiàn)，銀行存款日記賬余額70000元，銀行對(duì)賬單存款余額 84000元。清查人員將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行送來(lái)的對(duì)賬單核對(duì)后，發(fā)現(xiàn)下列各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)雙方記錄不一致： (1)銀行代公司支付水費(fèi)2000元，公司尚未記賬； (2)銀行為公司代收銷貨款26000元，公司尚未記賬； (3)銀行代付電費(fèi)500元，公司尚未記賬； (4)公司開(kāi)出現(xiàn)金支票預(yù)付差旅費(fèi)600元，持票人尚未到銀行提取現(xiàn)金； (5)公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票2500元支付培訓(xùn)費(fèi)，銀行尚未記賬； (6)公司收到轉(zhuǎn)賬支票12600元，已入賬，尚未將支票送存銀行。 根據(jù)以上資料，假如你是企業(yè)的清查人員，你如何偏制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，并確定公司10月31日銀行存款的實(shí)際結(jié)存額
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2021-12-10
2、紅光企業(yè)2017年4月30日銀行存款日記賬的余額為30500元，而銀行對(duì)賬單上的余額為31800元，經(jīng)仔細(xì)核對(duì)后，發(fā)現(xiàn)有以下幾方面的問(wèn)題：(1)企業(yè)4月29日存入的轉(zhuǎn)賬支票4600元，銀行未入賬。(2)企業(yè)4月30日開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票7000元，用于支付貨款，對(duì)方尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，銀行尚未入賬。(3)采用委托收款方式代收的貨款6000元，4月30日已到賬，銀行已入賬，但企業(yè)尚未入賬。(4)電力公司委托代收的電費(fèi)7100元，4月30日銀行已從企業(yè)戶頭劃出，企業(yè)尚未接到通知，并未入賬。要求：編制以下存款余額調(diào)節(jié)表
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2023-06-16
編資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)銀行存款余額填的是企業(yè)銀行日記賬余額還是銀行對(duì)賬單余額？
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2017-10-30
2019年8月31日,某企業(yè)銀行存款日記賬賬面余額為208684元,銀行對(duì)賬單賬面余額為252300元。經(jīng)查對(duì)，發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項(xiàng): (1)29日,委托銀行代收的貨款23200元，銀行已收訖并入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。(2)30日，銀行代企業(yè)支付水電費(fèi)2784元，企業(yè)尚未收到付款通知2019年8月31日,某企業(yè)銀行存款日記賬賬面余額為208684元,銀行對(duì)賬單賬面余額為252300元。經(jīng)查對(duì)，發(fā)現(xiàn)有以下未達(dá)賬項(xiàng): (1)29日,委托銀行代收的貨款23200元，銀行已收訖并入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。(2)30日，銀行代企業(yè)支付水電費(fèi)2784元，企業(yè)尚未收到付款通知(3)30日，企業(yè)收到一張金額為34800元的專賬支票并已入賬，但尚未送存銀行。 (4)29日,企業(yè)開(kāi)出一張金額為58000元的轉(zhuǎn)賬支票，用于償付材料款，但銷售方尚未將該支票送達(dá)開(kāi)戶銀行。 [要求]根據(jù)上述資料，編制該企業(yè) 2019年8月31日的銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-27
12月31日,海華公司銀行存款日記賬的余額為112000元,銀行對(duì)賬單的余額為148000元,經(jīng)核對(duì)發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項(xiàng): 1、企業(yè)將收到的銷貨款4000元存入銀行企業(yè)已記銀行存款增 加而銀行尚未記增加; 2、企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票36000元支付購(gòu)料款,企業(yè)已記銀行存款減少而銀行尚未記減少; 3、收到某企業(yè)匯來(lái)的購(gòu)貨款20000元,銀行已記增加,企業(yè)尚未記增加; 4、銀行代企業(yè)支付水電費(fèi)16000元,銀行已記減少,企業(yè)尚未記減少。 要求:編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2020-07-02
A.華天公司10月銀行存款日記賬的記錄： （1）19日，存入購(gòu)貨方轉(zhuǎn)賬支票#104，金額15 000元。 （2）20日，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票#052，支付購(gòu)料款待，金額7 360元。 （3）23日，開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票#053，支付運(yùn)輸費(fèi)，金額2 100元。 （4）25日，存入購(gòu)貨方轉(zhuǎn)賬支票#170，金額7 850元。 （5）30日，開(kāi)出現(xiàn)金支票#022，支付明年上半年房租，金額5 600元。 （6）銀行存款日記賬期末余額，105 700元。 B.銀行對(duì)賬單10月的記錄： （1）21日，存入轉(zhuǎn)賬支票#104，金額15 000元。 （2）23日，支付轉(zhuǎn)賬支票#052，金額7 360元。 （3）24日，支付轉(zhuǎn)賬支票#053，金額2 100元。 （4）29日，代付借款利息，金額880元。 （5）30日，收回前欠貨款，金額20 000元。 （6）銀行存款對(duì)賬單余額，122 570元。 要求：根據(jù)資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2020-07-09
星海公司2x21年6月30日銀行存款日記賬的余額為41100元，同日轉(zhuǎn)來(lái)的銀行對(duì)賬單的余額為46500元，為了確定公司銀行存款的實(shí)有數(shù)，需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)部分未達(dá)賬項(xiàng)以及一些記賬方面的錯(cuò)誤，情況如下： (1)6月18日，公司委托銀行收取的金額為3000元的款項(xiàng)，銀行已收妥入賬，但公司尚未收到收款通知。 (2)6月22日，公司存入銀行的3300元的款項(xiàng)，出納員誤記為3000元。(3)6月26日，銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串戶記賬，金額為1600元。 (4)6月29日，公司開(kāi)出的轉(zhuǎn)賬支票一張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額為7200元。 (5)6月30日，存入銀行支票一張，金額為1500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，銀行對(duì)賬單并沒(méi)有記錄。 (6)6月30日，銀行支付借款利息2000元，企業(yè)尚未收到付息通知。 要求：根據(jù)上述資料計(jì)算銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)整后的余額。
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2022-09-22
星海公司2016年6月30日銀行存款日記賬的余額為41 100元,同日轉(zhuǎn)來(lái)的銀行對(duì)賬單的余額41600元,為了確定公司銀行存款的實(shí)有數(shù),需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。經(jīng)過(guò)對(duì)銀行存款日記賬和對(duì)賬單的核對(duì),發(fā)現(xiàn)部分未達(dá)賬項(xiàng)以及一些記賬方面的錯(cuò)誤,情況如下: (1) 6月18日,公司委托銀行收取的金額為3 000元的款項(xiàng),銀行已收妥入賬,但公司尚未收到收款通知。 (2) 6月22日,公司存入銀行的3 300元的款項(xiàng),出納員誤記為3 000元。 (3) 6月25日，企業(yè)收到一張支票13500元，銀行尚未入賬。 (4) 6月29公司開(kāi)出的轉(zhuǎn)賬支票一張,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),金額7 200元。 (5) 6月30日,開(kāi)出銀行支票一張,金額1 500元,企業(yè)已付,銀行尚未辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。 (6) 6月30日,銀行收取借款利息2 000元,企業(yè)尚未收到支息通知。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表(結(jié)果填入表2—1)。
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2021-09-25
(二)A公司2020年3月31日銀行存款日記賬的賬面余額是81 300元，銀行對(duì)賬單83000元。3月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： (1)5日，銷售B商品，售價(jià)25000元，增值稅稅額3250元。商品已發(fā)出，貨款尚未收到。 (2)10日，A公司存入銀行一張轉(zhuǎn)賬支票，金額19 000元，銀行尚未入賬。 (3)18日，采購(gòu)一批價(jià)值27000元的Q原材料，以銀行電匯方式支付，銀行與A公司均已入賬。 (4)21日，銀行收取企業(yè)借款利息1000元，A公司未收到付款通知 (5)30日，A公司開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張，金額2100元，收款單位尚未到銀行辦理兌現(xiàn)。 (6)31日，銀行代A公司收到一筆貨款19600元，A公司未收到入賬通知。 要求：根據(jù)上述資料，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。(16分)
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2022-09-06