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宏發(fā)公司20×9年5月31日銀行存款日記賬的余額為186900元，銀行對賬單余額為175700元，經(jīng)逐筆核對后，發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)如下： （1）企業(yè)收到轉(zhuǎn)賬支票一張46500元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬； （2）銀行代扣本企業(yè)電話費(fèi)12800元，銀行已入賬，企業(yè)尚未入賬； （3）企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票購買材料14600元，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬； （4）某商場匯入本企業(yè)購貨款33500元，銀行已入賬，企業(yè)尚未入賬。 要求：按順序填寫下表中數(shù)據(jù)。 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 20×9年5月31日 單位：元 項(xiàng)目 金額 項(xiàng)目 金額 企業(yè)銀行存款日記賬余額 ① 銀行對賬單余額 ⑤ 加：銀行已收，企業(yè)未收 ② 加：企業(yè)已收，銀行未收 ⑥ 減：銀行已付，企業(yè)未付 ③ 減：企業(yè)已付，銀行未付 ⑦ 調(diào)節(jié)后余額 ④ 調(diào)節(jié)后余額 ⑧
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2022-12-13
【示例2-13】華夏公司2018年12月31日銀行存款日記賬的余額90, 773元，銀行對賬單的余額為236, 000元，經(jīng)過對銀行存款日記賬和銀行對賬單進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)12月份的未達(dá)賬項(xiàng)及誤記帳如下： (1) 26日公司收到貨款9, 600元。出納誤記為9, 900元: (2) 27日企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票60, 000元支付貨款，持票人尚未到銀行辦理結(jié)算手續(xù)； (3) 27日收到貨款10, 000元，銀行誤記為100, 000元； (4) 27日收到貨款996元，出納誤記為969元； （5）28日銀行收取企業(yè)貸款利息5, 000元，企業(yè)尚未收到付款通知； (6) 28日銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)申記到另一家公司賬戶，金額為40, 000元； （7）28日銀行代企業(yè)支付電費(fèi)4.500元，企業(yè)尚未收到付款通知： (8) 29日企業(yè)送存銀行轉(zhuǎn)賬支票一張，金額35, 000元，銀行已承辦，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬，對賬單沒有記錄； (9) 30日銀行收到貨款80, 000元，但企業(yè)尚未收到收款通知。
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2022-03-28
華夏公司2018年12月31日銀行存款日記賬的余額90, 773元，銀行對賬單的余額為236, 000元，經(jīng)過對銀行存款日記賬和銀行對賬單進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)12月份的未達(dá)賬項(xiàng)及誤記帳如下： (1) 26日公司收到貨款9, 600元。出納誤記為9, 900元: (2) 27日企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票60, 000元支付貨款，持票人尚未到銀行辦理結(jié)算手續(xù)； (3) 27日收到貨款10, 000元，銀行誤記為100, 000元； (4) 27日收到貨款996元，出納誤記為969元； （5）28日銀行收取企業(yè)貸款利息5, 000元，企業(yè)尚未收到付款通知； (6) 28日銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)申記到另一家公司賬戶，金額為40, 000元； （7）28日銀行代企業(yè)支付電費(fèi)4.500元，企業(yè)尚未收到付款通知： (8) 29日企業(yè)送存銀行轉(zhuǎn)賬支票一張，金額35, 000元，銀行已承辦，企業(yè)已入賬，銀行尚未入賬，對賬單沒有記錄； (9) 30日銀行收到貨款80, 000元，但企業(yè)尚未收到收款通知。 編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-09-22
2.2019 年12月31日某企業(yè)銀行存款日記賬余額為364,856 元，銀行對賬單余額 389,760 元。經(jīng)核對發(fā)現(xiàn)下列未達(dá)賬項(xiàng)：" (1) 銷售商品收取支票一張，金額為46，800元，尚未送存銀行； (2)委托銀行收取貨款93，600元，已收農(nóng)入賬，企業(yè)尚未取得收款的憑證；＝ (3) 銀行代付電話費(fèi)56，000元， 企業(yè)未入賬： (4)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票 張，金額為34，110元，銀行尚未劃款。+ 要求：根據(jù)上述資料編利級行有款余額調(diào)節(jié)表，并填空（本思12分，每空2分)。
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2020-07-07
2019年12月31日某企業(yè)銀行存款日記賬余額為364，850元，銀行對賬單余額389，760元。經(jīng)核對發(fā)現(xiàn)下列未達(dá)賬項(xiàng)： (1) 銷售商品收取支票一張，金額為46，800元，尚未送存銀行； (2) 委托銀行收取貨款93，600元，已收取入賬，企業(yè)尚未取得收款的憑證； (3) 銀行代付電話費(fèi)56，000元，企業(yè)未入賬； (4) 企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票一張，金額為34，110元，銀行尚未劃款。 要求：根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并填空（本題12分，每空2分）。
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2020-07-07
【37】多選題 月末，銀行存款日記賬余額應(yīng)與（ ）進(jìn)行核對。 現(xiàn)金日記賬余額 銀行存款總賬余額 銀行對賬單余額 收付款憑證金額
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2019-12-02
31.中原公司2021年3月31日核對銀行存款項(xiàng)目， 銀行存款日記賬余額為368 000元，銀行對賬單 余頤為362 000元。經(jīng)還筆校對，沒有錯賬，發(fā) 現(xiàn)有下列未達(dá)賬項(xiàng)： （1 3月26日，中原公司開出1000元轉(zhuǎn)賬支票 支付采購款，但銀行尚未劃款 （即客戶尚未提示 1982) （2) 3月28日，開戶銀行收到中原公司的客戶匯 過來的貨款5.000元， 但進(jìn)賬單尚未送達(dá)中原公 8. (③ 3月29日，中原公司銷售商品，收到客戶開 出的8000元的轉(zhuǎn)賬支票， ，己經(jīng)增記銀行存款， 但該支票尚未送達(dá)銀行。 （④） 3月31日，開戶銀行代中原公司支付水電費(fèi) 4 000元，但結(jié)算單據(jù)尚未送達(dá)中原公司。 要求：根據(jù)以上有關(guān)內(nèi)容，編制銀行存款余顏調(diào)節(jié)表
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2022-06-30
某公司一月末銀行存款日記賬的余額為328098，收到的開戶銀行對賬單余額為361834元，經(jīng)查有下列未達(dá)款項(xiàng) 1.九日，公司購買原材料，開出轉(zhuǎn)賬支票一張，金額為37936元。銀行尚未入賬 2.15日，公司銷售商品一批，收到轉(zhuǎn)賬支票一張，金額為8000元，已送存銀行，銀行尚未入賬 3.26日，銀行收取公司本月結(jié)算手續(xù)費(fèi)200元，公司尚未收到付款通知，未入賬 4.30日，銀行收到A公司前欠貨款4000元，公司尚未收到收款通知，未入賬。 寫出分錄，編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”
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2021-12-19
華聯(lián)實(shí)業(yè)股份有限公司2001年12月31日銀行存款日記賬的余額為42060元，銀行對賬單的余額46500元，經(jīng)過對銀行存款日記賬和對賬單的核對，發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯誤記賬情況如下： （1）12月20日，委托銀行收款，金額 2 000元，銀行已收妥入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知。 （2）12月份公司開出的轉(zhuǎn)賬支票共有3張，持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，金額合計(jì)6700元。 （3）12月22日公司本月一筆銷售貨款2600元存入銀行，公司出納誤記為2060元。 （4）12月25日銀行將本公司存入的一筆款項(xiàng)串記至另一家公司賬戶中，金額1200元。 （5）12月29日，存入銀行支票一張，金額1500元，銀行已承辦，企業(yè)已憑回單記賬，銀行尚未記賬。 （6）12月31日，銀行代付電費(fèi)2100元，企業(yè)尚未收到付款通知。
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2022-10-07
企業(yè)銀行存款日記賬余額為1825元,比銀行對賬單多1370元,經(jīng)筆 ,發(fā)現(xiàn)有以下達(dá)項(xiàng)及錯誤記錄: (1)銀行代企業(yè)取貨款4900元,企業(yè)高未入 (2)銀行代付水電費(fèi)2450元,企業(yè)尚未入賬 (3)企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張,價值10420元,尚未送交銀行 (4)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票7500元,銀行尚未入賬 (5)企業(yè)將存款收入7800元記為8700元(記賬憑證無誤)劃線更正法 第貨幣責(zé) 【要求】(1)對于上述錯賬,應(yīng)運(yùn)用何種錯賬更正方法?請說明如何更正錯賬
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2022-04-01
并與銀行對賬單進(jìn)行了核對。2020年12月31日銀行對賬單余額為25 000元，當(dāng)日銀行存 款日記賬余額為20100元，核對后發(fā)現(xiàn)有下列不符情況： 1)2020年12月21日，銀行存款日記賬上付出轉(zhuǎn)賬支票2000元，但對賬單無此記錄。 2)2020年12月22日，銀行對賬單上收到托收款7600元，但日記賬無此記錄。 3)2020年12月23日，銀行對賬單上收到外地匯款30000元(查系外地某企業(yè))，但日記賬上無此記錄。 4)2020年12月24日，銀行對賬單上有存款利息2200元，日記賬上為2600元(查系記賬憑證寫錯)。 5)2020年12月25日，銀行對賬單付出30000元(查系轉(zhuǎn)賬支票)，但日記賬無此記錄。 6)2020年12月26日，銀行存款日記賬上付出200元，對賬單上無此記錄(查系記賬員誤 7)2020年12月27日，銀行存款日記賬上存入轉(zhuǎn)賬支票4500元，但對賬單無此記錄。要求： 1)請計(jì)算調(diào)整后的銀行對賬單的余額(列出計(jì)算過程)； 小請計(jì)管調(diào)敕后的銀行友數(shù)口能的全額山計(jì)算計(jì)程
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2021-12-28
2.誠楊公司于2020年1月1日在中國建設(shè)銀行借入基建借款500000元，借款期限兩年，年利率6.8%，按年付息，到期還本，不計(jì)復(fù)利。所借款項(xiàng)劃存銀行當(dāng)日，誠楊有限公司當(dāng)即結(jié)算工程款500000元。生產(chǎn)線于2022年1月1日辦理竣工結(jié)算。要求：根據(jù)上述資料，編制借入、計(jì)息（按年）、付息、還本的會計(jì)分錄。1.2020年10月30日，銀行對賬單余額為269000元，銀行存款日記賬余額為171045元，甲公司與銀行往來資料如下:(1)10月30日，收到購貨方轉(zhuǎn)賬支票-張，金額為36800元，已送存銀行，銀行尚未入賬。(2)10月30日，甲公司當(dāng)月的水電費(fèi)用1325元，銀行代為支付但公司未接到銀行通知，尚末入賬。(3)10月30日，甲公司開出支票尚有48320元未兌現(xiàn)。(4)10月30日，甲公司送存支票12240元，因?qū)Ψ酱婵畈蛔?，被銀行退票，公司未接到通知。(5)10月30日，甲公司委托銀行代收款項(xiàng)100000元，銀行已入賬，公司尚未收到銀行通知。
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2022-06-13
請問銀行存款日記賬的日期是按照記賬憑證的填制日期來的還是原始憑證的日期來的？ 比如我們公司昨天買了東西 銀行存款減少了 但今天發(fā)票才收到開始記賬 軟件生成的銀行日記賬是今天的 也就是記賬憑證填制日期 但是昨天銀行錢就已經(jīng)減少了 日記賬今天才反映出來 這樣正常嗎？
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2020-05-29
某企業(yè)2018年3月31日銀行存款日記賬余額240 000元，銀行對賬單余額258 000元。經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)有幾筆未達(dá)賬項(xiàng)： （1）企業(yè)償還甲公司貨款30 000元已登記入賬，但銀行尚未登記入賬。 （2）企業(yè)收到銷售商品款34 000元已登記入賬，但銀行尚未登記入賬。 （3）銀行已劃轉(zhuǎn)電費(fèi)3 000元登記入賬，但企業(yè)尚未收到付款通知單、未登記入賬。 （4）銀行已收到外地貨款25 000元登記入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知單、未登記入賬。 【要求】 1.根據(jù)上述資料編制該企業(yè)3月份銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 2.寫出（1）償還甲公司貨款30 000元的會計(jì)分錄。 3.寫出（2）企業(yè)收到銷售商品款34 000元的會計(jì)分錄。 4.對于（3）和（4）業(yè)務(wù)，企業(yè)是否可以根據(jù)銀行存款余額調(diào)節(jié)表登記銀行存款日記賬？并解釋其原因。 第2題的貸方為什么會是應(yīng)收賬款
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2020-07-05
3. 2019 年 6 月 30 日，天地集團(tuán)銀行存款日記賬余額為 368 000 元，銀行對賬單余額為 362 000 元。經(jīng)過住比核對，發(fā)現(xiàn)有下列未達(dá)賬項(xiàng)。 （1）29 日，天地集團(tuán)銷售商品收到客戶開出的 8 000 元的轉(zhuǎn)賬支票，已經(jīng)增記銀行存款，但該支票尚未送達(dá)銀行。 （2）29 日，天地集團(tuán)開出 1 000 元的轉(zhuǎn)賬支票支付采購款，但銀行尚未劃款。(也就是客戶尚未提示付款) （3）30 日，開戶銀行收到天地集團(tuán)的客戶匯過來的貨款 5 000 元，但進(jìn)賬單尚未送達(dá)天地集團(tuán)。 （4）30 日，開戶銀行代天地集團(tuán)支付水電費(fèi) 4 000 元，但結(jié)算單據(jù)尚未送達(dá)天地集團(tuán)。 要求：根據(jù)以上資料編制天地集團(tuán)銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2020-06-09
．甲公司2023年8月31日的銀行存款賬戶余額為201287元，銀行對賬單顯示8月31日的銀行存款余額為346550元。通過對銀行對賬單、企業(yè)的存款日記賬以及其他的一些資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)下列內(nèi)容：（1）公司簽發(fā)支票購買辦公用品200 384元，銀行未記賬；（2）8月31日公司存入銀行的款項(xiàng)114 821元，銀行未記賬；（3）銀行代公司收回票據(jù)款162 000元，尚未通知企業(yè)；（4）公司簽發(fā)支票11 000元購買辦公用品，銀行誤記為110 000元；（5）公司簽發(fā)的支票8 600元，對賬單的記錄無誤，但公司誤記為6 800元；（6）8月份銀行收取服務(wù)費(fèi)1 500元，未通知公司。根據(jù)資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表銀行存款余額調(diào)節(jié)表2023年8月31日銀行存款日記賬余額銀行對賬單余額加：銀行已收而企業(yè)未收的款項(xiàng)加：企業(yè)已收而銀行未收的款項(xiàng)減：銀行已付而企業(yè)未付的款項(xiàng)減：企業(yè)已付而銀行未付的款項(xiàng)調(diào)節(jié)后的余額調(diào)節(jié)后的余額
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2023-12-18
根據(jù)下列資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表（ 8 分） 某企業(yè)銀行存款日記賬月末余額為 396500，比銀行對賬單余額多 2740 元，經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)有下列未達(dá)賬項(xiàng)及錯誤記錄： 1）銀行代企業(yè)收取貨款 9000 元，企業(yè)尚未入賬； 2）銀行代付水電費(fèi) 5000 元，企業(yè)尚未入賬； 3）企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張價值20840 元，未送交銀行； 4）企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票 15000 元，銀行尚未入賬； 5）企業(yè)將存款收入 7800 元誤記為 8700 元（記賬憑證無誤） 。 要求：（ 1）請指出運(yùn)用何種錯賬更正方法，并說明如何更正錯賬： （ 4 分） （ 2）編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 （ 4 分）
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2022-04-01
請問下這道多選題怎么做，為什么 下列各項(xiàng)核對中，屬于賬實(shí)核對的有（??）。 A 會計(jì)部門各財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬余額與保管財(cái)產(chǎn)部門有關(guān)明細(xì)賬賬面余額進(jìn)行核對 B 現(xiàn)金日記賬余額與現(xiàn)金實(shí)際庫存數(shù)核對 C 各項(xiàng)債權(quán)明細(xì)賬余額與對方單位賬面記錄核對 D 銀行存款日記賬余額與銀行對賬單余額進(jìn)行核對
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2018-03-23
根據(jù)下列資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表（ 8 分） 某企業(yè)銀行存款日記賬月末余額為 396500，比銀行對賬單余額多 2740 元，經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)有下列未達(dá)賬項(xiàng)及錯誤記錄： 1）銀行代企業(yè)收取貨款 9000 元，企業(yè)尚未入賬； 2）銀行代付水電費(fèi) 5000 元，企業(yè)尚未入賬； 3）企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張價值20840 元，未送交銀行； 4）企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票 15000 元，銀行尚未入賬； 5）企業(yè)將存款收入 7800 元誤記為 8700 元（記賬憑證無誤） 。 要求：（ 1）請指出運(yùn)用何種錯賬更正方法，并說明如何更正錯賬： （ 4 分） （ 2）編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 （ 4 分）
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2020-02-25
39.月30日的銀行存款日記賬賬面余額為83820元，銀行對賬單余額為171820元。經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)有以下事項(xiàng): (1)企業(yè)開出現(xiàn)金支票18300元支付勞務(wù)費(fèi)，企業(yè)已登記銀行存款減少，而銀行尚未記減少。 (2)銀行代企業(yè)收取貨款52000元，銀行已登記增加，企業(yè)尚未記增加。 (3)銀行代企業(yè)支付電話費(fèi)3600元，銀行已登記減少,企業(yè)尚未記減少。 (4)企業(yè)將銷售收入35000元存入銀行，企業(yè)已登記入賬，銀行尚未入賬。 (5)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票56300元支付貨款并已入賬，企業(yè)已登記銀行存款減少,而銀行尚未記減少。要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 銀行存款余額調(diào)節(jié)表. 項(xiàng)目
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2024-01-02