銀行本票結(jié)算業(yè)務怎么辦理?

以銀行本票方式進行收款業(yè)務辦理的工作過程為:

1.倉庫按銷售部門通知發(fā)貨;填寫銷售小票;

2.銷售部門填寫發(fā)票,對購方提供的銀行本票進行審核,將審核后的銀行本票交給出納,王紅填寫進賬單連同銀行本票一起向開戶銀行辦理進賬手續(xù);

3.會計人員接到銀行轉(zhuǎn)來的收賬通知聯(lián)和記賬聯(lián)做賬務處理;

4.出納員開出一張轉(zhuǎn)賬支票,將多收款退還給平安公司;

5. 會計人員根據(jù)支票存根和對方收據(jù)做賬務處理.

拓展知識:

銀行本票的使用方法:

(一)銀行本票的種類.

銀行本票根據(jù)不同的標準劃分若干種類,按支付形式劃分有銀行本票和現(xiàn)金銀行本票,按結(jié)算金額分有不定額銀行本票和定額銀行本票

(二)銀行本票的簽發(fā).

1、單位,個體經(jīng)濟戶和個人需要使用銀行本票支付結(jié)算的,應向銀行本票結(jié)算業(yè)務的銀行提出申請,寫銀行奉票申請書,申請書一式三聯(lián),詳細填明收款人名稱申請人名稱支付金額申請日期等項內(nèi)容,并簽章.

2、個體經(jīng)濟戶和個人需要支取現(xiàn)金的,應在"支付金額"欄先填寫"現(xiàn)金"字樣,后填寫支付金額.

3、銀行受理銀行本票申請書,經(jīng)審查符合要求后,申請人在本行開戶的,申請支付金額由其存款帳戶內(nèi)的存款支付,申請人非本行開戶的,申請人應交足支付款項銀行在辦好申請人支付金額的轉(zhuǎn)帳劃付或現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳款項后,才能簽發(fā)銀行本票,并交給申請人.

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