現(xiàn)金銀行存款日記賬表格

現(xiàn)金日記賬是由出納人員根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證,序時(shí)逐筆登記的賬簿.一般是指現(xiàn)金收付日記賬,如進(jìn)一步細(xì)分,可以分為現(xiàn)金收入日記賬"和"現(xiàn)金付出日記賬".

現(xiàn)金日記賬用來逐日反映庫存現(xiàn)金的收入、付出及結(jié)余情況的特種日記賬.

由單位出納人員根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收、付款憑證和從銀行提現(xiàn)的銀付憑證逐筆進(jìn)行登記的.為了確保賬簿的安全、完整,現(xiàn)金日記賬必須采用訂本式賬簿.

操作方法：

1、打開Excel辦公軟件,在A1欄填寫單位信息:比如某某單位庫存現(xiàn)金日記賬或者是某某單位銀行存款日記賬,我們以庫存現(xiàn)金日記賬舉例.

2、在A2欄由左及右一次填寫"日期" "憑證號(hào)""摘要" "借方" "貸方""余額".

3、選定A1欄,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵由左及右滑動(dòng)到和A2欄的"余額"對(duì)齊,點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵找到"設(shè)置單元格格式"-點(diǎn)擊"對(duì)齊"-點(diǎn)擊"水平對(duì)齊"中的"居中".之后選擇"文本控制"的"合并單元格"最后點(diǎn)擊"確定.

4、在A3欄,在"日期"下填上相應(yīng)日期,在"余額"下填寫上期結(jié)轉(zhuǎn)金額數(shù).如:日期為5月1號(hào),上期余額為100元.

5、發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí),標(biāo)注相應(yīng)的日期、填寫憑證號(hào)、摘要、借貸方,為了減少工作量,余額欄下的金額,我們可以通過Excel辦公軟件中自帶的公式進(jìn)行下列的操作:點(diǎn)擊F4,在"F4"框中填寫"=F3+D4-E4"算出余額數(shù),同時(shí)在點(diǎn)擊F4框,在其框的右下角,鼠標(biāo)的指針變成"+"號(hào)時(shí),點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵,同時(shí)摁住鼠標(biāo)右鍵,向下滑動(dòng).以后余額這塊就會(huì)自動(dòng)顯示出來了.

6、現(xiàn)金日記帳的操作如上,我們按照現(xiàn)金日記賬的操作步驟,就可以制作銀行日記賬了,當(dāng)然我們也可以依照此類方法制作其他科目或者是期末匯總計(jì)算了.

關(guān)于現(xiàn)金銀行存款日記賬表格的制作方法,文章已經(jīng)解答完畢了.如果您還想學(xué)習(xí)其他的會(huì)計(jì)知識(shí),歡迎訂購我們的課程.感謝您的閱讀.