金蝶系統(tǒng)中的報表應(yīng)收賬款公式怎么設(shè)置

可以設(shè)置成直接取應(yīng)收賬款的余額,也可以按照稅法相關(guān)規(guī)定設(shè)置成取應(yīng)收賬款借方余額加上預(yù)收賬款借方余額.

企業(yè)發(fā)生應(yīng)收賬款,按應(yīng)收金額,借記本科目,按確認(rèn)的營業(yè)收入,貸記"主營業(yè)務(wù)收入"、"手續(xù)費(fèi)及傭金收入"、"保費(fèi)收入"等科目.收回應(yīng)收賬款時,借記"銀行存款"等科目,貸記本科目.涉及增值稅銷項(xiàng)稅額的,還應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的處理.

代購貨單位墊付的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi),借記本科目,貸記"銀行存款"等科目.收回代墊費(fèi)用時,借記"銀行存款"科目,貸記本科目.

金蝶KIS資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付公式設(shè)置

一、金蝶財務(wù)軟件中資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付、預(yù)收賬款項(xiàng)目公式為

1、應(yīng)收賬款項(xiàng)目取應(yīng)收賬款的借方金額加上預(yù)收賬款的借方金額;公式為ACCT("1122","JY","",0,0,0,"")+ACCT("2203","JY","",0,0,0,"")

2、預(yù)付賬款項(xiàng)目取預(yù)付賬款的借方金額加上應(yīng)付賬款的借方金額;公式為ACCT("1123","JY","",0,0,0,"")+ACCT("2202","JY","",0,0,0,"")

有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的,上述公式中還應(yīng)當(dāng)減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備金額.

3、應(yīng)付賬款項(xiàng)目取應(yīng)付賬款的貸方金額加上預(yù)付賬款的貸方金額;(ACCT("1123","DY","",0,0,0,"")+ACCT("2202","DY","",0,0,0,"")

4、預(yù)收賬款項(xiàng)目取預(yù)收賬款的貸方金額加上應(yīng)收賬款的貸方金額;公式為(ACCT("1122","DY","",0,0,0,"")+ACCT("2203","DY","",0,0,0,"")

金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版的資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款期末數(shù)和科目余額表的應(yīng)收賬款期末余額數(shù)為什么會不一樣?

金蝶標(biāo)版中資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款期末數(shù)是進(jìn)行了重分類的.即金額等于應(yīng)收賬款的借方加上預(yù)付賬款的借方;而科目余額表中的應(yīng)收帳款期末余額是沒有進(jìn)行重分類處理的,所以兩者會不一致.

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