期初余額未分配利潤怎么錄入？

1、是新成立的公司的帳套嗎？還是有期初余額的帳套？新的公司的話，期初余額都是0，所有業(yè)務都是本年發(fā)生的常規(guī)的做法是，錄入憑證后，在總賬里結轉損益，將利潤表科目的發(fā)生額結轉到本年利潤中，并自動生成結轉損益憑證。

在系統(tǒng)設置里的總賬系統(tǒng)設置中，填寫本年利潤科目代碼和利潤分配科目代碼，金蝶會自動將本年利潤計入利潤分配科目中，這一步不會產生新的憑證

2、如果沒有其他費用支出等，利潤表只有存款利息收入，那是要交企業(yè)所得稅的。投資國債利息收入是免稅收入。

3、計算報表一般是要先設置報表期間，然后點報表重算，你試一下看看。

年中啟用帳套，期初余額應該怎么錄入？

解決方案： 年中啟用的賬套需要錄入累計借方、累計貸方和期初余額，主要是需要返算年初余額，便于出具資產負債表。

年初余額=期初余額-累計貸方+累計借方

期初余額=年初余額+累計貸方-累計借方

注意事項：

1.掛輔助核算的科目，累計借方和累計貸方的發(fā)生額不需要按明細錄入，只需要錄總金額即可，因為我們只需要讓軟件自動返算年初余額出具資產負債表

2.損益類科目雖然期初余額和年初余額為0，因為年中啟用的賬套損益類的科目余額都結轉到本年利潤，年初啟用的賬套損益類科目都結轉到未分配利潤，所以年中啟用的賬套期初余額一定要錄入累計借方和累計貸方發(fā)生數(shù)。否則利潤表在取數(shù)時，本年累計數(shù)將取不到年初至啟用日期的累計數(shù)，導致利潤表本年累計數(shù)不正確。

3.若實際科目的余額方向與用友軟件本身的期初余額方向不一致時，在錄入期初余額的時候，要錄入該數(shù)據(jù)的負數(shù)。

閱讀完全文，期初余額未分配利潤怎么錄入你已經學會了嗎？如果你有更好的處理方法，歡迎點擊小窗口跟我們會計學堂的老師多多交流心得體會。