財(cái)政票據(jù)管理的制度總結(jié)

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》等相關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)、制度,財(cái)務(wù)電算化業(yè)務(wù)知識(shí).

二、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度.堅(jiān)持原則,把好收支關(guān).

三、按照收支兩條線的規(guī)定,認(rèn)真履行職責(zé),嚴(yán)禁公款私借和坐支,嚴(yán)格各種支票和結(jié)算憑證的管理、保存.

四、負(fù)責(zé)編制單位年度預(yù)算、決算報(bào)表.加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算,提高資金使用效益.

五、堅(jiān)持勤儉辦事的方針,加強(qiáng)資金管理,精打細(xì)算,厲行節(jié)約,反對(duì)鋪張浪費(fèi)等不良現(xiàn)象.

六、單位一切費(fèi)用支出,經(jīng)所領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),經(jīng)辦人簽名,所長簽字方可報(bào)銷.

七、對(duì)原始憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核,如不合法、不真實(shí)、數(shù)量、單價(jià)、金額不符、經(jīng)辦人未簽字,拒絕支付.

八、每月按時(shí)向所長提供財(cái)務(wù)收支報(bào)表.帳表處理堅(jiān)持真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確,做到帳表相符,帳帳相符,帳物相符,日清月結(jié),上報(bào)下達(dá).

九、銀行賬戶要完全符合開設(shè)賬戶的規(guī)定,財(cái)務(wù)預(yù)留印鑒由財(cái)務(wù)人員分開保管,及時(shí)核對(duì)銀行賬目.會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表,按規(guī)定裝訂歸檔,妥善保管.

十、建立、健全固定資產(chǎn)管理工作.定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清查,賬、物核對(duì),如有盤盈、盤虧,要及時(shí)查明原因,按有關(guān)規(guī)定處理.

十一財(cái)務(wù)人員相互協(xié)作配合,因工作需要購買、招待等經(jīng)所長批準(zhǔn)后方可辦-理.為基層站、隊(duì)單位搞好服務(wù),做好后勤保障工作.

拓展資料:票據(jù)管理制度

一、各類票據(jù),如銷售發(fā)票、發(fā)貨明細(xì)表、收款收據(jù)、收購發(fā)票、增值稅專用發(fā)票等由公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一領(lǐng)購,分戶建帳,視同現(xiàn)金,專人管理.

二、各類票據(jù)的使用實(shí)行領(lǐng)發(fā)制,公司所屬各單位因公用票,由單位記帳員到公司辦理領(lǐng)票手續(xù),用完后及時(shí)上繳.

三、各單位記帳員對(duì)領(lǐng)入的各類票據(jù)的填制及所用范圍要監(jiān)督把關(guān),出現(xiàn)問題一律由記帳員全權(quán)負(fù)責(zé).

四、公司及單位票據(jù)經(jīng)管人員要妥善保管各類發(fā)票,絕對(duì)禁止將本單位發(fā)票借給他人使用或代人開票,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴(yán)處罰.

五、發(fā)票的填寫要符合"發(fā)票填開要求",大小寫相符,金額不得有涂改,并加蓋單位公章及經(jīng)辦人私章.

六、發(fā)票專管人員要定期對(duì)發(fā)票進(jìn)行清查、盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào).

財(cái)政票據(jù)管理的制度總結(jié).另外,財(cái)政票據(jù)是財(cái)政、審計(jì)等部門進(jìn)行監(jiān)督檢查的重要依據(jù).以上就是本文的全部內(nèi)容了,了解更多詳情,請(qǐng)進(jìn)入會(huì)計(jì)學(xué)堂官網(wǎng)的線上咨詢窗口.