對(duì)公帳號(hào)的錢(qián)怎么取出來(lái)作為庫(kù)存現(xiàn)金

1、部分專用存款賬戶(如基建專用、業(yè)務(wù)支出專用賬戶等)、臨時(shí)存款戶都可取現(xiàn),但一般單位都沒(méi)有開(kāi)立.取錢(qián)是一定要去自己公司的開(kāi)戶行才能取出來(lái)的.對(duì)公業(yè)務(wù)一般都沒(méi)有開(kāi)展通兌業(yè)務(wù),有的行已經(jīng)開(kāi)辦對(duì)公通兌業(yè)務(wù),就可以在其他支行的對(duì)公網(wǎng)點(diǎn)支取,具體要到開(kāi)戶行咨詢

2、單位出具現(xiàn)金支票,支票上加蓋預(yù)留印鑒,收款人是本單位,背面提示付款處同樣加蓋印鑒,五萬(wàn)以上帶個(gè)人身份證;收款人是個(gè)人,帶上本人身份證,五萬(wàn)以上要出具相關(guān)證明.現(xiàn)金支票上用途要符合國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例.

注意事項(xiàng):公司基本賬戶的錢(qián)直接開(kāi)個(gè)轉(zhuǎn)款單就可以轉(zhuǎn)出來(lái).會(huì)計(jì)直接計(jì)入采購(gòu)或者其他應(yīng)收款.基本存款賬戶是辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付的主辦賬戶,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的日常資金收付以及工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取均可通過(guò)該賬戶辦理.存款人只能在銀行開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶.開(kāi)立基本存款賬戶是開(kāi)立其他銀行結(jié)算賬戶的前提.按人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法規(guī)定,一家單位只能選擇一家銀行申請(qǐng)開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶.

公司之間業(yè)務(wù)往來(lái)必須是公對(duì)公帳號(hào)嗎?

一般都是需要做對(duì)公賬戶的,業(yè)務(wù)往來(lái)需要發(fā)票.

公司間的往來(lái)賬一般掛其他應(yīng)付款科目.

往來(lái)賬雙方人員在對(duì)賬前,要確定好雙方記賬的時(shí)間口徑和業(yè)務(wù)口徑,然后一筆一筆地對(duì).每筆都登賬了,而且余額一致,表明賬已經(jīng)對(duì)上了.如果余額不一致,要根據(jù)具體情況,分別對(duì)待.在核對(duì)過(guò)程中,如果發(fā)現(xiàn)應(yīng)付款方少記賬了,應(yīng)收款方要主動(dòng)配合提供相關(guān)單據(jù),經(jīng)應(yīng)付款方核實(shí)后補(bǔ)登賬簿;如果發(fā)現(xiàn)應(yīng)收款方少記賬了,應(yīng)付款方也要主動(dòng)提供單據(jù);如果單據(jù)不夠充足,要與本方有關(guān)人員核實(shí),取得單據(jù),及時(shí)入賬;如果雙方都登賬了,只是數(shù)據(jù)不一致,可能有價(jià)格上的問(wèn)題,要及時(shí)與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí),完善手續(xù),及時(shí)入賬,直到雙方的賬都補(bǔ)登齊了,而且余額也一致了,對(duì)賬才算結(jié)束.

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