現(xiàn)金管理的基本原則是如何規(guī)定的呢?

答:根據(jù)相關規(guī)定:

企業(yè)之間不得相互借用現(xiàn)金.

開戶單位庫存現(xiàn)金一律實行限額管理.

企業(yè)收入的現(xiàn)金不準作為儲蓄存款存儲.

嚴格按照國家規(guī)定的開支范圍使用現(xiàn)金,結(jié)算金額超過起點的,不得使用現(xiàn)金.

不準擅自坐支現(xiàn)金.坐支現(xiàn)金容易打亂現(xiàn)金收支渠道,不利于開戶銀行對企業(yè)的現(xiàn)金進行有效地監(jiān)督和管理.

收入現(xiàn)金應及時送存銀行,企業(yè)的現(xiàn)金收入應于當天送存開戶銀行,確有困難的,應由開戶銀行確定送存時間.

不準編造用途套取現(xiàn)金.企業(yè)在國家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍和限額內(nèi)需要現(xiàn)金,應從開戶銀行提取,提取時應寫明用途,不得編造用途套取現(xiàn)金.

現(xiàn)金管理就是對現(xiàn)金的收、付、存等各 環(huán)節(jié)進行的管理.

開戶單位可以使用現(xiàn)金的范圍是怎樣的?

答:如下:

職工工資、津貼;

個人勞務報酬;

根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金;

各種勞保,福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;

向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款;

出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

結(jié)算起點以下的零星支出;

中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出.

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