網(wǎng)上銀行月初對賬的步驟

(一)銀行對賬期初錄入:出納管理--銀行對賬--銀行對賬期初--選擇科目確定--選取該銀行賬戶的啟用日期--輸入單位日記賬,銀行對賬單的"調(diào)整前余額"--點擊"對賬單期初未達(dá)賬"--增加--錄入對賬單期初未達(dá)賬--保存退出后點擊"日記賬期初未達(dá)賬"--增加--錄入日記賬期初未達(dá)賬--保存退出

(二)銀行對賬單錄入:出納管理--銀行對賬--銀行對賬單--選擇科目--增加--錄入銀行對賬單

(三)銀行對賬:分為自動對賬、手工對賬兩種對賬功能.一般情況下,先實行自動對賬,再進(jìn)行手工對賬,用來自動對賬的補充.

1、自動對賬:出納--銀行對賬--選擇要進(jìn)行對賬銀行科目、月份--確定,進(jìn)入對賬界面,左邊為公司日記賬,右邊為銀行對賬單--對賬--錄入對賬日期及對賬條件--確定后進(jìn)行自動銀行對賬

2、手工對賬:自動對賬后,可進(jìn)行手工調(diào)整(注意"對照"功能使用)雙擊標(biāo)上兩清標(biāo)記,"檢查"功能檢查對賬是否有錯.

3、取消勾對:"取消"按鈕.

(四)余額調(diào)節(jié)表:出納--銀行對賬--余額調(diào)節(jié)表--選中查詢的科目上--查看或雙擊該行--查看該銀行賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表--"詳細(xì)"按鈕顯示詳細(xì)情況

(五)進(jìn)行核銷:對賬平衡后,可將這些已達(dá)賬項取消,即進(jìn)行核銷.出納--銀行對賬--核銷銀行賬

對賬的具體步驟是什么?

如果會計的財務(wù)數(shù)據(jù)與出納賬面上余額不一樣,那便要尋找相應(yīng)的賬目原因,多與漏登記、錯算與漏算是出現(xiàn)這個問題直接因素,出現(xiàn)錯誤的財務(wù)數(shù)據(jù)要及時更正.只有會計出納的財務(wù)記賬數(shù)據(jù)核對一致后,才能開始接下來的財務(wù)工作.

會計進(jìn)行財務(wù)記賬要進(jìn)行發(fā)票編號或是簽章,企業(yè)的銀行存款與賬面上的數(shù)據(jù)要定期核對,通過編制存款余額科目與銀行和企業(yè)登記可發(fā)現(xiàn)出錯原因.賬賬與賬實相對、賬證與賬表相對是財務(wù)對賬的構(gòu)成.

會計與出納進(jìn)行財務(wù)對賬主要核對總目與現(xiàn)金,這也是所謂的賬賬相對.庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金賬目核對是賬實相對,銀行存款賬目要與賬單相互對應(yīng).會計主要負(fù)責(zé)財務(wù)憑證制作和保稅,而出納則是負(fù)責(zé)銀行與現(xiàn)金賬目.

出納要定期與會計進(jìn)行賬目交接,現(xiàn)金和銀行原始單據(jù)怎樣保管是需要考慮的事情.出納和會計可先填寫兩份現(xiàn)金與銀行結(jié)存表、原始單據(jù)交接表,經(jīng)過雙方確認(rèn)并簽字后各執(zhí)一份.

企業(yè)出納每月都要與銀行單據(jù)對賬,并且編輯銀行科目與出納表對照表,次月的月初與會計進(jìn)行財務(wù)對賬.企業(yè)一定要定期對賬做,要按照對賬步驟操作.

網(wǎng)上銀行月初對賬的步驟會計學(xué)堂小編就講到這里,綜上所述,對賬工作是會計基礎(chǔ)工作,同時也是保證會計信息質(zhì)量的重要方法,我們要考慮到成本效益原則,結(jié)合本企業(yè)的經(jīng)營特點及外部環(huán)境,制定出一整套具體切實的對賬工作規(guī)范.