利率風(fēng)險(xiǎn)的主要形式有().
A:重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
B:利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
C:基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)
D:匯率風(fēng)險(xiǎn)
E:期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
答案解析:
A:重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)||B:利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)||C:基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)||E:期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)
以上這則選擇題主要考察的是利率風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括哪些內(nèi)容,作為一名經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域內(nèi)的從業(yè)者,或者是一名金融行業(yè)的從業(yè)者,一定要特別的清楚,利率風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括了沒選擇題當(dāng)中的ABCE,其中匯率風(fēng)險(xiǎn)不屬于利率.
利率風(fēng)險(xiǎn)的主要形式包括：①重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，在固定利率前提下因銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外頭寸到期日不同重新定價(jià)，以及在浮動(dòng)利率前提下重新定價(jià)的時(shí)間不同而面臨的風(fēng)險(xiǎn)；②利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，利率變動(dòng)造成金融企業(yè)存貸款利差縮小或者發(fā)生負(fù)利差，使金融企業(yè)造成損失；③基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)兩類利率的變動(dòng)之間存在不完全的相關(guān)性，因而產(chǎn)生了利率基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)；④期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)生于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中的各種期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。 答
4. 已知無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%,某項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)為2,這里的必要收益率=5%+2*（10%-5%）=15%，這個(gè)不正確，同學(xué)。如告知市場(chǎng)組合的必要收益率你做的就是正確的，如果告訴的是市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率，證券必要收益率=5%加2*10%=25% 答
同學(xué)你好，你能截圖把你說的題目發(fā)出來看一下嗎？ 答
同學(xué)你好，你能截圖把你說的題目發(fā)出來看一下嗎？ 答
你好，是的，因?yàn)槔什皇莾H僅針對(duì)某個(gè)行業(yè)某個(gè)公司的，大家都一樣受影響 答
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