月度資金預(yù)算怎么做?

不管新舊公司公司，企業(yè)預(yù)算一般是建立在月度銷售計(jì)劃基礎(chǔ)上的，然后轉(zhuǎn)變成月度生產(chǎn)計(jì)劃、再轉(zhuǎn)變成月度采購計(jì)劃和物流計(jì)劃，最后轉(zhuǎn)變成月度財(cái)務(wù)計(jì)劃。銷售計(jì)劃的準(zhǔn)確性很關(guān)鍵，否則后面的工作都沒有意義了。

銷售計(jì)劃根據(jù)客戶過去的需求和市場未來的預(yù)測制定;生產(chǎn)計(jì)劃除根據(jù)銷售計(jì)劃以外，還要根據(jù)設(shè)備產(chǎn)能、工藝特點(diǎn)、人員配置、原料、包裝材料等綜合因素來考慮

采購計(jì)劃除根根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃以外，還需要考慮供應(yīng)商的價(jià)格、供貨周期、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀等因素

財(cái)務(wù)計(jì)劃就不說了，特別要考慮企業(yè)總體的資金鏈運(yùn)行情況。

如何做企業(yè)資金預(yù)算?

一是根據(jù)訂單和計(jì)劃成本編制采購資金計(jì)劃;

二是根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)定額編制工資成本計(jì)劃和制造費(fèi)用計(jì)劃;

三是根據(jù)歷史管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生情況，編制月度費(fèi)用計(jì)劃;

四是根據(jù)訂單交貨日期和資金回收情況，編制收入計(jì)劃;

五是根據(jù)應(yīng)收賬款回收計(jì)劃，編制應(yīng)收賬款回收計(jì)劃;

六是根據(jù)上述計(jì)劃，分析其當(dāng)月現(xiàn)金流入流出，編制現(xiàn)金流量計(jì)劃;

最后綜合編制資金的籌措計(jì)劃、資金按用途分配使用計(jì)劃。

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