商務(wù)費用的報銷流程是什么

1、日常費用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費用類(不含貨款、加工費、工資),該類費用報銷時,一律使用"費用報銷單"進行報銷;

2、"費用報銷單"后附發(fā)票(收據(jù))、入庫單、請購單(申請單)、送貨單(此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供);

3、"費用報銷單"和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致,如有不一致者,按最小金額報銷;

4、附件一律用膠水粘貼在"費用報銷單"后面,并保證正面朝上,不得倒置;

5、報銷流程:

①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于"費用報銷單"后,并按"費用報銷單"上內(nèi)容填寫完整并在報銷人處簽字;

②、報銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字;

③、報銷人送報銷單至財務(wù)部,由會計審核;

④、經(jīng)審核無誤的"費用報銷單"送呈總經(jīng)理審批;

⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報銷單支付款項或結(jié)清借款.

財務(wù)費用報銷流程怎么弄?

一、采購付款報銷流程

1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的,應(yīng)先填寫采購申請單,注明材料名稱,規(guī)格型號,數(shù)量,估計價格,金額,運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等),并由部門主管簽字確認(rèn),交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實,由財務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等);

2、采購?fù)瓿珊蟛少弳T應(yīng)在一周內(nèi)報賬,采購員持有效單據(jù)到財務(wù)部結(jié)算,即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出,收據(jù)、發(fā)票必須是正本,并加蓋對方公章,復(fù)印件、白條將不予受理,采購員采購時應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票(注:若不能取得收據(jù)原件應(yīng)取得收據(jù)傳真并同時注明該傳真件與原件同具法律效力),交回財務(wù)部,以便財務(wù)做賬.

二、借款報銷流程

1、因工作需要向公司暫支借款,需先填寫借款單,借據(jù)中需標(biāo)明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字.其中借款金額大小寫須相符,且借據(jù)表面不得涂抹.舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬,否則不可以再借款.

2、借款人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的部門經(jīng)理簽字,部門經(jīng)理需問明借款緣由,確認(rèn)用途妥當(dāng)后方可簽字審批.

3、借款人將部門經(jīng)理簽字后的借據(jù)交由財務(wù)會計審核后再交相關(guān)部門副總經(jīng)理確認(rèn)落實,并由財務(wù)總監(jiān)簽字審批,總經(jīng)理簽字后視為財務(wù)部可以支付該款項.

4、財務(wù)部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后,方可付款.如有一項簽批手續(xù)不全,出納員不予支付.

5、借款人需保證在借款之日起一周內(nèi)報賬還款(出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清,對于異地出差人員補充借款應(yīng)填寫借款單,并以傳真的方式發(fā)回公司,但必須注明:原件與傳真件同具法律效力,同時必須把前期的費用報銷單據(jù)連同借款單一并郵回公司,否則不予報銷并承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任,另外對于營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執(zhí)行,如需延長時限,應(yīng)提前通知財務(wù)部,無理由的延期還款,財務(wù)部有權(quán)按每逾期1天,扣除報銷總額的5%,超2天10%,依次類推.結(jié)算方式:以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣.

商務(wù)費用的報銷流程是什么?上文給大家講解了報銷流程中的簡單五個步驟,同時為大家詳細(xì)解說了采購付款報銷流程以及借款報銷流程這兩個在會計上經(jīng)常會遇到的問題,這個問題就講完了,更多相關(guān)知識,請繼續(xù)關(guān)注我們網(wǎng)站.